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华安添鑫中短债E基金净值查询(019479)

近一季华安添鑫中短债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安添鑫中短债E019479净值及计算阶段收益
近一季019479基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安添鑫中短债E 1.1883 0.02%
2026-09-15 华安添鑫中短债E 1.1881 0.01%
2026-09-14 华安添鑫中短债E 1.1880 0.01%
2026-09-11 华安添鑫中短债E 1.1879 0.00%
2026-09-10 华安添鑫中短债E 1.1879 -0.01%
2026-09-09 华安添鑫中短债E 1.1880 0.01%
2026-09-08 华安添鑫中短债E 1.1879 0.00%
2026-09-07 华安添鑫中短债E 1.1879 0.02%
2026-09-04 华安添鑫中短债E 1.1877 0.01%
2026-09-03 华安添鑫中短债E 1.1876 0.03%
2026-09-02 华安添鑫中短债E 1.1872 0.00%
2026-09-01 华安添鑫中短债E 1.1872 0.02%
2026-08-31 华安添鑫中短债E 1.1870 0.02%
2026-08-28 华安添鑫中短债E 1.1868 0.00%
2026-08-27 华安添鑫中短债E 1.1868 -0.03%
2026-08-26 华安添鑫中短债E 1.1871 0.00%
2026-08-25 华安添鑫中短债E 1.1871 0.00%
2026-08-24 华安添鑫中短债E 1.1871 0.02%
2026-08-21 华安添鑫中短债E 1.1869 -0.01%
2026-08-20 华安添鑫中短债E 1.1870 -0.01%
2026-08-19 华安添鑫中短债E 1.1871 -0.01%
2026-08-18 华安添鑫中短债E 1.1872 0.02%
2026-08-17 华安添鑫中短债E 1.1870 0.03%
2026-08-14 华安添鑫中短债E 1.1866 0.00%
2026-08-13 华安添鑫中短债E 1.1866 0.03%
2026-08-12 华安添鑫中短债E 1.1863 0.00%
2026-08-11 华安添鑫中短债E 1.1863 -0.01%
2026-08-10 华安添鑫中短债E 1.1864 0.03%
2026-08-07 华安添鑫中短债E 1.1860 0.01%
2026-08-06 华安添鑫中短债E 1.1859 0.01%
2026-08-05 华安添鑫中短债E 1.1858 0.00%
2026-08-04 华安添鑫中短债E 1.1858 0.01%
2026-08-03 华安添鑫中短债E 1.1857 0.01%
2026-07-31 华安添鑫中短债E 1.1856 0.02%
2026-07-30 华安添鑫中短债E 1.1854 0.02%
2026-07-29 华安添鑫中短债E 1.1852 -0.01%
2026-07-28 华安添鑫中短债E 1.1853 0.00%
2026-07-27 华安添鑫中短债E 1.1853 0.01%
2026-07-24 华安添鑫中短债E 1.1852 0.02%
2026-07-23 华安添鑫中短债E 1.1850 0.00%
2026-07-22 华安添鑫中短债E 1.1850 0.02%
2026-07-21 华安添鑫中短债E 1.1848 0.01%
2026-07-20 华安添鑫中短债E 1.1847 0.00%
2026-07-17 华安添鑫中短债E 1.1847 0.01%
2026-07-16 华安添鑫中短债E 1.1846 0.00%
2026-07-15 华安添鑫中短债E 1.1846 0.01%
2026-07-14 华安添鑫中短债E 1.1845 0.00%
2026-07-13 华安添鑫中短债E 1.1845 0.00%
2026-07-10 华安添鑫中短债E 1.1845 0.02%
2026-07-09 华安添鑫中短债E 1.1843 0.00%
2026-07-08 华安添鑫中短债E 1.1843 0.01%
2026-07-07 华安添鑫中短债E 1.1842 0.00%
2026-07-06 华安添鑫中短债E 1.1842 0.02%
2026-07-03 华安添鑫中短债E 1.1840 0.00%
2026-07-02 华安添鑫中短债E 1.1840 0.01%
2026-07-01 华安添鑫中短债E 1.1839 -0.02%
2026-06-30 华安添鑫中短债E 1.1841 0.00%
2026-06-29 华安添鑫中短债E 1.1841 0.03%
2026-06-26 华安添鑫中短债E 1.1838 0.00%
2026-06-25 华安添鑫中短债E 1.1838 0.02%
2026-06-24 华安添鑫中短债E 1.1836 0.02%
2026-06-23 华安添鑫中短债E 1.1834 0.00%
2026-06-22 华安添鑫中短债E 1.1834 0.01%
2026-06-18 华安添鑫中短债E 1.1833 0.01%
2026-06-17 华安添鑫中短债E 1.1832 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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