近半年中银数字经济混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银数字经济混合C019427净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中银数字经济混合C |
2.4055 |
0.07% |
| 2026-09-16 |
中银数字经济混合C |
2.4038 |
3.58% |
| 2026-09-15 |
中银数字经济混合C |
2.3208 |
1.49% |
| 2026-09-14 |
中银数字经济混合C |
2.2868 |
-1.44% |
| 2026-09-11 |
中银数字经济混合C |
2.3198 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
中银数字经济混合C |
2.3500 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
中银数字经济混合C |
2.3720 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
中银数字经济混合C |
2.3726 |
-1.85% |
| 2026-09-07 |
中银数字经济混合C |
2.4166 |
3.41% |
| 2026-09-04 |
中银数字经济混合C |
2.3369 |
-4.07% |
| 2026-09-03 |
中银数字经济混合C |
2.4319 |
-0.53% |
| 2026-09-02 |
中银数字经济混合C |
2.4448 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
中银数字经济混合C |
2.4800 |
-2.64% |
| 2026-08-31 |
中银数字经济混合C |
2.5454 |
3.12% |
| 2026-08-28 |
中银数字经济混合C |
2.4684 |
-2.03% |
| 2026-08-27 |
中银数字经济混合C |
2.5186 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
中银数字经济混合C |
2.4342 |
1.60% |
| 2026-08-25 |
中银数字经济混合C |
2.3959 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
中银数字经济混合C |
2.4069 |
-3.71% |
| 2026-08-21 |
中银数字经济混合C |
2.4962 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
中银数字经济混合C |
2.4833 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
中银数字经济混合C |
2.4875 |
-8.70% |
| 2026-08-18 |
中银数字经济混合C |
2.7038 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
中银数字经济混合C |
2.7212 |
4.02% |
| 2026-08-14 |
中银数字经济混合C |
2.6160 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
中银数字经济混合C |
2.6085 |
0.29% |
| 2026-08-12 |
中银数字经济混合C |
2.6009 |
1.25% |
| 2026-08-11 |
中银数字经济混合C |
2.5687 |
-2.01% |
| 2026-08-10 |
中银数字经济混合C |
2.6204 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
中银数字经济混合C |
2.6230 |
2.42% |
| 2026-08-06 |
中银数字经济混合C |
2.5610 |
1.30% |
| 2026-08-05 |
中银数字经济混合C |
2.5281 |
4.96% |
| 2026-08-04 |
中银数字经济混合C |
2.4086 |
4.50% |
| 2026-08-03 |
中银数字经济混合C |
2.3049 |
-5.44% |
| 2026-07-31 |
中银数字经济混合C |
2.4302 |
4.57% |
| 2026-07-30 |
中银数字经济混合C |
2.3241 |
-7.75% |
| 2026-07-29 |
中银数字经济混合C |
2.5043 |
-2.88% |
| 2026-07-28 |
中银数字经济混合C |
2.5765 |
-6.44% |
| 2026-07-27 |
中银数字经济混合C |
2.7538 |
0.57% |
| 2026-07-24 |
中银数字经济混合C |
2.7382 |
0.59% |
| 2026-07-23 |
中银数字经济混合C |
2.7221 |
-4.57% |
| 2026-07-22 |
中银数字经济混合C |
2.8464 |
0.93% |
| 2026-07-21 |
中银数字经济混合C |
2.8203 |
11.64% |
| 2026-07-20 |
中银数字经济混合C |
2.5262 |
-0.81% |
| 2026-07-17 |
中银数字经济混合C |
2.5468 |
-7.77% |
| 2026-07-16 |
中银数字经济混合C |
2.7613 |
-2.93% |
| 2026-07-15 |
中银数字经济混合C |
2.8447 |
-3.75% |
| 2026-07-14 |
中银数字经济混合C |
2.9513 |
-0.73% |
| 2026-07-13 |
中银数字经济混合C |
2.9731 |
-2.80% |
| 2026-07-10 |
中银数字经济混合C |
3.0587 |
-7.75% |
| 2026-07-09 |
中银数字经济混合C |
3.2957 |
5.89% |
| 2026-07-08 |
中银数字经济混合C |
3.1124 |
2.77% |
| 2026-07-07 |
中银数字经济混合C |
3.0286 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
中银数字经济混合C |
3.0344 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
中银数字经济混合C |
3.0371 |
-1.94% |
| 2026-07-02 |
中银数字经济混合C |
3.0960 |
-9.52% |
| 2026-07-01 |
中银数字经济混合C |
3.3907 |
-1.31% |
| 2026-06-30 |
中银数字经济混合C |
3.4358 |
