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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇)基金净值查询(019711)

近一季广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇基金净值查询
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查询指定日期范围广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E019711净值及计算阶段收益
近一季019711基金累计收益率19.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4729 2.88%
2026-09-14 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4593 -0.65%
2026-09-11 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4623 0.20%
2026-09-10 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4614 -0.15%
2026-09-09 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4621 0.68%
2026-09-08 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4590 1.35%
2026-09-07 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4528 -0.02%
2026-09-04 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4529 -0.72%
2026-09-03 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4562 -0.39%
2026-09-02 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4580 0.48%
2026-09-01 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4558 1.86%
2026-08-31 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4473 1.36%
2026-08-28 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4412 0.39%
2026-08-27 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4395 0.18%
2026-08-26 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4387 0.60%
2026-08-25 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4361 -1.67%
2026-08-24 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4434 -1.05%
2026-08-21 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4481 0.65%
2026-08-20 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4452 0.84%
2026-08-19 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4415 0.20%
2026-08-18 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4406 1.29%
2026-08-17 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4349 1.26%
2026-08-14 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4294 0.96%
2026-08-13 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4253 0.21%
2026-08-12 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4244 0.40%
2026-08-11 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4227 1.87%
2026-08-10 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4148 5.01%
2026-08-07 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3940 -0.45%
2026-08-06 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3958 0.96%
2026-08-05 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3920 -3.49%
2026-08-04 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4057 -0.93%
2026-08-03 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4095 -1.51%
2026-07-31 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4157 1.27%
2026-07-30 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4104 1.13%
2026-07-29 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4058 2.64%
2026-07-28 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3951 -1.49%
2026-07-27 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4010 -2.44%
2026-07-24 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4108 -0.39%
2026-07-23 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4124 -0.29%
2026-07-22 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4136 1.14%
2026-07-21 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4089 1.61%
2026-07-20 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4023 0.20%
2026-07-17 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4015 1.89%
2026-07-16 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3939 1.14%
2026-07-15 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3894 -0.89%
2026-07-14 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3929 0.38%
2026-07-13 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3914 3.50%
2026-07-10 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3777 -0.08%
2026-07-09 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3780 -1.43%
2026-07-08 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3834 2.66%
2026-07-07 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3732 1.90%
2026-07-06 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3661 -0.33%
2026-07-03 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3673 0.00%
2026-07-02 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3673 0.66%
2026-07-01 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3649 -0.08%
2026-06-30 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3652 -0.60%
2026-06-29 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3674 0.16%
2026-06-26 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3668 0.00%
2026-06-25 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3668 0.88%
2026-06-24 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3636 -1.29%
2026-06-23 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3683 0.38%
2026-06-22 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3669 1.91%
2026-06-18 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3599 -1.61%
2026-06-17 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3657 -0.84%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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