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鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A基金净值查询(019725)

近一季鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A019725净值及计算阶段收益
近一季019725基金累计收益率0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0674 -0.03%
2026-09-11 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0677 -0.21%
2026-09-10 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0700 -0.07%
2026-09-09 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0708 0.03%
2026-09-08 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0705 0.07%
2026-09-07 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0697 -0.04%
2026-09-04 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0701 0.04%
2026-09-03 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0697 0.11%
2026-09-02 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0685 -0.14%
2026-09-01 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0700 0.07%
2026-08-31 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0693 0.05%
2026-08-28 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0688 0.00%
2026-08-27 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0688 0.01%
2026-08-26 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0687 -0.02%
2026-08-25 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0689 -0.01%
2026-08-24 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0690 0.03%
2026-08-21 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0687 0.06%
2026-08-20 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0681 -0.03%
2026-08-19 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0684 -0.16%
2026-08-18 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0701 0.10%
2026-08-17 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0690 0.14%
2026-08-14 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0675 0.02%
2026-08-13 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0673 -0.04%
2026-08-12 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0677 0.01%
2026-08-11 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0676 -0.07%
2026-08-10 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0684 0.13%
2026-08-07 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0670 0.13%
2026-08-06 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0656 0.00%
2026-08-05 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0656 0.12%
2026-08-04 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0643 0.02%
2026-08-03 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0641 0.00%
2026-07-31 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0641 0.08%
2026-07-30 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0632 0.04%
2026-07-29 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0628 0.13%
2026-07-28 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0614 -0.10%
2026-07-27 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0625 0.14%
2026-07-24 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0610 -0.16%
2026-07-23 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0627 0.11%
2026-07-22 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0615 0.09%
2026-07-21 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0605 0.16%
2026-07-20 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0588 0.12%
2026-07-17 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0575 -0.14%
2026-07-16 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0590 -0.11%
2026-07-15 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0602 0.09%
2026-07-14 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0592 0.15%
2026-07-13 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0576 -0.09%
2026-07-10 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0585 0.00%
2026-07-09 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0585 -0.04%
2026-07-08 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0589 -0.01%
2026-07-07 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0590 -0.14%
2026-07-06 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0605 0.09%
2026-07-03 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0595 0.09%
2026-07-02 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0585 0.08%
2026-07-01 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0577 0.02%
2026-06-30 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0575 -0.09%
2026-06-29 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0585 0.12%
2026-06-26 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0572 -0.10%
2026-06-25 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0583 0.01%
2026-06-24 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0582 0.00%
2026-06-23 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0582 -0.14%
2026-06-22 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0597 0.10%
2026-06-18 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0586 -0.12%
2026-06-17 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0599 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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