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信澳鑫裕6个月持有期债券A基金净值查询(019466)

近一季信澳鑫裕6个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳鑫裕6个月持有期债券A019466净值及计算阶段收益
近一季019466基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0834 -0.04%
2026-09-15 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0838 0.04%
2026-09-14 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0834 -0.03%
2026-09-11 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0837 -0.22%
2026-09-10 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0861 -0.17%
2026-09-09 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0880 0.14%
2026-09-08 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0865 -0.08%
2026-09-07 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0874 0.13%
2026-09-04 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0860 -0.08%
2026-09-03 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0869 0.24%
2026-09-02 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0843 -0.21%
2026-09-01 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0866 -0.18%
2026-08-31 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0886 -0.09%
2026-08-28 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0896 0.00%
2026-08-27 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0896 0.23%
2026-08-26 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0871 0.03%
2026-08-25 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0868 0.06%
2026-08-24 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0862 -0.07%
2026-08-21 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0870 0.32%
2026-08-20 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0835 0.06%
2026-08-19 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0828 -0.43%
2026-08-18 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0875 -0.13%
2026-08-17 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0889 0.40%
2026-08-14 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0846 0.14%
2026-08-13 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0831 -0.29%
2026-08-12 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0862 0.06%
2026-08-11 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0855 -0.42%
2026-08-10 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0901 0.23%
2026-08-07 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0876 0.15%
2026-08-06 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0860 -0.19%
2026-08-05 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0881 0.46%
2026-08-04 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0831 0.11%
2026-08-03 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0819 0.09%
2026-07-31 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0809 0.02%
2026-07-30 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0807 -0.03%
2026-07-29 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0810 0.18%
2026-07-28 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0791 -0.21%
2026-07-27 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0814 0.36%
2026-07-24 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0775 -0.31%
2026-07-23 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0809 0.26%
2026-07-22 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0781 0.12%
2026-07-21 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0768 0.20%
2026-07-20 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0746 0.23%
2026-07-17 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0721 -0.23%
2026-07-16 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0746 0.07%
2026-07-15 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0738 -0.07%
2026-07-14 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0745 0.24%
2026-07-13 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0719 -0.37%
2026-07-10 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0759 -0.07%
2026-07-09 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0767 -0.06%
2026-07-08 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0773 -0.06%
2026-07-07 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0779 -0.30%
2026-07-06 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0811 -0.05%
2026-07-03 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0816 0.19%
2026-07-02 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0795 -0.19%
2026-07-01 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0816 0.03%
2026-06-30 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0813 0.04%
2026-06-29 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0809 0.02%
2026-06-26 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0807 -0.28%
2026-06-25 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0837 0.18%
2026-06-24 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0818 -0.10%
2026-06-23 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0829 -0.30%
2026-06-22 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0862 0.15%
2026-06-18 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0846 -0.27%
2026-06-17 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0875 0.31%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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