近一年中银数字经济混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银数字经济混合C019427净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银数字经济混合C |
1.5445 |
1.98% |
| 2025-12-16 |
中银数字经济混合C |
1.5145 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
中银数字经济混合C |
1.5329 |
-3.63% |
| 2025-12-12 |
中银数字经济混合C |
1.5886 |
2.08% |
| 2025-12-11 |
中银数字经济混合C |
1.5563 |
-1.64% |
| 2025-12-10 |
中银数字经济混合C |
1.5823 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
中银数字经济混合C |
1.5807 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
中银数字经济混合C |
1.5837 |
3.90% |
| 2025-12-05 |
中银数字经济混合C |
1.5242 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
中银数字经济混合C |
1.5125 |
1.67% |
| 2025-12-03 |
中银数字经济混合C |
1.4877 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
中银数字经济混合C |
1.4973 |
-2.16% |
| 2025-12-01 |
中银数字经济混合C |
1.5296 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
中银数字经济混合C |
1.5295 |
2.03% |
| 2025-11-27 |
中银数字经济混合C |
1.4991 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
中银数字经济混合C |
1.5009 |
1.00% |
| 2025-11-25 |
中银数字经济混合C |
1.4861 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
中银数字经济混合C |
1.4732 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
中银数字经济混合C |
1.4770 |
-5.76% |
| 2025-11-20 |
中银数字经济混合C |
1.5672 |
-2.23% |
| 2025-11-19 |
中银数字经济混合C |
1.6021 |
-1.04% |
| 2025-11-18 |
中银数字经济混合C |
1.6190 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
中银数字经济混合C |
1.6210 |
0.19% |
| 2025-11-14 |
中银数字经济混合C |
1.6180 |
-4.73% |
| 2025-11-13 |
中银数字经济混合C |
1.6946 |
1.69% |
| 2025-11-12 |
中银数字经济混合C |
1.6664 |
0.88% |
| 2025-11-11 |
中银数字经济混合C |
1.6518 |
-2.68% |
| 2025-11-10 |
中银数字经济混合C |
1.6961 |
1.57% |
| 2025-11-07 |
中银数字经济混合C |
1.6699 |
0.72% |
| 2025-11-06 |
中银数字经济混合C |
1.6579 |
4.36% |
| 2025-11-05 |
中银数字经济混合C |
1.5887 |
-0.39% |
| 2025-11-04 |
中银数字经济混合C |
1.5950 |
-1.57% |
| 2025-11-03 |
中银数字经济混合C |
1.6204 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
中银数字经济混合C |
1.6076 |
-4.39% |
| 2025-10-30 |
中银数字经济混合C |
1.6814 |
-0.87% |
| 2025-10-29 |
中银数字经济混合C |
1.6962 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
中银数字经济混合C |
1.6912 |
-1.57% |
| 2025-10-27 |
中银数字经济混合C |
1.7181 |
4.79% |
| 2025-10-24 |
中银数字经济混合C |
1.6395 |
7.51% |
| 2025-10-23 |
中银数字经济混合C |
1.5250 |
-2.01% |
| 2025-10-22 |
中银数字经济混合C |
1.5563 |
0.39% |
| 2025-10-21 |
中银数字经济混合C |
1.5502 |
3.44% |
| 2025-10-20 |
中银数字经济混合C |
1.4986 |
1.07% |
| 2025-10-17 |
中银数字经济混合C |
