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信澳悦享利率债A(信澳悦享利率债)基金净值查询(019502)

近一季信澳悦享利率债A|信澳悦享利率债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳悦享利率债A019502净值及计算阶段收益
近一季019502基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 信澳悦享利率债A 1.0185 0.04%
2026-09-14 信澳悦享利率债A 1.0181 0.00%
2026-09-11 信澳悦享利率债A 1.0181 -0.03%
2026-09-10 信澳悦享利率债A 1.0184 0.00%
2026-09-09 信澳悦享利率债A 1.0184 0.00%
2026-09-08 信澳悦享利率债A 1.0184 -0.02%
2026-09-07 信澳悦享利率债A 1.0186 0.02%
2026-09-04 信澳悦享利率债A 1.0184 -0.01%
2026-09-03 信澳悦享利率债A 1.0185 0.05%
2026-09-02 信澳悦享利率债A 1.0180 -0.01%
2026-09-01 信澳悦享利率债A 1.0181 0.05%
2026-08-31 信澳悦享利率债A 1.0176 0.03%
2026-08-28 信澳悦享利率债A 1.0173 -0.01%
2026-08-27 信澳悦享利率债A 1.0174 -0.07%
2026-08-26 信澳悦享利率债A 1.0181 -0.05%
2026-08-25 信澳悦享利率债A 1.0186 -0.02%
2026-08-24 信澳悦享利率债A 1.0188 0.06%
2026-08-21 信澳悦享利率债A 1.0182 -0.01%
2026-08-20 信澳悦享利率债A 1.0183 -0.01%
2026-08-19 信澳悦享利率债A 1.0184 -0.07%
2026-08-18 信澳悦享利率债A 1.0191 0.06%
2026-08-17 信澳悦享利率债A 1.0185 0.06%
2026-08-14 信澳悦享利率债A 1.0179 0.00%
2026-08-13 信澳悦享利率债A 1.0179 0.05%
2026-08-12 信澳悦享利率债A 1.0174 -0.01%
2026-08-11 信澳悦享利率债A 1.0175 -0.05%
2026-08-10 信澳悦享利率债A 1.0180 0.05%
2026-08-07 信澳悦享利率债A 1.0175 0.03%
2026-08-06 信澳悦享利率债A 1.0172 0.03%
2026-08-05 信澳悦享利率债A 1.0169 0.01%
2026-08-04 信澳悦享利率债A 1.0168 0.03%
2026-08-03 信澳悦享利率债A 1.0165 -0.01%
2026-07-31 信澳悦享利率债A 1.0166 0.02%
2026-07-30 信澳悦享利率债A 1.0164 0.04%
2026-07-29 信澳悦享利率债A 1.0160 0.01%
2026-07-28 信澳悦享利率债A 1.0159 -0.01%
2026-07-27 信澳悦享利率债A 1.0160 0.00%
2026-07-24 信澳悦享利率债A 1.0160 0.00%
2026-07-23 信澳悦享利率债A 1.0160 -0.02%
2026-07-22 信澳悦享利率债A 1.0162 0.05%
2026-07-21 信澳悦享利率债A 1.0157 0.00%
2026-07-20 信澳悦享利率债A 1.0157 -0.01%
2026-07-17 信澳悦享利率债A 1.0158 0.02%
2026-07-16 信澳悦享利率债A 1.0156 -0.01%
2026-07-15 信澳悦享利率债A 1.0157 0.00%
2026-07-14 信澳悦享利率债A 1.0157 0.01%
2026-07-13 信澳悦享利率债A 1.0156 -0.02%
2026-07-10 信澳悦享利率债A 1.0158 0.00%
2026-07-09 信澳悦享利率债A 1.0158 -0.01%
2026-07-08 信澳悦享利率债A 1.0159 0.01%
2026-07-07 信澳悦享利率债A 1.0158 0.00%
2026-07-06 信澳悦享利率债A 1.0158 0.04%
2026-07-03 信澳悦享利率债A 1.0154 0.00%
2026-07-02 信澳悦享利率债A 1.0154 0.01%
2026-07-01 信澳悦享利率债A 1.0153 -0.07%
2026-06-30 信澳悦享利率债A 1.0160 -0.05%
2026-06-29 信澳悦享利率债A 1.0165 0.09%
2026-06-26 信澳悦享利率债A 1.0156 0.03%
2026-06-25 信澳悦享利率债A 1.0153 0.05%
2026-06-24 信澳悦享利率债A 1.0148 0.02%
2026-06-23 信澳悦享利率债A 1.0146 -0.03%
2026-06-22 信澳悦享利率债A 1.0149 -0.01%
2026-06-18 信澳悦享利率债A 1.0150 0.03%
2026-06-17 信澳悦享利率债A 1.0147 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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