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易方达安汇120天持有债券C基金净值查询(019580)

今年以来易方达安汇120天持有债券C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达安汇120天持有债券C019580净值及计算阶段收益
今年以来019580基金累计收益率1.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达安汇120天持有债券C 1.0782 0.01%
2026-09-15 易方达安汇120天持有债券C 1.0781 0.02%
2026-09-14 易方达安汇120天持有债券C 1.0779 0.01%
2026-09-11 易方达安汇120天持有债券C 1.0778 -0.01%
2026-09-10 易方达安汇120天持有债券C 1.0779 0.00%
2026-09-09 易方达安汇120天持有债券C 1.0779 0.00%
2026-09-08 易方达安汇120天持有债券C 1.0779 0.00%
2026-09-07 易方达安汇120天持有债券C 1.0779 0.02%
2026-09-04 易方达安汇120天持有债券C 1.0777 0.01%
2026-09-03 易方达安汇120天持有债券C 1.0776 0.03%
2026-09-02 易方达安汇120天持有债券C 1.0773 0.00%
2026-09-01 易方达安汇120天持有债券C 1.0773 0.02%
2026-08-31 易方达安汇120天持有债券C 1.0771 0.02%
2026-08-28 易方达安汇120天持有债券C 1.0769 -0.01%
2026-08-27 易方达安汇120天持有债券C 1.0770 -0.03%
2026-08-26 易方达安汇120天持有债券C 1.0773 0.00%
2026-08-25 易方达安汇120天持有债券C 1.0773 0.00%
2026-08-24 易方达安汇120天持有债券C 1.0773 0.03%
2026-08-21 易方达安汇120天持有债券C 1.0770 -0.01%
2026-08-20 易方达安汇120天持有债券C 1.0771 -0.02%
2026-08-19 易方达安汇120天持有债券C 1.0773 -0.01%
2026-08-18 易方达安汇120天持有债券C 1.0774 0.03%
2026-08-17 易方达安汇120天持有债券C 1.0771 0.02%
2026-08-14 易方达安汇120天持有债券C 1.0769 0.01%
2026-08-13 易方达安汇120天持有债券C 1.0768 0.01%
2026-08-12 易方达安汇120天持有债券C 1.0767 -0.01%
2026-08-11 易方达安汇120天持有债券C 1.0768 0.01%
2026-08-10 易方达安汇120天持有债券C 1.0767 0.03%
2026-08-07 易方达安汇120天持有债券C 1.0764 0.03%
2026-08-06 易方达安汇120天持有债券C 1.0761 0.00%
2026-08-05 易方达安汇120天持有债券C 1.0761 0.01%
2026-08-04 易方达安汇120天持有债券C 1.0760 0.01%
2026-08-03 易方达安汇120天持有债券C 1.0759 0.02%
2026-07-31 易方达安汇120天持有债券C 1.0757 0.03%
2026-07-30 易方达安汇120天持有债券C 1.0754 0.02%
2026-07-29 易方达安汇120天持有债券C 1.0752 0.00%
2026-07-28 易方达安汇120天持有债券C 1.0752 -0.01%
2026-07-27 易方达安汇120天持有债券C 1.0753 0.02%
2026-07-24 易方达安汇120天持有债券C 1.0751 0.02%
2026-07-23 易方达安汇120天持有债券C 1.0749 0.04%
2026-07-22 易方达安汇120天持有债券C 1.0745 0.03%
2026-07-21 易方达安汇120天持有债券C 1.0742 0.00%
2026-07-20 易方达安汇120天持有债券C 1.0742 0.00%
2026-07-17 易方达安汇120天持有债券C 1.0742 0.01%
2026-07-16 易方达安汇120天持有债券C 1.0741 0.00%
2026-07-15 易方达安汇120天持有债券C 1.0741 0.01%
2026-07-14 易方达安汇120天持有债券C 1.0740 -0.01%
2026-07-13 易方达安汇120天持有债券C 1.0741 0.01%
2026-07-10 易方达安汇120天持有债券C 1.0740 0.01%
2026-07-09 易方达安汇120天持有债券C 1.0739 0.01%
2026-07-08 易方达安汇120天持有债券C 1.0738 0.01%
2026-07-07 易方达安汇120天持有债券C 1.0737 0.02%
2026-07-06 易方达安汇120天持有债券C 1.0735 0.02%
