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万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(万家养老目标2045三年持有期(FOF))基金净值查询(019659)

近一季万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)|万家养老目标2045三年持有期(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)019659净值及计算阶段收益
近一季019659基金累计收益率-3.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2075 -0.56%
2026-09-10 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2143 -0.45%
2026-09-09 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2198 -0.06%
2026-09-08 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2205 0.02%
2026-09-07 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2202 0.86%
2026-09-04 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2098 -0.44%
2026-09-03 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2152 0.07%
2026-09-02 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2143 -0.57%
2026-09-01 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2213 -0.50%
2026-08-31 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2274 0.40%
2026-08-28 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2225 -0.34%
2026-08-27 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2267 0.93%
2026-08-26 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2154 0.21%
2026-08-25 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2129 0.04%
2026-08-24 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2124 -0.98%
2026-08-21 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2244 0.31%
2026-08-20 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2206 0.56%
2026-08-19 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2138 -2.22%
2026-08-18 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2407 -0.05%
2026-08-17 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2413 1.35%
2026-08-14 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2246 0.24%
2026-08-13 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2217 -0.38%
2026-08-12 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2264 0.50%
2026-08-11 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2203 -0.30%
2026-08-10 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2240 0.35%
2026-08-07 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2197 0.92%
2026-08-06 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2085 0.21%
2026-08-05 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2060 0.90%
2026-08-04 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1952 1.09%
2026-08-03 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1822 -0.64%
2026-07-31 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1898 0.79%
2026-07-30 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1805 -1.02%
2026-07-29 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1926 0.41%
2026-07-28 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1877 -1.55%
2026-07-27 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2061 0.78%
2026-07-24 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1968 -0.93%
2026-07-23 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2080 -0.03%
2026-07-22 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2084 -0.35%
2026-07-21 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2127 1.57%
2026-07-20 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1937 0.09%
2026-07-17 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1926 -2.11%
2026-07-16 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2178 -0.79%
2026-07-15 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2275 -0.27%
2026-07-14 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2308 1.03%
2026-07-13 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2182 -1.25%
2026-07-10 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2334 -0.82%
2026-07-09 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2436 0.97%
2026-07-08 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2316 -0.36%
2026-07-07 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2360 -0.72%
2026-07-06 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2449 -0.15%
2026-07-03 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2468 0.43%
2026-07-02 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2414 -1.42%
2026-07-01 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2590 -0.25%
2026-06-30 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2621 0.76%
2026-06-29 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2526 0.59%
2026-06-26 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2452 -1.32%
2026-06-25 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2616 0.56%
2026-06-24 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2546 0.49%
2026-06-23 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2485 -1.27%
2026-06-22 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2643 0.91%
2026-06-18 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2528 0.22%
2026-06-17 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2501 0.47%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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