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博时中证软件服务指数发起式A基金净值查询(019503)

近一年博时中证软件服务指数发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时中证软件服务指数发起式A019503净值及计算阶段收益
近一年019503基金累计收益率-28.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 博时中证软件服务指数发起式A 0.8772 -0.52%
2026-09-14 博时中证软件服务指数发起式A 0.8818 0.54%
2026-09-11 博时中证软件服务指数发起式A 0.8771 -1.56%
2026-09-10 博时中证软件服务指数发起式A 0.8910 -0.91%
2026-09-09 博时中证软件服务指数发起式A 0.8992 -1.03%
2026-09-08 博时中证软件服务指数发起式A 0.9085 -0.88%
2026-09-07 博时中证软件服务指数发起式A 0.9166 -0.84%
2026-09-04 博时中证软件服务指数发起式A 0.9243 1.03%
2026-09-03 博时中证软件服务指数发起式A 0.9149 -0.17%
2026-09-02 博时中证软件服务指数发起式A 0.9165 -2.49%
2026-09-01 博时中证软件服务指数发起式A 0.9393 0.25%
2026-08-31 博时中证软件服务指数发起式A 0.9370 1.29%
2026-08-28 博时中证软件服务指数发起式A 0.9251 0.75%
2026-08-27 博时中证软件服务指数发起式A 0.9182 2.07%
2026-08-26 博时中证软件服务指数发起式A 0.8996 0.19%
2026-08-25 博时中证软件服务指数发起式A 0.8979 0.57%
2026-08-24 博时中证软件服务指数发起式A 0.8928 -2.17%
2026-08-21 博时中证软件服务指数发起式A 0.9126 -0.60%
2026-08-20 博时中证软件服务指数发起式A 0.9181 0.00%
2026-08-19 博时中证软件服务指数发起式A 0.9181 -4.15%
2026-08-18 博时中证软件服务指数发起式A 0.9579 -0.41%
2026-08-17 博时中证软件服务指数发起式A 0.9618 0.17%
2026-08-14 博时中证软件服务指数发起式A 0.9602 0.13%
2026-08-13 博时中证软件服务指数发起式A 0.9590 -1.40%
2026-08-12 博时中证软件服务指数发起式A 0.9726 -0.49%
2026-08-11 博时中证软件服务指数发起式A 0.9774 -0.29%
2026-08-10 博时中证软件服务指数发起式A 0.9802 -0.31%
2026-08-07 博时中证软件服务指数发起式A 0.9832 -0.89%
2026-08-06 博时中证软件服务指数发起式A 0.9920 -1.12%
2026-08-05 博时中证软件服务指数发起式A 1.0032 2.32%
2026-08-04 博时中证软件服务指数发起式A 0.9805 1.84%
2026-08-03 博时中证软件服务指数发起式A 0.9628 0.18%
2026-07-31 博时中证软件服务指数发起式A 0.9611 6.01%
2026-07-30 博时中证软件服务指数发起式A 0.9066 -0.25%
2026-07-29 博时中证软件服务指数发起式A 0.9089 1.92%
2026-07-28 博时中证软件服务指数发起式A 0.8918 -0.26%
2026-07-27 博时中证软件服务指数发起式A 0.8941 3.10%
2026-07-24 博时中证软件服务指数发起式A 0.8672 -5.00%
2026-07-23 博时中证软件服务指数发起式A 0.9106 -1.46%
2026-07-22 博时中证软件服务指数发起式A 0.9241 -0.65%
2026-07-21 博时中证软件服务指数发起式A 0.9301 1.90%
2026-07-20 博时中证软件服务指数发起式A 0.9128 2.94%
2026-07-17 博时中证软件服务指数发起式A 0.8867 -3.98%
