近一年银华惠享三年定期开放混合基金净值查询
查询指定日期范围银华惠享三年定期开放混合019597净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1045 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1176 |
-8.66% |
| 2026-08-28 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2144 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2119 |
-0.62% |
| 2026-08-14 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2195 |
-0.62% |
| 2026-08-07 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2271 |
5.93% |
| 2026-07-31 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1543 |
-5.26% |
| 2026-07-24 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2150 |
4.37% |
| 2026-07-17 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1619 |
-20.11% |
| 2026-07-10 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.3956 |
4.34% |
| 2026-07-03 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.3351 |
-10.49% |
| 2026-06-30 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.4751 |
11.46% |
| 2026-06-26 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.3061 |
13.74% |
| 2026-06-18 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1267 |
12.40% |
| 2026-06-12 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9870 |
4.64% |
| 2026-06-05 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9412 |
-4.47% |
| 2026-05-29 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9833 |
-3.74% |
| 2026-05-27 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0201 |
-47.11% |
| 2026-05-22 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.5007 |
0.24% |
| 2026-05-15 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.4971 |
5.34% |
| 2026-05-08 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.4172 |
1.78% |
| 2026-04-30 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.3920 |
7.71% |
| 2026-04-24 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2847 |
1.00% |
| 2026-04-17 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2719 |
2.25% |
| 2026-04-10 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2433 |
7.14% |
| 2026-04-03 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1545 |
-1.82% |
| 2026-03-27 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1755 |
-0.47% |
| 2026-03-20 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1810 |
-3.08% |
| 2026-03-13 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2174 |
-2.81% |
| 2026-03-06 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2516 |
-5.89% |
| 2026-02-27 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.3253 |
2.37% |
| 2026-02-13 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2939 |
3.13% |
| 2026-02-06 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2534 |
-5.11% |
| 2026-01-30 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.3174 |
-0.96% |
| 2026-01-23 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.3301 |
0.48% |
| 2026-01-16 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.3237 |
4.53% |
| 2026-01-09 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2638 |
9.24% |
| 2025-12-31 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1470 |
0.22% |
| 2025-12-26 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1445 |
3.26% |
| 2025-12-19 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1072 |
-1.34% |
| 2025-12-12 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1220 |
2.17% |
| 2025-12-05 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0977 |
2.22% |
| 2025-11-28 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0733 |
3.90% |
| 2025-11-21 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0314 |
-5.78% |
| 2025-11-14 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0910 |
-0.57% |
| 2025-11-07 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0972 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0905 |
-1.34% |
| 2025-10-24 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1051 |
-12.28% |
| 2025-10-17 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2408 |
-5.08% |
| 2025-10-10 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.3038 |
-0.17% |
| 2025-09-30 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.3060 |
4.06% |
| 2025-09-26 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2550 |
6.89% |
| 2025-09-19 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1741 |
6.13% |
