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鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A基金净值查询(019725)

近一月鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A019725净值及计算阶段收益
近一月019725基金累计收益率-0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0396 0.15%
2025-12-16 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0380 -0.09%
2025-12-15 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0389 -0.05%
2025-12-12 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0394 0.02%
2025-12-11 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0392 0.01%
2025-12-10 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0391 0.06%
2025-12-09 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0385 -0.06%
2025-12-08 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0391 -0.05%
2025-12-05 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0396 0.07%
2025-12-04 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0389 -0.15%
2025-12-03 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0405 -0.04%
2025-12-02 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0409 -0.11%
2025-12-01 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0420 0.09%
2025-11-28 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0411 0.07%
2025-11-27 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0404 -0.01%
2025-11-26 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0405 -0.12%
2025-11-25 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0417 0.02%
2025-11-24 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0415 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0738 0.28%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0566 0.28%
南方全天候策略A 1.4968 0.26%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1764 0.26%
南方全天候策略C 1.4250 0.25%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1783 0.25%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)A 0.9730 0.24%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y 0.9835 0.23%
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