2026-07-16 博时中证软件服务指数发起式A 0.9235 1.00%
2026-07-15 博时中证软件服务指数发起式A 0.9144 0.80%
2026-07-14 博时中证软件服务指数发起式A 0.9071 -1.94%
2026-07-13 博时中证软件服务指数发起式A 0.9247 -2.60%
2026-07-10 博时中证软件服务指数发起式A 0.9494 1.41%
2026-07-09 博时中证软件服务指数发起式A 0.9362 2.47%
2026-07-08 博时中证软件服务指数发起式A 0.9136 2.93%
2026-07-07 博时中证软件服务指数发起式A 0.8876 -2.39%
2026-07-06 博时中证软件服务指数发起式A 0.9093 -1.98%
2026-07-03 博时中证软件服务指数发起式A 0.9277 -0.32%
2026-07-02 博时中证软件服务指数发起式A 0.9307 -1.74%
2026-07-01 博时中证软件服务指数发起式A 0.9472 2.77%
2026-06-30 博时中证软件服务指数发起式A 0.9217 2.32%
2026-06-29 博时中证软件服务指数发起式A 0.9008 0.39%
2026-06-26 博时中证软件服务指数发起式A 0.8973 -5.19%
2026-06-25 博时中证软件服务指数发起式A 0.9439 -0.58%
2026-06-24 博时中证软件服务指数发起式A 0.9494 -1.30%
2026-06-23 博时中证软件服务指数发起式A 0.9617 -2.25%
2026-06-22 博时中证软件服务指数发起式A 0.9838 3.56%
2026-06-18 博时中证软件服务指数发起式A 0.9500 0.87%
2026-06-17 博时中证软件服务指数发起式A 0.9418 -0.36%
2026-06-16 博时中证软件服务指数发起式A 0.9452 0.13%
2026-06-15 博时中证软件服务指数发起式A 0.9440 2.32%
2026-06-12 博时中证软件服务指数发起式A 0.9226 1.56%
2026-06-11 博时中证软件服务指数发起式A 0.9084 -3.85%
2026-06-10 博时中证软件服务指数发起式A 0.9434 -2.65%
2026-06-09 博时中证软件服务指数发起式A 0.9691 1.84%
2026-06-08 博时中证软件服务指数发起式A 0.9516 -2.78%
2026-06-05 博时中证软件服务指数发起式A 0.9788 -0.88%
2026-06-04 博时中证软件服务指数发起式A 0.9875 -2.83%
2026-06-03 博时中证软件服务指数发起式A 1.0154 -1.41%
2026-06-02 博时中证软件服务指数发起式A 1.0297 -0.66%
2026-06-01 博时中证软件服务指数发起式A 1.0365 3.58%
2026-05-29 博时中证软件服务指数发起式A 1.0007 -3.13%
2026-05-28 博时中证软件服务指数发起式A 1.0330 -0.96%
2026-05-27 博时中证软件服务指数发起式A 1.0430 -2.13%
2026-05-26 博时中证软件服务指数发起式A 1.0657 -0.49%
2026-05-25 博时中证软件服务指数发起式A 1.0709 1.42%
2026-05-22 博时中证软件服务指数发起式A 1.0559 -0.10%
2026-05-21 博时中证软件服务指数发起式A 1.0570 -2.09%
2026-05-20 博时中证软件服务指数发起式A 1.0796 -2.16%
2026-05-19 博时中证软件服务指数发起式A 1.1029 1.58%
2026-05-18 博时中证软件服务指数发起式A 1.0857 1.09%
2026-05-15 博时中证软件服务指数发起式A 1.0740 -1.30%
2026-05-14 博时中证软件服务指数发起式A 1.0881 -3.96%
2026-05-13 博时中证软件服务指数发起式A 1.1312 1.10%
2026-05-12 博时中证软件服务指数发起式A 1.1189 -2.47%
2026-05-11 博时中证软件服务指数发起式A 1.1465 0.68%
2026-05-08 博时中证软件服务指数发起式A 1.1388 0.35%
2026-04-30 博时中证软件服务指数发起式A 1.0801 0.97%