1.4827 |
-5.45% |
| 2025-10-16 |
中银数字经济混合C |
1.5635 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
中银数字经济混合C |
1.5606 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
中银数字经济混合C |
1.5331 |
-6.95% |
| 2025-10-13 |
中银数字经济混合C |
1.6397 |
0.83% |
| 2025-10-10 |
中银数字经济混合C |
1.6262 |
-4.81% |
| 2025-10-09 |
中银数字经济混合C |
1.7083 |
1.04% |
| 2025-09-30 |
中银数字经济混合C |
1.6907 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
中银数字经济混合C |
1.6758 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
中银数字经济混合C |
1.6437 |
-3.19% |
| 2025-09-25 |
中银数字经济混合C |
1.6978 |
1.70% |
| 2025-09-24 |
中银数字经济混合C |
1.6694 |
1.92% |
| 2025-09-23 |
中银数字经济混合C |
1.6380 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
中银数字经济混合C |
1.6437 |
3.75% |
| 2025-09-19 |
中银数字经济混合C |
1.5843 |
0.71% |
| 2025-09-18 |
中银数字经济混合C |
1.5732 |
2.05% |
| 2025-09-17 |
中银数字经济混合C |
1.5416 |
2.46% |
| 2025-09-16 |
中银数字经济混合C |
1.5046 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
中银数字经济混合C |
1.5037 |
-0.48% |
| 2025-09-12 |
中银数字经济混合C |
1.5110 |
2.96% |
| 2025-09-11 |
中银数字经济混合C |
1.4675 |
4.96% |
| 2025-09-10 |
中银数字经济混合C |
1.3982 |
1.84% |
| 2025-09-09 |
中银数字经济混合C |
1.3729 |
-1.83% |
| 2025-09-08 |
中银数字经济混合C |
1.3985 |
-1.05% |
| 2025-09-05 |
中银数字经济混合C |
1.4134 |
3.71% |
| 2025-09-04 |
中银数字经济混合C |
1.3628 |
-6.61% |
| 2025-09-03 |
中银数字经济混合C |
1.4593 |
-0.65% |
| 2025-09-02 |
中银数字经济混合C |
1.4689 |
-5.48% |
| 2025-09-01 |
中银数字经济混合C |
1.5540 |
1.03% |
| 2025-08-29 |
中银数字经济混合C |
1.5382 |
-1.62% |
| 2025-08-28 |
中银数字经济混合C |
1.5635 |
4.30% |
| 2025-08-27 |
中银数字经济混合C |
1.4990 |
0.60% |
| 2025-08-26 |
中银数字经济混合C |
1.4900 |
-1.90% |
| 2025-08-25 |
中银数字经济混合C |
1.5189 |
0.16% |
| 2025-08-22 |
中银数字经济混合C |
1.5165 |
5.22% |
| 2025-08-21 |
中银数字经济混合C |
1.4413 |
-1.48% |
| 2025-08-20 |
中银数字经济混合C |
1.4630 |
2.70% |
| 2025-08-19 |
中银数字经济混合C |
1.4246 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
中银数字经济混合C |
1.4252 |
3.68% |
| 2025-08-15 |
中银数字经济混合C |
1.3746 |
3.26% |
| 2025-08-14 |
中银数字经济混合C |
1.3312 |
0.55% |
| 2025-08-13 |
中银数字经济混合C |
1.3239 |
2.54% |
| 2025-08-12 |
中银数字经济混合C |
1.2911 |
2.44% |
| 2025-08-11 |
中银数字经济混合C |
1.2604 |
2.80% |
| 2025-08-08 |
中银数字经济混合C |
1.2261 |
-1.90% |
| 2025-08-07 |
中银数字经济混合C |
1.2498 |
0.46% |
| 2025-08-06 |
中银数字经济混合C |
1.2441 |
0.97% |
| 2025-08-05 |
中银数字经济混合C |
1.2321 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
中银数字经济混合C |
1.2242 |
2.25% |
| 2025-08-01 |
