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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇)基金净值查询(019711)

近一月广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇基金净值查询
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查询指定日期范围广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E019711净值及计算阶段收益
近一月019711基金累计收益率6.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4729 2.88%
2026-09-14 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4593 -0.65%
2026-09-11 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4623 0.20%
2026-09-10 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4614 -0.15%
2026-09-09 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4621 0.68%
2026-09-08 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4590 1.35%
2026-09-07 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4528 -0.02%
2026-09-04 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4529 -0.72%
2026-09-03 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4562 -0.39%
2026-09-02 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4580 0.48%
2026-09-01 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4558 1.86%
2026-08-31 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4473 1.36%
2026-08-28 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4412 0.39%
2026-08-27 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4395 0.18%
2026-08-26 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4387 0.60%
2026-08-25 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4361 -1.67%
2026-08-24 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4434 -1.05%
2026-08-21 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4481 0.65%
2026-08-20 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4452 0.84%
2026-08-19 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4415 0.20%
2026-08-18 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4406 1.29%
2026-08-17 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4349 1.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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