2026-04-29 博时中证软件服务指数发起式A 1.0697 0.22%
2026-04-28 博时中证软件服务指数发起式A 1.0674 -2.27%
2026-04-27 博时中证软件服务指数发起式A 1.0916 -0.04%
2026-04-24 博时中证软件服务指数发起式A 1.0920 -0.31%
2026-04-23 博时中证软件服务指数发起式A 1.0954 -1.17%
2026-04-22 博时中证软件服务指数发起式A 1.1084 1.88%
2026-04-21 博时中证软件服务指数发起式A 1.0879 -1.43%
2026-04-20 博时中证软件服务指数发起式A 1.1035 1.10%
2026-04-17 博时中证软件服务指数发起式A 1.0915 -0.10%
2026-04-16 博时中证软件服务指数发起式A 1.0926 1.88%
2026-04-15 博时中证软件服务指数发起式A 1.0724 -1.29%
2026-04-14 博时中证软件服务指数发起式A 1.0864 1.96%
2026-04-13 博时中证软件服务指数发起式A 1.0655 0.46%
2026-04-10 博时中证软件服务指数发起式A 1.0606 1.33%
2026-04-09 博时中证软件服务指数发起式A 1.0467 -2.38%
2026-04-08 博时中证软件服务指数发起式A 1.0716 6.61%
2026-04-07 博时中证软件服务指数发起式A 1.0052 -0.08%
2026-04-03 博时中证软件服务指数发起式A 1.0060 -1.07%
2026-04-02 博时中证软件服务指数发起式A 1.0169 -3.07%
2026-04-01 博时中证软件服务指数发起式A 1.0481 2.11%
2026-03-31 博时中证软件服务指数发起式A 1.0264 -1.02%
2026-03-30 博时中证软件服务指数发起式A 1.0370 -0.17%
2026-03-27 博时中证软件服务指数发起式A 1.0388 1.02%
2026-03-26 博时中证软件服务指数发起式A 1.0283 -3.10%
2026-03-25 博时中证软件服务指数发起式A 1.0602 1.67%
2026-03-24 博时中证软件服务指数发起式A 1.0428 1.15%
2026-03-23 博时中证软件服务指数发起式A 1.0309 -4.66%
2026-03-20 博时中证软件服务指数发起式A 1.0813 -3.80%
2026-03-19 博时中证软件服务指数发起式A 1.1224 -1.72%
2026-03-18 博时中证软件服务指数发起式A 1.1421 1.48%
2026-03-17 博时中证软件服务指数发起式A 1.1254 -1.16%
2026-03-16 博时中证软件服务指数发起式A 1.1386 -0.07%
2026-03-13 博时中证软件服务指数发起式A 1.1394 -2.87%
2026-03-12 博时中证软件服务指数发起式A 1.1721 -0.65%
2026-03-11 博时中证软件服务指数发起式A 1.1798 -0.63%
2026-03-10 博时中证软件服务指数发起式A 1.1873 0.73%
2026-03-09 博时中证软件服务指数发起式A 1.1787 1.45%
2026-03-06 博时中证软件服务指数发起式A 1.1619 1.82%
2026-03-05 博时中证软件服务指数发起式A 1.1411 0.50%
2026-03-04 博时中证软件服务指数发起式A 1.1354 -1.40%
2026-03-03 博时中证软件服务指数发起式A 1.1515 -3.32%
2026-03-02 博时中证软件服务指数发起式A 1.1910 -2.88%
2026-02-27 博时中证软件服务指数发起式A 1.2253 2.13%
2026-02-26 博时中证软件服务指数发起式A 1.1998 0.17%
2026-02-25 博时中证软件服务指数发起式A 1.1978 0.24%
2026-02-24 博时中证软件服务指数发起式A 1.1949 -2.91%
2026-02-13 博时中证软件服务指数发起式A 1.2297 -1.19%
2026-02-12 博时中证软件服务指数发起式A 1.2445 1.37%
2026-02-11 博时中证软件服务指数发起式A 1.2277 -0.65%
