热搜: 161725 海富通精选混合 富国价值增长混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A基金净值查询(019725)

近一季鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A019725净值及计算阶段收益
近一季019725基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0396 0.15%
2025-12-16 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0380 -0.09%
2025-12-15 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0389 -0.05%
2025-12-12 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0394 0.02%
2025-12-11 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0392 0.01%
2025-12-10 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0391 0.06%
2025-12-09 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0385 -0.06%
2025-12-08 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0391 -0.05%
2025-12-05 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0396 0.07%
2025-12-04 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0389 -0.15%
2025-12-03 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0405 -0.04%
2025-12-02 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0409 -0.11%
2025-12-01 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0420 0.09%
2025-11-28 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0411 0.07%
2025-11-27 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0404 -0.01%
2025-11-26 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0405 -0.12%
2025-11-25 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0417 0.02%
2025-11-24 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0415 0.06%
2025-11-21 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0409 -0.21%
2025-11-20 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0431 -0.04%
2025-11-19 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0435 0.01%
2025-11-18 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0434 -0.11%
2025-11-17 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0445 -0.08%
2025-11-14 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0453 -0.08%
2025-11-13 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0461 0.09%
2025-11-12 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0452 0.04%
2025-11-11 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0448 0.03%
2025-11-10 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0445 0.13%
2025-11-07 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0431 0.01%
2025-11-06 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0430 0.06%
2025-11-05 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0424 0.06%
2025-11-04 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0418 -0.07%
2025-11-03 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0425 0.06%
2025-10-31 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0419 0.07%
2025-10-30 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0412 -0.01%
2025-10-29 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0413 0.07%
2025-10-28 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0406 -0.07%
2025-10-27 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0413 0.09%
2025-10-24 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0404 0.01%
2025-10-23 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0403 -0.02%
2025-10-22 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0405 -0.13%
2025-10-21 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0419 0.16%
2025-10-20 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0402 -0.09%
2025-10-17 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0411 0.05%
2025-10-16 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0406 0.05%
2025-10-15 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0401 0.12%
2025-10-14 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0389 0.03%
2025-10-13 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0386 0.15%
2025-10-10 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0370 -0.08%
2025-09-26 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0334 -0.02%
2025-09-25 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0336 -0.06%
2025-09-24 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0342 0.03%
2025-09-23 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0339 -0.03%
2025-09-22 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0342 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.08%
华宝大健康混合C 2.4192 2.88%
华宝大健康混合D 2.4588 2.88%
中银大健康股票C 1.6261 2.86%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.62%
工银健康产业混合C 1.4296 2.62%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.46%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0094 0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0082 0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0004 0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0009 0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0006 0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
标签云