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易方达安汇120天持有债券C基金净值查询(019580)

近一月易方达安汇120天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达安汇120天持有债券C019580净值及计算阶段收益
近一月019580基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达安汇120天持有债券C 1.0782 0.01%
2026-09-15 易方达安汇120天持有债券C 1.0781 0.02%
2026-09-14 易方达安汇120天持有债券C 1.0779 0.01%
2026-09-11 易方达安汇120天持有债券C 1.0778 -0.01%
2026-09-10 易方达安汇120天持有债券C 1.0779 0.00%
2026-09-09 易方达安汇120天持有债券C 1.0779 0.00%
2026-09-08 易方达安汇120天持有债券C 1.0779 0.00%
2026-09-07 易方达安汇120天持有债券C 1.0779 0.02%
2026-09-04 易方达安汇120天持有债券C 1.0777 0.01%
2026-09-03 易方达安汇120天持有债券C 1.0776 0.03%
2026-09-02 易方达安汇120天持有债券C 1.0773 0.00%
2026-09-01 易方达安汇120天持有债券C 1.0773 0.02%
2026-08-31 易方达安汇120天持有债券C 1.0771 0.02%
2026-08-28 易方达安汇120天持有债券C 1.0769 -0.01%
2026-08-27 易方达安汇120天持有债券C 1.0770 -0.03%
2026-08-26 易方达安汇120天持有债券C 1.0773 0.00%
2026-08-25 易方达安汇120天持有债券C 1.0773 0.00%
2026-08-24 易方达安汇120天持有债券C 1.0773 0.03%
2026-08-21 易方达安汇120天持有债券C 1.0770 -0.01%
2026-08-20 易方达安汇120天持有债券C 1.0771 -0.02%
2026-08-19 易方达安汇120天持有债券C 1.0773 -0.01%
2026-08-18 易方达安汇120天持有债券C 1.0774 0.03%
2026-08-17 易方达安汇120天持有债券C 1.0771 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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