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博时中证软件服务指数发起式A基金净值查询(019503)

近一季博时中证软件服务指数发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时中证软件服务指数发起式A019503净值及计算阶段收益
近一季019503基金累计收益率-7.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 博时中证软件服务指数发起式A 0.8772 -0.52%
2026-09-14 博时中证软件服务指数发起式A 0.8818 0.54%
2026-09-11 博时中证软件服务指数发起式A 0.8771 -1.56%
2026-09-10 博时中证软件服务指数发起式A 0.8910 -0.91%
2026-09-09 博时中证软件服务指数发起式A 0.8992 -1.03%
2026-09-08 博时中证软件服务指数发起式A 0.9085 -0.88%
2026-09-07 博时中证软件服务指数发起式A 0.9166 -0.84%
2026-09-04 博时中证软件服务指数发起式A 0.9243 1.03%
2026-09-03 博时中证软件服务指数发起式A 0.9149 -0.17%
2026-09-02 博时中证软件服务指数发起式A 0.9165 -2.49%
2026-09-01 博时中证软件服务指数发起式A 0.9393 0.25%
2026-08-31 博时中证软件服务指数发起式A 0.9370 1.29%
2026-08-28 博时中证软件服务指数发起式A 0.9251 0.75%
2026-08-27 博时中证软件服务指数发起式A 0.9182 2.07%
2026-08-26 博时中证软件服务指数发起式A 0.8996 0.19%
2026-08-25 博时中证软件服务指数发起式A 0.8979 0.57%
2026-08-24 博时中证软件服务指数发起式A 0.8928 -2.17%
2026-08-21 博时中证软件服务指数发起式A 0.9126 -0.60%
2026-08-20 博时中证软件服务指数发起式A 0.9181 0.00%
2026-08-19 博时中证软件服务指数发起式A 0.9181 -4.15%
2026-08-18 博时中证软件服务指数发起式A 0.9579 -0.41%
2026-08-17 博时中证软件服务指数发起式A 0.9618 0.17%
2026-08-14 博时中证软件服务指数发起式A 0.9602 0.13%
2026-08-13 博时中证软件服务指数发起式A 0.9590 -1.40%
2026-08-12 博时中证软件服务指数发起式A 0.9726 -0.49%
2026-08-11 博时中证软件服务指数发起式A 0.9774 -0.29%
2026-08-10 博时中证软件服务指数发起式A 0.9802 -0.31%
2026-08-07 博时中证软件服务指数发起式A 0.9832 -0.89%
2026-08-06 博时中证软件服务指数发起式A 0.9920 -1.12%
2026-08-05 博时中证软件服务指数发起式A 1.0032 2.32%
2026-08-04 博时中证软件服务指数发起式A 0.9805 1.84%
2026-08-03 博时中证软件服务指数发起式A 0.9628 0.18%
2026-07-31 博时中证软件服务指数发起式A 0.9611 6.01%
2026-07-30 博时中证软件服务指数发起式A 0.9066 -0.25%
2026-07-29 博时中证软件服务指数发起式A 0.9089 1.92%
2026-07-28 博时中证软件服务指数发起式A 0.8918 -0.26%
2026-07-27 博时中证软件服务指数发起式A 0.8941 3.10%
2026-07-24 博时中证软件服务指数发起式A 0.8672 -5.00%
2026-07-23 博时中证软件服务指数发起式A 0.9106 -1.46%
2026-07-22 博时中证软件服务指数发起式A 0.9241 -0.65%
2026-07-21 博时中证软件服务指数发起式A 0.9301 1.90%
2026-07-20 博时中证软件服务指数发起式A 0.9128 2.94%
2026-07-17 博时中证软件服务指数发起式A 0.8867 -3.98%
2026-07-16 博时中证软件服务指数发起式A 0.9235 1.00%
2026-07-15 博时中证软件服务指数发起式A 0.9144 0.80%
2026-07-14 博时中证软件服务指数发起式A 0.9071 -1.94%
2026-07-13 博时中证软件服务指数发起式A 0.9247 -2.60%
2026-07-10 博时中证软件服务指数发起式A 0.9494 1.41%
2026-07-09 博时中证软件服务指数发起式A 0.9362 2.47%
2026-07-08 博时中证软件服务指数发起式A 0.9136 2.93%
2026-07-07 博时中证软件服务指数发起式A 0.8876 -2.39%
2026-07-06 博时中证软件服务指数发起式A 0.9093 -1.98%
2026-07-03 博时中证软件服务指数发起式A 0.9277 -0.32%
2026-07-02 博时中证软件服务指数发起式A 0.9307 -1.74%
2026-07-01 博时中证软件服务指数发起式A 0.9472 2.77%
2026-06-30 博时中证软件服务指数发起式A 0.9217 2.32%
2026-06-29 博时中证软件服务指数发起式A 0.9008 0.39%
2026-06-26 博时中证软件服务指数发起式A 0.8973 -5.19%
2026-06-25 博时中证软件服务指数发起式A 0.9439 -0.58%
2026-06-24 博时中证软件服务指数发起式A 0.9494 -1.30%
2026-06-23 博时中证软件服务指数发起式A 0.9617 -2.25%
2026-06-22 博时中证软件服务指数发起式A 0.9838 3.56%
2026-06-18 博时中证软件服务指数发起式A 0.9500 0.87%
2026-06-17 博时中证软件服务指数发起式A 0.9418 -0.36%
2026-06-16 博时中证软件服务指数发起式A 0.9452 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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