2026-02-10 博时中证软件服务指数发起式A 1.2357 0.82%
2026-02-09 博时中证软件服务指数发起式A 1.2257 2.97%
2026-02-06 博时中证软件服务指数发起式A 1.1903 -1.37%
2026-02-05 博时中证软件服务指数发起式A 1.2066 -1.44%
2026-02-04 博时中证软件服务指数发起式A 1.2242 -1.73%
2026-02-03 博时中证软件服务指数发起式A 1.2458 2.34%
2026-02-02 博时中证软件服务指数发起式A 1.2173 -3.03%
2026-01-30 博时中证软件服务指数发起式A 1.2554 -2.84%
2026-01-29 博时中证软件服务指数发起式A 1.2911 0.99%
2026-01-28 博时中证软件服务指数发起式A 1.2785 -1.24%
2026-01-27 博时中证软件服务指数发起式A 1.2946 0.28%
2026-01-26 博时中证软件服务指数发起式A 1.2910 -1.80%
2026-01-23 博时中证软件服务指数发起式A 1.3147 1.99%
2026-01-22 博时中证软件服务指数发起式A 1.2891 1.35%
2026-01-21 博时中证软件服务指数发起式A 1.2719 -0.08%
2026-01-20 博时中证软件服务指数发起式A 1.2729 -2.20%
2026-01-19 博时中证软件服务指数发起式A 1.3015 -2.54%
2026-01-16 博时中证软件服务指数发起式A 1.3345 -2.35%
2026-01-15 博时中证软件服务指数发起式A 1.3659 -1.49%
2026-01-14 博时中证软件服务指数发起式A 1.3865 2.67%
2026-01-13 博时中证软件服务指数发起式A 1.3504 -0.92%
2026-01-12 博时中证软件服务指数发起式A 1.3630 8.86%
2026-01-09 博时中证软件服务指数发起式A 1.2521 3.51%
2026-01-08 博时中证软件服务指数发起式A 1.2097 0.55%
2026-01-07 博时中证软件服务指数发起式A 1.2031 -1.31%
2026-01-06 博时中证软件服务指数发起式A 1.2189 2.58%
2026-01-05 博时中证软件服务指数发起式A 1.1883 3.38%
2025-12-31 博时中证软件服务指数发起式A 1.1495 0.78%
2025-12-30 博时中证软件服务指数发起式A 1.1406 0.15%
2025-12-29 博时中证软件服务指数发起式A 1.1389 0.52%
2025-12-26 博时中证软件服务指数发起式A 1.1330 0.39%
2025-12-25 博时中证软件服务指数发起式A 1.1286 0.91%
2025-12-24 博时中证软件服务指数发起式A 1.1184 0.81%
2025-12-23 博时中证软件服务指数发起式A 1.1094 -0.87%
2025-12-22 博时中证软件服务指数发起式A 1.1191 0.31%
2025-12-19 博时中证软件服务指数发起式A 1.1156 0.32%
2025-12-18 博时中证软件服务指数发起式A 1.1120 -0.66%
2025-12-17 博时中证软件服务指数发起式A 1.1194 1.74%
2025-12-16 博时中证软件服务指数发起式A 1.1003 -1.11%
2025-12-15 博时中证软件服务指数发起式A 1.1127 -0.98%
2025-12-12 博时中证软件服务指数发起式A 1.1237 1.25%
2025-12-11 博时中证软件服务指数发起式A 1.1098 -1.87%
2025-12-10 博时中证软件服务指数发起式A 1.1309 0.41%
2025-12-09 博时中证软件服务指数发起式A 1.1263 -1.24%
2025-12-08 博时中证软件服务指数发起式A 1.1404 0.54%
2025-12-05 博时中证软件服务指数发起式A 1.1343 1.49%
2025-12-04 博时中证软件服务指数发起式A 1.1177 0.13%
2025-12-03 博时中证软件服务指数发起式A 1.1163 -1.93%
2025-12-02 博时中证软件服务指数发起式A 1.1378 -1.55%
2025-12-01 博时中证软件服务指数发起式A 1.1557 0.75%
