近一年万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)|万家养老目标2045三年持有期(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)019659净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2075 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2143 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2198 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2205 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2202 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2098 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2152 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2143 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2213 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2274 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2225 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2267 |
0.93% |
| 2026-08-26 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2154 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2129 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2124 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2244 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2206 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2138 |
-2.22% |
| 2026-08-18 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2407 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2413 |
1.35% |
| 2026-08-14 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2246 |
0.24% |
| 2026-08-13 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2217 |
-0.38% |
| 2026-08-12 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2264 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2203 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2240 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2197 |
0.92% |
| 2026-08-06 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2085 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2060 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1952 |
1.09% |
| 2026-08-03 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1822 |
-0.64% |
| 2026-07-31 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1898 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1805 |
-1.02% |
| 2026-07-29 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1926 |
0.41% |
| 2026-07-28 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1877 |
-1.55% |
| 2026-07-27 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2061 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1968 |
-0.93% |
| 2026-07-23 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2080 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2084 |
-0.35% |
| 2026-07-21 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2127 |
1.57% |
| 2026-07-20 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1937 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1926 |
-2.11% |
| 2026-07-16 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2178 |
-0.79% |
| 2026-07-15 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2275 |
-0.27% |
| 2026-07-14 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2308 |
1.03% |
| 2026-07-13 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2182 |
-1.25% |
| 2026-07-10 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2334 |
-0.82% |
| 2026-07-09 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2436 |
0.97% |
| 2026-07-08 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2316 |
-0.36% |
| 2026-07-07 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2360 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2449 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2468 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2414 |
-1.42% |
| 2026-07-01 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2590 |
-0.25% |
| 2026-06-30 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2621 |
0.76% |
| 2026-06-29 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2526 |
0.59% |
| 2026-06-26 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2452 |
-1.32% |
| 2026-06-25 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2616 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2546 |
0.49% |
| 2026-06-23 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2485 |
-1.27% |
| 2026-06-22 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2643 |
0.91% |
| 2026-06-18 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2528 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2501 |
0.47% |
| 2026-06-16 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2442 |
0.16% |
| 2026-06-15 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2422 |
1.25% |
| 2026-06-12 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2267 |
0.39% |
| 2026-06-11 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2219 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2230 |
-0.61% |
| 2026-06-09 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2305 |
0.97% |
| 2026-06-08 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2186 |
-1.31% |
| 2026-06-05 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2346 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2467 |
-0.20% |
| 2026-06-03 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2492 |
0.34% |
| 2026-06-02 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2450 |
0.45% |
| 2026-06-01 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2394 |
-0.47% |
| 2026-05-29 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2453 |
-0.75% |
| 2026-05-28 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2547 |
0.22% |
| 2026-05-27 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2519 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2598 |
-0.27% |
| 2026-05-25 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2632 |
0.61% |
| 2026-05-22 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2556 |
0.90% |
| 2026-05-21 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2444 |
-1.37% |
| 2026-05-20 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2614 |
0.30% |
| 2026-05-19 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2576 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2535 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2550 |
-0.60% |
| 2026-05-14 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2626 |
-0.86% |
| 2026-05-13 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2735 |
0.47% |
| 2026-05-12 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2675 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2688 |
0.82% |
| 2026-05-08 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2584 |
-0.23% |
| 2026-05-07 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2613 |
0.59% |
| 2026-05-06 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2539 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2338 |
-0.38% |
| 2026-04-27 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2385 |
0.22% |
| 2026-04-24 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2358 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2370 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2429 |
0.66% |
| 2026-04-21 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2348 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2337 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2307 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2299 |
0.87% |
| 2026-04-15 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2193 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2207 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2137 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2146 |
0.56% |
| 2026-04-09 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2078 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2101 |
1.72% |
| 2026-04-07 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1893 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1860 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1891 |
-0.62% |
| 2026-04-01 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1965 |
1.03% |
| 2026-03-31 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1842 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1948 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1944 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1878 |
-0.85% |
| 2026-03-25 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1980 |
0.91% |
| 2026-03-24 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1872 |
1.12% |
| 2026-03-23 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1740 |
-1.99% |
| 2026-03-20 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1974 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2037 |
-1.43% |
| 2026-03-18 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2209 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2158 |
-0.87% |
| 2026-03-16 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2264 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2271 |
-0.39% |
| 2026-03-12 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2319 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2363 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2366 |
1.08% |
| 2026-03-09 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2233 |
-0.67% |
| 2026-03-06 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2316 |
0.42% |
| 2026-03-05 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2265 |
0.38% |
| 2026-03-04 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2218 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2282 |
-1.91% |
| 2026-03-02 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2516 |
-0.30% |
| 2026-02-27 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2554 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2550 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2554 |
0.46% |
| 2026-02-24 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2496 |
0.52% |
| 2026-02-13 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2431 |
-0.71% |
| 2026-02-12 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2520 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2492 |
-0.13% |
| 2026-02-10 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2508 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2499 |
1.08% |
| 2026-02-06 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2365 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2387 |
-0.57% |
| 2026-02-04 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2458 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2441 |
1.17% |
| 2026-02-02 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2295 |
-1.90% |
| 2026-01-30 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2528 |
-0.64% |
| 2026-01-29 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2609 |
-0.52% |
| 2026-01-28 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2675 |
0.35% |
| 2026-01-27 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2631 |
0.41% |
| 2026-01-26 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2580 |
-0.33% |
| 2026-01-23 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2622 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2576 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2549 |
0.67% |
| 2026-01-20 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2465 |
-0.26% |
| 2026-01-19 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2497 |
0.43% |
| 2026-01-16 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2443 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2422 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2393 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2357 |
-0.63% |
| 2026-01-12 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2435 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2343 |
0.60% |
| 2026-01-08 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2269 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2272 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2248 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2142 |
1.31% |
| 2025-12-31 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1983 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2001 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1986 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2008 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1994 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1965 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1919 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1917 |
0.63% |
| 2025-12-19 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1842 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1797 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1820 |
1.13% |
| 2025-12-16 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1687 |
-0.85% |
| 2025-12-15 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1787 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1847 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1776 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1836 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1821 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1874 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1827 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1750 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1728 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1746 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1790 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1742 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1688 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1690 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1646 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1575 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1522 |
-1.82% |
| 2025-11-20 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1732 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1771 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1775 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1860 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1891 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2006 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1906 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1911 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1946 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1917 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1961 |
1.07% |
| 2025-11-05 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1834 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1795 |
-1.06% |
| 2025-11-03 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1921 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1910 |
-0.67% |
| 2025-10-30 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1990 |
-0.59% |
| 2025-10-29 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2061 |
0.89% |
| 2025-10-28 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1954 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2003 |
0.83% |
| 2025-10-24 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1904 |
1.11% |
| 2025-10-23 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1773 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1786 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1836 |
1.01% |
| 2025-10-20 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1717 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1657 |
-1.80% |
| 2025-10-16 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1867 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1902 |
1.17% |
| 2025-10-14 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1763 |
-1.61% |
| 2025-10-13 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1952 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1982 |
-1.34% |
| 2025-09-26 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1833 |
-0.72% |
| 2025-09-25 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1919 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1903 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1802 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1846 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1806 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1781 |
0.14% |
