近一年银华惠享三年定期开放混合基金净值查询
查询指定日期范围银华惠享三年定期开放混合019597净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1220 |
2.17% |
| 2025-12-05 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0977 |
2.22% |
| 2025-11-28 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0733 |
3.90% |
| 2025-11-21 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0314 |
-5.78% |
| 2025-11-14 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0910 |
-0.57% |
| 2025-11-07 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0972 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0905 |
-1.34% |
| 2025-10-24 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1051 |
-12.28% |
| 2025-10-17 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2408 |
-5.08% |
| 2025-10-10 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.3038 |
-0.17% |
| 2025-09-30 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.3060 |
4.06% |
| 2025-09-26 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2550 |
6.89% |
| 2025-09-19 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1741 |
6.13% |
| 2025-09-12 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1063 |
3.39% |
| 2025-09-05 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0700 |
-4.28% |
| 2025-08-29 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1178 |
1.02% |
| 2025-08-22 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1065 |
7.06% |
| 2025-08-15 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0335 |
3.62% |
| 2025-08-08 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9974 |
-0.69% |
| 2025-08-06 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0043 |
1.58% |
| 2025-08-01 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1363 |
-2.03% |
| 2025-07-25 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1598 |
4.29% |
| 2025-07-18 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1121 |
3.10% |
| 2025-07-11 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0787 |
0.81% |
| 2025-07-04 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0700 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0694 |
0.87% |
| 2025-06-27 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0602 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0300 |
0.42% |
| 2025-06-13 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0257 |
-1.34% |
| 2025-06-06 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0396 |
1.41% |
| 2025-05-30 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0251 |
-0.51% |
| 2025-05-23 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0304 |
-0.42% |
| 2025-05-16 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0347 |
-1.73% |
| 2025-05-09 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0529 |
0.79% |
| 2025-04-30 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0446 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0449 |
0.68% |
| 2025-04-18 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0378 |
-1.70% |
| 2025-04-11 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0558 |
-2.02% |
| 2025-04-03 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0776 |
-0.36% |
| 2025-03-28 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0815 |
-0.28% |
| 2025-03-21 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0845 |
-3.75% |
| 2025-03-14 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1267 |
-0.34% |
| 2025-03-07 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1305 |
2.93% |
| 2025-02-28 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0983 |
-1.19% |
| 2025-02-21 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1115 |
4.86% |
| 2025-02-14 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0600 |
1.08% |
| 2025-02-07 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0487 |
4.31% |
| 2025-01-27 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0054 |
-1.15% |
| 2025-01-17 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0150 |
3.70% |
| 2025-01-10 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9788 |
-1.17% |
| 2025-01-03 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9904 |
-3.76% |
| 2024-12-31 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0291 |
-2.37% |
| 2024-12-20 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0603 |
-1.31% |
