热搜: 利用率 汇添富医疗服务灵活配置混合A 汇添富均衡增长混合 易方达优质精选混合(QDII)

嘉实双季欣享6个月持有债券C基金净值查询(019716)

近半年嘉实双季欣享6个月持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实双季欣享6个月持有债券C019716净值及计算阶段收益
近半年019716基金累计收益率1.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0799 0.01%
2026-09-15 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0798 0.02%
2026-09-14 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0796 -0.01%
2026-09-11 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0797 -0.01%
2026-09-10 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0798 -0.02%
2026-09-09 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0800 0.01%
2026-09-08 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0799 -0.02%
2026-09-07 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0801 0.04%
2026-09-04 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0797 0.01%
2026-09-03 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0796 0.08%
2026-09-02 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0787 -0.03%
2026-09-01 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0790 0.04%
2026-08-31 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0786 0.02%
2026-08-28 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0784 0.00%
2026-08-27 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0784 -0.06%
2026-08-26 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0790 -0.02%
2026-08-25 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0792 -0.01%
2026-08-24 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0793 0.04%
2026-08-21 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0789 0.01%
2026-08-20 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0788 0.05%
2026-08-19 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0783 -0.10%
2026-08-18 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0794 0.07%
2026-08-17 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0786 0.02%
2026-08-14 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0784 -0.03%
2026-08-13 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0787 0.08%
2026-08-12 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0778 -0.01%
2026-08-11 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0779 -0.06%
2026-08-10 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0786 0.12%
2026-08-07 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0773 0.04%
2026-08-06 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0769 0.00%
2026-08-05 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0769 -0.01%
2026-08-04 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0770 0.00%
2026-08-03 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0770 0.03%
2026-07-31 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0767 0.04%
2026-07-30 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0763 0.08%
2026-07-29 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0754 -0.02%
2026-07-28 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0756 0.00%
2026-07-27 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0756 0.05%
2026-07-24 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0751 -0.01%
2026-07-23 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0752 -0.01%
2026-07-22 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0753 0.02%
2026-07-21 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0751 0.06%
2026-07-20 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0745 0.01%
2026-07-17 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0744 -0.01%
2026-07-16 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0745 -0.03%
2026-07-15 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0748 0.01%
2026-07-14 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0747 0.04%
2026-07-13 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0743 -0.05%
2026-07-10 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0748 0.00%
2026-07-09 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0748 0.02%
2026-07-08 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0746 -0.01%
2026-07-07 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0747 -0.06%
2026-07-06 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0753 0.03%
2026-07-03 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0750 0.01%
2026-07-02 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0749 -0.02%
2026-07-01 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0751 0.00%
2026-06-30 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0751 0.02%
2026-06-29 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0749 0.02%
2026-06-26 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0747 -0.01%
2026-06-25 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0748 0.01%
2026-06-24 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0747 0.02%
2026-06-23 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0745 -0.03%
2026-06-22 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0748 -0.01%
2026-06-18 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0749 -0.02%
2026-06-17 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0751 -0.02%
2026-06-16 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0753 0.09%
2026-06-15 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0743 0.07%
2026-06-12 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0735 0.06%
2026-06-11 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0729 -0.03%
2026-06-10 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0732 -0.11%
2026-06-09 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0744 0.03%
2026-06-08 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0741 -0.11%
2026-06-05 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0753 -0.07%
2026-06-04 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0761 -0.03%
2026-06-03 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0764 -0.04%
2026-06-02 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0768 0.02%
2026-06-01 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0766 0.10%
2026-05-29 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0755 -0.05%
2026-05-28 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0760 0.12%
2026-05-27 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0747 0.01%
2026-05-26 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0746 -0.04%
2026-05-25 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0750 0.03%
2026-05-22 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0747 0.03%
2026-05-21 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0744 -0.07%
2026-05-20 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0752 -0.03%
2026-05-19 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0755 0.21%
2026-05-18 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0732 0.05%
2026-05-15 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0727 -0.08%
2026-05-14 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0736 -0.14%
2026-05-13 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0751 0.00%
2026-05-12 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0751 -0.15%
2026-05-11 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0767 0.06%
2026-05-08 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0761 -0.05%
2026-04-30 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0760 -0.06%
2026-04-29 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0766 0.15%
2026-04-28 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0750 0.00%
2026-04-27 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0750 -0.03%
2026-04-24 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0753 -0.02%
2026-04-23 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0755 -0.07%
2026-04-22 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0763 0.09%
2026-04-21 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0753 0.00%
2026-04-20 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0753 0.03%
2026-04-17 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0750 0.08%
2026-04-16 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0741 0.16%
2026-04-15 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0724 0.08%
2026-04-14 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0715 0.11%
2026-04-13 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0703 0.01%
2026-04-10 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0702 0.02%
2026-04-09 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0700 -0.04%
2026-04-08 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0704 0.15%
2026-04-07 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0688 0.05%
2026-04-03 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0683 0.03%
2026-04-02 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0680 -0.04%
2026-04-01 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0684 0.04%
2026-03-31 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0680 -0.09%
2026-03-30 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0690 0.00%
2026-03-27 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0690 0.06%
2026-03-26 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0684 -0.07%
2026-03-25 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0691 0.07%
2026-03-24 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0684 0.11%
2026-03-23 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0672 -0.06%
2026-03-20 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0678 -0.02%
2026-03-19 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0680 -0.07%
2026-03-18 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0687 0.08%
2026-03-17 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0678 -0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云