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嘉实双季欣享6个月持有债券A基金净值查询(019715)

近一年嘉实双季欣享6个月持有债券A基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实双季欣享6个月持有债券A019715净值及计算阶段收益
近一年019715基金累计收益率2.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0839 0.02%
2026-09-15 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0837 0.01%
2026-09-14 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0836 0.00%
2026-09-11 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0836 -0.01%
2026-09-10 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0837 -0.02%
2026-09-09 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0839 0.01%
2026-09-08 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0838 -0.02%
2026-09-07 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0840 0.04%
2026-09-04 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0836 0.01%
2026-09-03 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0835 0.08%
2026-09-02 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0826 -0.03%
2026-09-01 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0829 0.05%
2026-08-31 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0824 0.02%
2026-08-28 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0822 -0.01%
2026-08-27 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0823 -0.05%
2026-08-26 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0828 -0.02%
2026-08-25 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0830 -0.01%
2026-08-24 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0831 0.04%
2026-08-21 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0827 0.01%
2026-08-20 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0826 0.05%
2026-08-19 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0821 -0.10%
2026-08-18 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0832 0.07%
2026-08-17 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0824 0.02%
2026-08-14 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0822 -0.03%
2026-08-13 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0825 0.08%
2026-08-12 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0816 -0.01%
2026-08-11 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0817 -0.06%
2026-08-10 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0824 0.13%
2026-08-07 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0810 0.04%
2026-08-06 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0806 -0.01%
2026-08-05 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0807 -0.01%
2026-08-04 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0808 0.01%
2026-08-03 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0807 0.03%
2026-07-31 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0804 0.04%
2026-07-30 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0800 0.08%
2026-07-29 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0791 -0.02%
2026-07-28 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0793 0.00%
2026-07-27 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0793 0.05%
2026-07-24 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0788 0.00%
2026-07-23 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0788 -0.01%
2026-07-22 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0789 0.01%
2026-07-21 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0788 0.06%
2026-07-20 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0782 0.02%
2026-07-17 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0780 -0.02%
2026-07-16 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0782 -0.02%
2026-07-15 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0784 0.01%
2026-07-14 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0783 0.03%
2026-07-13 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0780 -0.04%
2026-07-10 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0784 0.00%
2026-07-09 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0784 0.02%
2026-07-08 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0782 -0.01%
2026-07-07 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0783 -0.06%
2026-07-06 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0789 0.03%
2026-07-03 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0786 0.01%
2026-07-02 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0785 -0.02%
2026-07-01 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0787 0.00%
2026-06-30 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0787 0.02%
2026-06-29 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0785 0.02%
2026-06-26 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0783 0.00%
2026-06-25 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0783 0.01%
2026-06-24 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0782 0.02%
2026-06-23 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0780 -0.04%
2026-06-22 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0784 0.00%
2026-06-18 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0784 -0.02%
2026-06-17 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0786 -0.02%
2026-06-16 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0788 0.08%
2026-06-15 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0779 0.08%
2026-06-12 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0770 0.06%
2026-06-11 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0764 -0.03%
2026-06-10 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0767 -0.11%
2026-06-09 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0779 0.03%
2026-06-08 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0776 -0.11%
2026-06-05 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0788 -0.07%
2026-06-04 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0796 -0.03%
2026-06-03 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0799 -0.03%
2026-06-02 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0802 0.02%
2026-06-01 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0800 0.10%
2026-05-29 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0789 -0.06%
2026-05-28 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0795 0.13%
2026-05-27 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0781 0.00%
2026-05-26 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0781 -0.03%
2026-05-25 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0784 0.03%
2026-05-22 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0781 0.02%
2026-05-21 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0779 -0.06%
2026-05-20 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0786 -0.03%
2026-05-19 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0789 0.22%
2026-05-18 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0765 0.04%
2026-05-15 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0761 -0.08%
2026-05-14 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0770 -0.14%
2026-05-13 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0785 0.01%
2026-05-12 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0784 -0.15%
2026-05-11 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0800 0.06%
2026-05-08 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0794 -0.05%
2026-04-30 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0793 -0.06%
2026-04-29 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0799 0.15%
2026-04-28 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0783 0.00%
2026-04-27 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0783 -0.02%
2026-04-24 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0785 -0.03%
2026-04-23 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0788 -0.07%
2026-04-22 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0796 0.09%
2026-04-21 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0786 0.01%
2026-04-20 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0785 0.02%
2026-04-17 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0783 0.09%
2026-04-16 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0773 0.16%
2026-04-15 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0756 0.07%
2026-04-14 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0748 0.12%
2026-04-13 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0735 0.01%
2026-04-10 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0734 0.02%
2026-04-09 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0732 -0.04%
2026-04-08 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0736 0.15%
2026-04-07 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0720 0.05%
2026-04-03 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0715 0.04%
2026-04-02 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0711 -0.04%
2026-04-01 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0715 0.03%
2026-03-31 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0712 -0.09%
2026-03-30 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0722 0.01%
2026-03-27 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0721 0.05%
2026-03-26 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0716 -0.06%
2026-03-25 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0722 0.07%
