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中欧聚瑞债券D基金净值查询(019474)

近一季中欧聚瑞债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧聚瑞债券D019474净值及计算阶段收益
近一季019474基金累计收益率-0.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧聚瑞债券D 1.0653 0.13%
2026-09-15 中欧聚瑞债券D 1.0639 -0.05%
2026-09-14 中欧聚瑞债券D 1.0644 0.12%
2026-09-11 中欧聚瑞债券D 1.0631 -0.04%
2026-09-10 中欧聚瑞债券D 1.0635 -0.08%
2026-09-09 中欧聚瑞债券D 1.0644 -0.08%
2026-09-08 中欧聚瑞债券D 1.0652 0.00%
2026-09-07 中欧聚瑞债券D 1.0652 0.13%
2026-09-04 中欧聚瑞债券D 1.0638 -0.08%
2026-09-03 中欧聚瑞债券D 1.0647 -0.08%
2026-09-02 中欧聚瑞债券D 1.0655 -0.13%
2026-09-01 中欧聚瑞债券D 1.0669 -0.05%
2026-08-31 中欧聚瑞债券D 1.0674 -0.01%
2026-08-28 中欧聚瑞债券D 1.0675 -0.07%
2026-08-27 中欧聚瑞债券D 1.0682 0.10%
2026-08-26 中欧聚瑞债券D 1.0671 0.03%
2026-08-25 中欧聚瑞债券D 1.0668 0.13%
2026-08-24 中欧聚瑞债券D 1.0654 -0.04%
2026-08-21 中欧聚瑞债券D 1.0658 -0.03%
2026-08-20 中欧聚瑞债券D 1.0661 0.03%
2026-08-19 中欧聚瑞债券D 1.0658 -0.25%
2026-08-18 中欧聚瑞债券D 1.0685 -0.05%
2026-08-17 中欧聚瑞债券D 1.0690 0.22%
2026-08-14 中欧聚瑞债券D 1.0667 -0.01%
2026-08-13 中欧聚瑞债券D 1.0668 -0.10%
2026-08-12 中欧聚瑞债券D 1.0679 -0.06%
2026-08-11 中欧聚瑞债券D 1.0685 -0.15%
2026-08-10 中欧聚瑞债券D 1.0701 0.01%
2026-08-07 中欧聚瑞债券D 1.0700 0.06%
2026-08-06 中欧聚瑞债券D 1.0694 0.01%
2026-08-05 中欧聚瑞债券D 1.0693 0.20%
2026-08-04 中欧聚瑞债券D 1.0672 0.23%
2026-08-03 中欧聚瑞债券D 1.0648 -0.05%
2026-07-31 中欧聚瑞债券D 1.0653 0.21%
2026-07-30 中欧聚瑞债券D 1.0631 -0.08%
2026-07-29 中欧聚瑞债券D 1.0639 0.18%
2026-07-28 中欧聚瑞债券D 1.0620 -0.27%
2026-07-27 中欧聚瑞债券D 1.0649 0.23%
2026-07-24 中欧聚瑞债券D 1.0625 -0.14%
2026-07-23 中欧聚瑞债券D 1.0640 0.06%
2026-07-22 中欧聚瑞债券D 1.0634 -0.10%
2026-07-21 中欧聚瑞债券D 1.0645 0.26%
2026-07-20 中欧聚瑞债券D 1.0617 -0.06%
2026-07-17 中欧聚瑞债券D 1.0623 -0.15%
2026-07-16 中欧聚瑞债券D 1.0639 -0.08%
2026-07-15 中欧聚瑞债券D 1.0648 -0.05%
2026-07-14 中欧聚瑞债券D 1.0653 0.24%
2026-07-13 中欧聚瑞债券D 1.0628 -0.32%
2026-07-10 中欧聚瑞债券D 1.0662 -0.05%
2026-07-09 中欧聚瑞债券D 1.0667 0.10%
2026-07-08 中欧聚瑞债券D 1.0656 -0.11%
2026-07-07 中欧聚瑞债券D 1.0668 -0.26%
2026-07-06 中欧聚瑞债券D 1.0696 -0.03%
2026-07-03 中欧聚瑞债券D 1.0699 0.18%
2026-07-02 中欧聚瑞债券D 1.0680 -0.02%
2026-07-01 中欧聚瑞债券D 1.0682 0.17%
2026-06-30 中欧聚瑞债券D 1.0664 0.21%
2026-06-29 中欧聚瑞债券D 1.0642 -0.02%
2026-06-26 中欧聚瑞债券D 1.0644 -0.19%
2026-06-25 中欧聚瑞债券D 1.0664 -0.20%
2026-06-24 中欧聚瑞债券D 1.0685 -0.05%
2026-06-23 中欧聚瑞债券D 1.0690 -0.11%
2026-06-22 中欧聚瑞债券D 1.0702 0.06%
2026-06-18 中欧聚瑞债券D 1.0696 -0.16%
2026-06-17 中欧聚瑞债券D 1.0713 -0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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