4.45% |
| 2026-06-29 |
中银数字经济混合C |
3.2893 |
4.55% |
| 2026-06-26 |
中银数字经济混合C |
3.1460 |
-0.34% |
| 2026-06-25 |
中银数字经济混合C |
3.1567 |
2.91% |
| 2026-06-24 |
中银数字经济混合C |
3.0675 |
5.40% |
| 2026-06-23 |
中银数字经济混合C |
2.9103 |
-1.09% |
| 2026-06-22 |
中银数字经济混合C |
2.9425 |
1.94% |
| 2026-06-18 |
中银数字经济混合C |
2.8865 |
3.23% |
| 2026-06-17 |
中银数字经济混合C |
2.7961 |
5.82% |
| 2026-06-16 |
中银数字经济混合C |
2.6422 |
2.02% |
| 2026-06-15 |
中银数字经济混合C |
2.5899 |
5.90% |
| 2026-06-12 |
中银数字经济混合C |
2.4456 |
-2.87% |
| 2026-06-11 |
中银数字经济混合C |
2.5157 |
2.74% |
| 2026-06-10 |
中银数字经济混合C |
2.4486 |
-0.55% |
| 2026-06-09 |
中银数字经济混合C |
2.4621 |
6.30% |
| 2026-06-08 |
中银数字经济混合C |
2.3161 |
-4.18% |
| 2026-06-05 |
中银数字经济混合C |
2.4128 |
-4.61% |
| 2026-06-04 |
中银数字经济混合C |
2.5241 |
2.21% |
| 2026-06-03 |
中银数字经济混合C |
2.4695 |
2.79% |
| 2026-06-02 |
中银数字经济混合C |
2.4024 |
1.77% |
| 2026-06-01 |
中银数字经济混合C |
2.3606 |
-5.38% |
| 2026-05-29 |
中银数字经济混合C |
2.4876 |
-6.05% |
| 2026-05-28 |
中银数字经济混合C |
2.6382 |
3.59% |
| 2026-05-27 |
中银数字经济混合C |
2.5467 |
-3.46% |
| 2026-05-26 |
中银数字经济混合C |
2.6348 |
-1.20% |
| 2026-05-25 |
中银数字经济混合C |
2.6669 |
4.91% |
| 2026-05-22 |
中银数字经济混合C |
2.5422 |
2.24% |
| 2026-05-21 |
中银数字经济混合C |
2.4865 |
-6.21% |
| 2026-05-20 |
中银数字经济混合C |
2.6410 |
4.98% |
| 2026-05-19 |
中银数字经济混合C |
2.5157 |
3.90% |
| 2026-05-18 |
中银数字经济混合C |
2.4212 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
中银数字经济混合C |
2.4226 |
-1.42% |
| 2026-05-14 |
中银数字经济混合C |
2.4574 |
-2.52% |
| 2026-05-13 |
中银数字经济混合C |
2.5210 |
3.15% |
| 2026-05-12 |
中银数字经济混合C |
2.4441 |
0.24% |
| 2026-05-11 |
中银数字经济混合C |
2.4382 |
3.54% |
| 2026-05-08 |
中银数字经济混合C |
2.3549 |
-2.08% |
| 2026-04-30 |
中银数字经济混合C |
2.2722 |
4.61% |
| 2026-04-29 |
中银数字经济混合C |
2.1720 |
0.81% |
| 2026-04-28 |
中银数字经济混合C |
2.1546 |
-0.43% |
| 2026-04-27 |
中银数字经济混合C |
2.1638 |
1.96% |
| 2026-04-24 |
中银数字经济混合C |
2.1222 |
2.96% |
| 2026-04-23 |
中银数字经济混合C |
2.0611 |
-0.67% |
| 2026-04-22 |
中银数字经济混合C |
2.0749 |
3.51% |
| 2026-04-21 |
中银数字经济混合C |
2.0045 |
-1.52% |
| 2026-04-20 |
中银数字经济混合C |
2.0350 |
1.30% |
| 2026-04-17 |
中银数字经济混合C |
2.0089 |
0.91% |
| 2026-04-16 |
中银数字经济混合C |
1.9908 |
2.28% |
| 2026-04-15 |
中银数字经济混合C |
1.9464 |
0.09% |
| 2026-04-14 |
中银数字经济混合C |
1.9446 |
2.43% |
| 2026-04-13 |
中银数字经济混合C |
1.8984 |
-0.58% |
| 2026-04-10 |
中银数字经济混合C |
1.9094 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
中银数字经济混合C |
1.8942 |
0.90% |
| 2026-04-08 |
中银数字经济混合C |
1.8773 |
6.97% |
| 2026-04-07 |
中银数字经济混合C |
1.7550 |
1.98% |
| 2026-04-03 |
中银数字经济混合C |
1.7209 |
1.58% |
| 2026-04-02 |
中银数字经济混合C |
1.6942 |
-2.57% |
| 2026-04-01 |
中银数字经济混合C |
1.7389 |
3.30% |
| 2026-03-31 |
中银数字经济混合C |
1.6833 |
-4.29% |
| 2026-03-30 |
中银数字经济混合C |
1.7555 |
1.63% |
| 2026-03-27 |
中银数字经济混合C |
1.7274 |
1.11% |
| 2026-03-26 |
中银数字经济混合C |
1.7084 |
-3.01% |
| 2026-03-25 |
中银数字经济混合C |
1.7598 |
2.18% |
| 2026-03-24 |
中银数字经济混合C |
1.7223 |
2.95% |
| 2026-03-23 |
中银数字经济混合C |
1.6730 |
-3.73% |
| 2026-03-20 |
中银数字经济混合C |
1.7379 |
-1.14% |
| 2026-03-19 |
中银数字经济混合C |
1.7579 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
中银数字经济混合C |
1.7960 |
3.02% |
