近半年华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)019608净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1104 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1126 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1155 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1182 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1187 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1187 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1178 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1162 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1136 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1179 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1187 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1210 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1216 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1198 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1193 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1177 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1197 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1186 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1155 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1219 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1232 |
0.35% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1193 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1189 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1197 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1174 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1197 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1171 |
0.29% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1139 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1136 |
0.48% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1083 |
0.52% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1026 |
0.13% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1012 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0968 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0980 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0963 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1020 |
0.36% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0981 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1031 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1026 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1030 |
0.54% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0971 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0962 |
-0.77% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1047 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1065 |
0.13% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1051 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1015 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1072 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1077 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1047 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1050 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1083 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1074 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1036 |
-0.22% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1060 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1077 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1059 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1027 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1075 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1084 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1079 |
-0.71% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1158 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1157 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1151 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1151 |
-0.13% |
| 2026-06-15 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1165 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1087 |
0.37% |
| 2026-06-11 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1046 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1066 |
-0.57% |
| 2026-06-09 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1129 |
0.27% |
| 2026-06-08 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1099 |
-0.70% |
| 2026-06-05 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1177 |
-0.44% |
| 2026-06-04 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1226 |
-0.27% |
| 2026-06-03 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1256 |
-0.27% |
| 2026-06-02 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1287 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1277 |
0.39% |
| 2026-05-29 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1233 |
0.27% |
| 2026-05-28 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1203 |
-0.09% |
| 2026-05-27 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1213 |
-0.13% |
| 2026-05-26 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1228 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1223 |
0.21% |
| 2026-05-22 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1199 |
0.28% |
| 2026-05-21 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1168 |
-0.18% |
| 2026-05-20 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1188 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1189 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1184 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1205 |
-0.42% |
| 2026-05-14 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1252 |
-0.12% |
| 2026-05-13 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1266 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1250 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1265 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1251 |
-0.02% |
| 2026-05-07 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1253 |
0.27% |
| 2026-05-06 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1223 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1149 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1170 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1157 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1155 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1185 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1173 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1170 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1162 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1167 |
0.37% |
| 2026-04-15 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1126 |
0.15% |
| 2026-04-14 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1109 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1080 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1082 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1060 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1092 |
0.89% |
| 2026-04-07 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0994 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0978 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0983 |
-0.41% |
| 2026-04-01 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1028 |
0.60% |
| 2026-03-31 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0962 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0968 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0967 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0957 |
-0.38% |
| 2026-03-25 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0999 |
0.48% |
| 2026-03-24 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0947 |
0.60% |
| 2026-03-23 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0882 |
-1.17% |
| 2026-03-20 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1009 |
-0.47% |
| 2026-03-19 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1061 |
-0.62% |
| 2026-03-18 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1130 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.1121 |
-0.16% |