中银数字经济混合C |
1.1973 |
-1.51% |
| 2025-07-31 |
中银数字经济混合C |
1.2156 |
0.83% |
| 2025-07-30 |
中银数字经济混合C |
1.2056 |
-1.70% |
| 2025-07-29 |
中银数字经济混合C |
1.2265 |
1.30% |
| 2025-07-28 |
中银数字经济混合C |
1.2108 |
-0.13% |
| 2025-07-25 |
中银数字经济混合C |
1.2124 |
2.85% |
| 2025-07-24 |
中银数字经济混合C |
1.1788 |
1.68% |
| 2025-07-23 |
中银数字经济混合C |
1.1593 |
0.31% |
| 2025-07-22 |
中银数字经济混合C |
1.1557 |
-0.92% |
| 2025-07-21 |
中银数字经济混合C |
1.1664 |
-1.18% |
| 2025-07-18 |
中银数字经济混合C |
1.1803 |
0.17% |
| 2025-07-17 |
中银数字经济混合C |
1.1783 |
1.19% |
| 2025-07-16 |
中银数字经济混合C |
1.1645 |
0.81% |
| 2025-07-15 |
中银数字经济混合C |
1.1552 |
2.64% |
| 2025-07-14 |
中银数字经济混合C |
1.1255 |
2.12% |
| 2025-07-11 |
中银数字经济混合C |
1.1021 |
0.52% |
| 2025-07-10 |
中银数字经济混合C |
1.0964 |
-0.65% |
| 2025-07-09 |
中银数字经济混合C |
1.1036 |
-1.39% |
| 2025-07-08 |
中银数字经济混合C |
1.1192 |
1.62% |
| 2025-07-07 |
中银数字经济混合C |
1.1014 |
0.17% |
| 2025-07-04 |
中银数字经济混合C |
1.0995 |
0.31% |
| 2025-07-03 |
中银数字经济混合C |
1.0961 |
0.18% |
| 2025-07-02 |
中银数字经济混合C |
1.0941 |
-2.37% |
| 2025-07-01 |
中银数字经济混合C |
1.1207 |
-0.58% |
| 2025-06-30 |
中银数字经济混合C |
1.1272 |
1.69% |
| 2025-06-27 |
中银数字经济混合C |
1.1085 |
1.12% |
| 2025-06-26 |
中银数字经济混合C |
1.0962 |
-1.32% |
| 2025-06-25 |
中银数字经济混合C |
1.1109 |
3.48% |
| 2025-06-24 |
中银数字经济混合C |
1.0735 |
2.20% |
| 2025-06-23 |
中银数字经济混合C |
1.0504 |
2.02% |
| 2025-06-20 |
中银数字经济混合C |
1.0296 |
-0.22% |
| 2025-06-19 |
中银数字经济混合C |
1.0319 |
0.11% |
| 2025-06-18 |
中银数字经济混合C |
1.0308 |
2.20% |
| 2025-06-17 |
中银数字经济混合C |
1.0086 |
-0.51% |
| 2025-06-16 |
中银数字经济混合C |
1.0138 |
1.28% |
| 2025-06-13 |
中银数字经济混合C |
1.0010 |
-2.00% |
| 2025-06-12 |
中银数字经济混合C |
1.0214 |
-0.18% |
| 2025-06-11 |
中银数字经济混合C |
1.0232 |
-0.13% |
| 2025-06-10 |
中银数字经济混合C |
1.0245 |
-2.10% |
| 2025-06-09 |
中银数字经济混合C |
1.0465 |
0.92% |
| 2025-06-06 |
中银数字经济混合C |
1.0370 |
-0.57% |
| 2025-06-05 |
中银数字经济混合C |
1.0429 |
3.80% |
| 2025-06-04 |
中银数字经济混合C |
1.0047 |
0.93% |
| 2025-06-03 |
中银数字经济混合C |
0.9954 |
0.16% |
| 2025-05-30 |
中银数字经济混合C |
0.9938 |
-2.71% |
| 2025-05-29 |
中银数字经济混合C |
1.0215 |
1.56% |
| 2025-05-28 |
中银数字经济混合C |
1.0058 |
-0.42% |
| 2025-05-27 |
中银数字经济混合C |
1.0100 |
-1.48% |
| 2025-05-26 |
中银数字经济混合C |
1.0252 |
1.99% |
| 2025-05-23 |
中银数字经济混合C |
1.0052 |
-2.00% |
| 2025-05-22 |
中银数字经济混合C |
1.0257 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
中银数字经济混合C |
1.0271 |
-1.88% |
| 2025-05-20 |
中银数字经济混合C |
1.0468 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