2026-07-03 易方达安汇120天持有债券C 1.0733 0.00%
2026-07-02 易方达安汇120天持有债券C 1.0733 0.02%
2026-07-01 易方达安汇120天持有债券C 1.0731 -0.04%
2026-06-30 易方达安汇120天持有债券C 1.0735 -0.02%
2026-06-29 易方达安汇120天持有债券C 1.0737 0.04%
2026-06-26 易方达安汇120天持有债券C 1.0733 0.01%
2026-06-25 易方达安汇120天持有债券C 1.0732 0.03%
2026-06-24 易方达安汇120天持有债券C 1.0729 -0.01%
2026-06-23 易方达安汇120天持有债券C 1.0730 -0.02%
2026-06-22 易方达安汇120天持有债券C 1.0732 0.02%
2026-06-18 易方达安汇120天持有债券C 1.0730 0.03%
2026-06-17 易方达安汇120天持有债券C 1.0727 0.02%
2026-06-16 易方达安汇120天持有债券C 1.0725 0.03%
2026-06-15 易方达安汇120天持有债券C 1.0722 0.02%
2026-06-12 易方达安汇120天持有债券C 1.0720 0.00%
2026-06-11 易方达安汇120天持有债券C 1.0720 -0.04%
2026-06-10 易方达安汇120天持有债券C 1.0724 -0.03%
2026-06-09 易方达安汇120天持有债券C 1.0727 -0.03%
2026-06-08 易方达安汇120天持有债券C 1.0730 -0.02%
2026-06-05 易方达安汇120天持有债券C 1.0732 -0.01%
2026-06-04 易方达安汇120天持有债券C 1.0733 0.01%
2026-06-03 易方达安汇120天持有债券C 1.0732 0.00%
2026-06-02 易方达安汇120天持有债券C 1.0732 0.01%
2026-06-01 易方达安汇120天持有债券C 1.0731 0.03%
2026-05-29 易方达安汇120天持有债券C 1.0728 0.04%
2026-05-28 易方达安汇120天持有债券C 1.0724 0.02%
2026-05-27 易方达安汇120天持有债券C 1.0722 0.02%
2026-05-26 易方达安汇120天持有债券C 1.0720 0.01%
2026-05-25 易方达安汇120天持有债券C 1.0719 0.01%
2026-05-22 易方达安汇120天持有债券C 1.0718 0.00%
2026-05-21 易方达安汇120天持有债券C 1.0718 0.00%
2026-05-20 易方达安汇120天持有债券C 1.0718 0.01%
2026-05-19 易方达安汇120天持有债券C 1.0717 0.03%
2026-05-18 易方达安汇120天持有债券C 1.0714 0.02%
2026-05-15 易方达安汇120天持有债券C 1.0712 0.01%
2026-05-14 易方达安汇120天持有债券C 1.0711 0.00%
2026-05-13 易方达安汇120天持有债券C 1.0711 0.01%
2026-05-12 易方达安汇120天持有债券C 1.0710 0.01%
2026-05-11 易方达安汇120天持有债券C 1.0709 0.02%
2026-05-08 易方达安汇120天持有债券C 1.0707 0.00%
2026-04-30 易方达安汇120天持有债券C 1.0706 -0.01%
2026-04-29 易方达安汇120天持有债券C 1.0707 0.01%
2026-04-28 易方达安汇120天持有债券C 1.0706 0.01%
2026-04-27 易方达安汇120天持有债券C 1.0705 0.00%
2026-04-24 易方达安汇120天持有债券C 1.0705 0.00%
2026-04-23 易方达安汇120天持有债券C 1.0705 -0.01%
2026-04-22 易方达安汇120天持有债券C 1.0706 0.02%
2026-04-21 易方达安汇120天持有债券C 1.0704 0.02%
2026-04-20 易方达安汇120天持有债券C 1.0702 0.01%
2026-04-17 易方达安汇120天持有债券C 1.0701 0.02%
2026-04-16 易方达安汇120天持有债券C 1.0699 0.00%
2026-04-15 易方达安汇120天持有债券C 1.0699 0.01%
2026-04-14 易方达安汇120天持有债券C 1.0698 0.01%
2026-04-13 易方达安汇120天持有债券C 1.0697 0.01%
2026-04-10 易方达安汇120天持有债券C 1.0696 0.00%
2026-04-09 易方达安汇120天持有债券C 1.0696 0.01%
2026-04-08 易方达安汇120天持有债券C 1.0695 0.00%
2026-04-07 易方达安汇120天持有债券C 1.0695 0.02%
2026-04-03 易方达安汇120天持有债券C 1.0693 0.02%
2026-04-02 易方达安汇120天持有债券C 1.0691 0.00%