2025-11-28 博时中证软件服务指数发起式A 1.1471 0.64%
2025-11-27 博时中证软件服务指数发起式A 1.1398 -1.49%
2025-11-26 博时中证软件服务指数发起式A 1.1568 -0.36%
2025-11-25 博时中证软件服务指数发起式A 1.1610 0.47%
2025-11-24 博时中证软件服务指数发起式A 1.1556 2.61%
2025-11-21 博时中证软件服务指数发起式A 1.1262 -2.32%
2025-11-20 博时中证软件服务指数发起式A 1.1530 -1.52%
2025-11-19 博时中证软件服务指数发起式A 1.1708 -1.29%
2025-11-18 博时中证软件服务指数发起式A 1.1861 1.23%
2025-11-17 博时中证软件服务指数发起式A 1.1717 1.86%
2025-11-14 博时中证软件服务指数发起式A 1.1503 -1.98%
2025-11-13 博时中证软件服务指数发起式A 1.1735 1.28%
2025-11-12 博时中证软件服务指数发起式A 1.1587 -1.40%
2025-11-11 博时中证软件服务指数发起式A 1.1752 -2.13%
2025-11-10 博时中证软件服务指数发起式A 1.2008 0.90%
2025-11-07 博时中证软件服务指数发起式A 1.1901 -2.07%
2025-11-06 博时中证软件服务指数发起式A 1.2153 0.32%
2025-11-05 博时中证软件服务指数发起式A 1.2114 -1.45%
2025-11-04 博时中证软件服务指数发起式A 1.2290 -1.59%
2025-11-03 博时中证软件服务指数发起式A 1.2488 0.65%
2025-10-31 博时中证软件服务指数发起式A 1.2407 1.88%
2025-10-30 博时中证软件服务指数发起式A 1.2178 -1.13%
2025-10-29 博时中证软件服务指数发起式A 1.2317 0.97%
2025-10-28 博时中证软件服务指数发起式A 1.2199 0.78%
2025-10-27 博时中证软件服务指数发起式A 1.2105 0.81%
2025-10-24 博时中证软件服务指数发起式A 1.2008 1.22%
2025-10-23 博时中证软件服务指数发起式A 1.1863 1.13%
2025-10-22 博时中证软件服务指数发起式A 1.1730 -1.22%
2025-10-21 博时中证软件服务指数发起式A 1.1875 1.12%
2025-10-20 博时中证软件服务指数发起式A 1.1743 0.37%
2025-10-17 博时中证软件服务指数发起式A 1.1700 -3.47%
2025-10-16 博时中证软件服务指数发起式A 1.2121 -0.92%
2025-10-15 博时中证软件服务指数发起式A 1.2233 1.46%
2025-10-14 博时中证软件服务指数发起式A 1.2057 -2.97%
2025-10-13 博时中证软件服务指数发起式A 1.2426 0.73%
2025-10-10 博时中证软件服务指数发起式A 1.2336 -4.56%
2025-10-09 博时中证软件服务指数发起式A 1.2926 2.51%
2025-09-30 博时中证软件服务指数发起式A 1.2610 1.51%
2025-09-29 博时中证软件服务指数发起式A 1.2422 1.72%
2025-09-26 博时中证软件服务指数发起式A 1.2212 -3.52%
2025-09-25 博时中证软件服务指数发起式A 1.2657 1.49%
2025-09-24 博时中证软件服务指数发起式A 1.2471 3.08%
2025-09-23 博时中证软件服务指数发起式A 1.2098 -2.73%
2025-09-22 博时中证软件服务指数发起式A 1.2437 1.50%
2025-09-19 博时中证软件服务指数发起式A 1.2253 -1.07%
2025-09-18 博时中证软件服务指数发起式A 1.2386 -1.64%
2025-09-17 博时中证软件服务指数发起式A 1.2592 0.93%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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