2026-03-24 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0715 0.10%
2026-03-23 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0704 -0.05%
2026-03-20 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0709 -0.02%
2026-03-19 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0711 -0.07%
2026-03-18 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0718 0.08%
2026-03-17 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0709 -0.06%
2026-03-16 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0715 -0.05%
2026-03-13 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0720 -0.06%
2026-03-12 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0726 -0.04%
2026-03-11 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0730 0.00%
2026-03-10 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0730 0.04%
2026-03-09 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0726 -0.07%
2026-03-06 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0734 0.02%
2026-03-05 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0732 0.00%
2026-03-04 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0732 0.05%
2026-03-03 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0727 -0.10%
2026-03-02 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0738 0.08%
2026-02-27 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0729 -0.01%
2026-02-26 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0730 -0.18%
2026-02-25 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0749 -0.05%
2026-02-24 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0754 0.11%
2026-02-13 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0742 -0.06%
2026-02-12 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0748 0.05%
2026-02-11 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0743 0.03%
2026-02-10 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0740 -0.01%
2026-02-09 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0741 0.09%
2026-02-06 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0731 0.10%
2026-02-05 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0720 -0.02%
2026-02-04 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0722 -0.04%
2026-02-03 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0726 0.20%
2026-02-02 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0705 -0.28%
2026-01-30 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0735 -0.20%
2026-01-29 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0757 -0.05%
2026-01-28 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0762 0.16%
2026-01-27 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0745 0.00%
2026-01-26 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0745 -0.16%
2026-01-23 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0762 0.18%
2026-01-22 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0743 0.12%
2026-01-21 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0730 0.12%
2026-01-20 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0717 0.01%
2026-01-19 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0716 0.05%
2026-01-16 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0711 0.09%
2026-01-15 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0701 0.03%
2026-01-14 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0698 0.07%
2026-01-13 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0690 -0.16%
2026-01-12 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0707 0.23%
2026-01-09 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0682 0.18%
2026-01-08 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0663 0.13%
2026-01-07 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0649 -0.02%
2026-01-06 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0651 0.09%
2026-01-05 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0641 0.14%
2025-12-31 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0626 0.03%
2025-12-30 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0623 -0.02%
2025-12-29 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0625 -0.12%
2025-12-26 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0638 0.03%
2025-12-25 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0635 0.08%
2025-12-24 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0626 0.08%
2025-12-23 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0618 0.06%
2025-12-22 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0612 0.05%
2025-12-19 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0607 0.08%
2025-12-18 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0598 0.03%
2025-12-17 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0595 0.13%
2025-12-16 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0581 -0.06%
2025-12-15 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0587 -0.05%
2025-12-12 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0592 0.02%
2025-12-11 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0590 0.00%
2025-12-10 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0590 0.07%
2025-12-09 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0583 -0.04%
2025-12-08 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0587 0.06%
2025-12-05 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0581 0.20%
2025-12-04 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0560 -0.09%
2025-12-03 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0570 -0.01%
2025-12-02 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0571 -0.08%
2025-12-01 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0579 0.07%
2025-11-28 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0572 0.09%
2025-11-27 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0562 -0.09%
2025-11-26 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0571 -0.19%
2025-11-25 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0591 -0.02%
2025-11-24 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0593 0.02%
2025-11-21 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0591 -0.16%
2025-11-20 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0608 0.01%
2025-11-19 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0607 0.01%
2025-11-18 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0606 -0.09%
2025-11-17 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0616 0.03%
2025-11-14 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0613 -0.10%
2025-11-13 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0624 0.18%
2025-11-12 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0605 -0.04%
2025-11-11 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0609 -0.02%
2025-11-10 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0611 0.15%
2025-11-07 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0595 -0.01%
2025-11-06 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0596 0.08%
2025-11-05 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0588 0.11%
2025-11-04 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0576 -0.18%
2025-11-03 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0595 0.00%
2025-10-31 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0595 0.05%
2025-10-30 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0590 -0.11%
2025-10-29 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0602 0.22%
2025-10-28 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0579 0.05%
2025-10-27 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0574 0.19%
2025-10-24 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0554 0.12%
2025-10-23 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0541 0.04%
2025-10-22 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0537 -0.09%
2025-10-21 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0547 0.19%
2025-10-20 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0527 -0.03%
2025-10-17 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0530 -0.13%
2025-10-16 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0544 -0.11%
2025-10-15 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0556 0.09%
2025-10-14 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0547 -0.19%
2025-10-13 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0567 -0.06%
2025-10-10 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0573 -0.10%
2025-10-09 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0584 0.13%
2025-09-30 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0570 0.20%
2025-09-29 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0549 0.14%
2025-09-26 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0534 0.02%
2025-09-25 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0532 0.10%
2025-09-24 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0522 0.19%
2025-09-23 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0502 -0.08%
2025-09-22 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0510 -0.04%
2025-09-19 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0514 -0.09%
2025-09-18 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0523 -0.12%
2025-09-17 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0536 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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