2026-04-01 易方达安汇120天持有债券C 1.0691 0.00%
2026-03-31 易方达安汇120天持有债券C 1.0691 0.01%
2026-03-30 易方达安汇120天持有债券C 1.0690 0.02%
2026-03-27 易方达安汇120天持有债券C 1.0688 0.00%
2026-03-26 易方达安汇120天持有债券C 1.0688 0.01%
2026-03-25 易方达安汇120天持有债券C 1.0687 0.01%
2026-03-24 易方达安汇120天持有债券C 1.0686 0.01%
2026-03-23 易方达安汇120天持有债券C 1.0685 0.00%
2026-03-20 易方达安汇120天持有债券C 1.0685 0.01%
2026-03-19 易方达安汇120天持有债券C 1.0684 0.01%
2026-03-18 易方达安汇120天持有债券C 1.0683 0.01%
2026-03-17 易方达安汇120天持有债券C 1.0682 0.01%
2026-03-16 易方达安汇120天持有债券C 1.0681 0.01%
2026-03-13 易方达安汇120天持有债券C 1.0680 0.01%
2026-03-12 易方达安汇120天持有债券C 1.0679 0.00%
2026-03-11 易方达安汇120天持有债券C 1.0679 0.01%
2026-03-10 易方达安汇120天持有债券C 1.0678 0.00%
2026-03-09 易方达安汇120天持有债券C 1.0678 0.00%
2026-03-06 易方达安汇120天持有债券C 1.0678 0.02%
2026-03-05 易方达安汇120天持有债券C 1.0676 0.00%
2026-03-04 易方达安汇120天持有债券C 1.0676 0.01%
2026-03-03 易方达安汇120天持有债券C 1.0675 0.01%
2026-03-02 易方达安汇120天持有债券C 1.0674 0.02%
2026-02-27 易方达安汇120天持有债券C 1.0672 0.01%
2026-02-26 易方达安汇120天持有债券C 1.0671 -0.01%
2026-02-25 易方达安汇120天持有债券C 1.0672 0.00%
2026-02-24 易方达安汇120天持有债券C 1.0672 0.04%
2026-02-13 易方达安汇120天持有债券C 1.0668 0.01%
2026-02-12 易方达安汇120天持有债券C 1.0667 0.01%
2026-02-11 易方达安汇120天持有债券C 1.0666 0.00%
2026-02-10 易方达安汇120天持有债券C 1.0666 0.01%
2026-02-09 易方达安汇120天持有债券C 1.0665 0.02%
2026-02-06 易方达安汇120天持有债券C 1.0663 0.01%
2026-02-05 易方达安汇120天持有债券C 1.0662 0.00%
2026-02-04 易方达安汇120天持有债券C 1.0662 0.01%
2026-02-03 易方达安汇120天持有债券C 1.0661 0.00%
2026-02-02 易方达安汇120天持有债券C 1.0661 0.01%
2026-01-30 易方达安汇120天持有债券C 1.0660 0.00%
2026-01-29 易方达安汇120天持有债券C 1.0660 0.00%
2026-01-28 易方达安汇120天持有债券C 1.0660 0.01%
2026-01-27 易方达安汇120天持有债券C 1.0659 0.00%
2026-01-26 易方达安汇120天持有债券C 1.0659 0.01%
2026-01-23 易方达安汇120天持有债券C 1.0658 0.01%
2026-01-22 易方达安汇120天持有债券C 1.0657 0.00%
2026-01-21 易方达安汇120天持有债券C 1.0657 0.02%
2026-01-20 易方达安汇120天持有债券C 1.0655 0.00%
2026-01-19 易方达安汇120天持有债券C 1.0655 0.02%
2026-01-16 易方达安汇120天持有债券C 1.0653 0.00%
2026-01-15 易方达安汇120天持有债券C 1.0653 0.01%
2026-01-14 易方达安汇120天持有债券C 1.0652 0.00%
2026-01-13 易方达安汇120天持有债券C 1.0652 0.01%
2026-01-12 易方达安汇120天持有债券C 1.0651 0.01%
2026-01-09 易方达安汇120天持有债券C 1.0650 0.01%
2026-01-08 易方达安汇120天持有债券C 1.0649 0.01%
2026-01-07 易方达安汇120天持有债券C 1.0648 0.00%
2026-01-06 易方达安汇120天持有债券C 1.0648 -0.01%
2026-01-05 易方达安汇120天持有债券C 1.0649 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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