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国新国证鑫和利率债C基金净值查询(019538)

近一季国新国证鑫和利率债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国新国证鑫和利率债C019538净值及计算阶段收益
近一季019538基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国新国证鑫和利率债C 1.0274 0.03%
2026-09-14 国新国证鑫和利率债C 1.0271 0.02%
2026-09-11 国新国证鑫和利率债C 1.0269 -0.03%
2026-09-10 国新国证鑫和利率债C 1.0272 -0.01%
2026-09-09 国新国证鑫和利率债C 1.0273 0.00%
2026-09-08 国新国证鑫和利率债C 1.0273 -0.02%
2026-09-07 国新国证鑫和利率债C 1.0275 0.02%
2026-09-04 国新国证鑫和利率债C 1.0273 -0.01%
2026-09-03 国新国证鑫和利率债C 1.0274 0.06%
2026-09-02 国新国证鑫和利率债C 1.0268 -0.02%
2026-09-01 国新国证鑫和利率债C 1.0270 0.06%
2026-08-31 国新国证鑫和利率债C 1.0264 0.04%
2026-08-28 国新国证鑫和利率债C 1.0260 0.00%
2026-08-27 国新国证鑫和利率债C 1.0260 -0.08%
2026-08-26 国新国证鑫和利率债C 1.0268 -0.06%
2026-08-25 国新国证鑫和利率债C 1.0274 -0.02%
2026-08-24 国新国证鑫和利率债C 1.0276 0.06%
2026-08-21 国新国证鑫和利率债C 1.0270 0.00%
2026-08-20 国新国证鑫和利率债C 1.0270 -0.02%
2026-08-19 国新国证鑫和利率债C 1.0272 -0.05%
2026-08-18 国新国证鑫和利率债C 1.0277 0.03%
2026-08-17 国新国证鑫和利率债C 1.0274 0.06%
2026-08-14 国新国证鑫和利率债C 1.0268 0.02%
2026-08-13 国新国证鑫和利率债C 1.0266 0.05%
2026-08-12 国新国证鑫和利率债C 1.0261 0.00%
2026-08-11 国新国证鑫和利率债C 1.0261 -0.06%
2026-08-10 国新国证鑫和利率债C 1.0267 0.05%
2026-08-07 国新国证鑫和利率债C 1.0262 0.04%
2026-08-06 国新国证鑫和利率债C 1.0258 0.01%
2026-08-05 国新国证鑫和利率债C 1.0257 0.00%
2026-08-04 国新国证鑫和利率债C 1.0257 0.05%
2026-08-03 国新国证鑫和利率债C 1.0252 -0.02%
2026-07-31 国新国证鑫和利率债C 1.0254 0.03%
2026-07-30 国新国证鑫和利率债C 1.0251 0.08%
2026-07-29 国新国证鑫和利率债C 1.0243 0.01%
2026-07-28 国新国证鑫和利率债C 1.0242 -0.02%
2026-07-27 国新国证鑫和利率债C 1.0244 -0.02%
2026-07-24 国新国证鑫和利率债C 1.0246 0.02%
2026-07-23 国新国证鑫和利率债C 1.0244 -0.05%
2026-07-22 国新国证鑫和利率债C 1.0249 0.06%
2026-07-21 国新国证鑫和利率债C 1.0243 0.01%
2026-07-20 国新国证鑫和利率债C 1.0242 -0.02%
2026-07-17 国新国证鑫和利率债C 1.0244 0.00%
2026-07-16 国新国证鑫和利率债C 1.0244 -0.02%
2026-07-15 国新国证鑫和利率债C 1.0246 0.02%
2026-07-14 国新国证鑫和利率债C 1.0244 0.02%
2026-07-13 国新国证鑫和利率债C 1.0242 -0.03%
2026-07-10 国新国证鑫和利率债C 1.0245 0.00%
2026-07-09 国新国证鑫和利率债C 1.0245 -0.02%
2026-07-08 国新国证鑫和利率债C 1.0247 0.03%
2026-07-07 国新国证鑫和利率债C 1.0244 -0.01%
2026-07-06 国新国证鑫和利率债C 1.0245 0.06%
2026-07-03 国新国证鑫和利率债C 1.0239 0.00%
2026-07-02 国新国证鑫和利率债C 1.0239 0.03%
2026-07-01 国新国证鑫和利率债C 1.0236 -0.09%
2026-06-30 国新国证鑫和利率债C 1.0245 -0.08%
2026-06-29 国新国证鑫和利率债C 1.0253 0.12%
2026-06-26 国新国证鑫和利率债C 1.0241 0.04%
2026-06-25 国新国证鑫和利率债C 1.0237 0.06%
2026-06-24 国新国证鑫和利率债C 1.0231 0.01%
2026-06-23 国新国证鑫和利率债C 1.0230 -0.03%
2026-06-22 国新国证鑫和利率债C 1.0233 -0.02%
2026-06-18 国新国证鑫和利率债C 1.0235 0.04%
2026-06-17 国新国证鑫和利率债C 1.0231 0.05%
2026-06-16 国新国证鑫和利率债C 1.0226 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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