中银数字经济混合C |
1.0402 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
中银数字经济混合C |
1.0432 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
中银数字经济混合C |
1.0427 |
-3.18% |
| 2025-05-14 |
中银数字经济混合C |
1.0770 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
中银数字经济混合C |
1.0733 |
-0.83% |
| 2025-05-12 |
中银数字经济混合C |
1.0823 |
1.57% |
| 2025-05-09 |
中银数字经济混合C |
1.0656 |
-2.60% |
| 2025-05-08 |
中银数字经济混合C |
1.0941 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
中银数字经济混合C |
1.0916 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
中银数字经济混合C |
1.0903 |
3.64% |
| 2025-04-30 |
中银数字经济混合C |
1.0520 |
1.11% |
| 2025-04-29 |
中银数字经济混合C |
1.0404 |
0.71% |
| 2025-04-28 |
中银数字经济混合C |
1.0331 |
0.27% |
| 2025-04-25 |
中银数字经济混合C |
1.0303 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
中银数字经济混合C |
1.0276 |
-2.46% |
| 2025-04-23 |
中银数字经济混合C |
1.0535 |
1.39% |
| 2025-04-22 |
中银数字经济混合C |
1.0391 |
-1.69% |
| 2025-04-21 |
中银数字经济混合C |
1.0570 |
2.20% |
| 2025-04-18 |
中银数字经济混合C |
1.0342 |
-0.53% |
| 2025-04-17 |
中银数字经济混合C |
1.0397 |
0.32% |
| 2025-04-16 |
中银数字经济混合C |
1.0364 |
-2.66% |
| 2025-04-15 |
中银数字经济混合C |
1.0647 |
-1.35% |
| 2025-04-14 |
中银数字经济混合C |
1.0793 |
2.15% |
| 2025-04-11 |
中银数字经济混合C |
1.0566 |
2.51% |
| 2025-04-10 |
中银数字经济混合C |
1.0307 |
2.82% |
| 2025-04-09 |
中银数字经济混合C |
1.0024 |
3.10% |
| 2025-04-08 |
中银数字经济混合C |
0.9723 |
-1.44% |
| 2025-04-07 |
中银数字经济混合C |
0.9865 |
-9.65% |
| 2025-04-03 |
中银数字经济混合C |
1.0919 |
-1.58% |
| 2025-04-02 |
中银数字经济混合C |
1.1094 |
1.24% |
| 2025-04-01 |
中银数字经济混合C |
1.0958 |
0.27% |
| 2025-03-31 |
中银数字经济混合C |
1.0929 |
1.10% |
| 2025-03-28 |
中银数字经济混合C |
1.0810 |
-1.38% |
| 2025-03-27 |
中银数字经济混合C |
1.0961 |
-0.48% |
| 2025-03-26 |
中银数字经济混合C |
1.1014 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
中银数字经济混合C |
1.1016 |
-5.03% |
| 2025-03-24 |
中银数字经济混合C |
1.1599 |
0.47% |
| 2025-03-21 |
中银数字经济混合C |
1.1545 |
-2.43% |
| 2025-03-20 |
中银数字经济混合C |
1.1832 |
-1.95% |
| 2025-03-19 |
中银数字经济混合C |
1.2067 |
-2.34% |
| 2025-03-18 |
中银数字经济混合C |
1.2356 |
0.77% |
| 2025-03-17 |
中银数字经济混合C |
1.2262 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
中银数字经济混合C |
1.2254 |
0.81% |
| 2025-03-13 |
中银数字经济混合C |
1.2155 |
-1.93% |
| 2025-03-12 |
中银数字经济混合C |
1.2394 |
-0.53% |
| 2025-03-11 |
中银数字经济混合C |
1.2460 |
1.66% |
| 2025-03-10 |
中银数字经济混合C |
1.2257 |
0.12% |
| 2025-03-07 |
中银数字经济混合C |
1.2242 |
-2.04% |
| 2025-03-06 |
中银数字经济混合C |
1.2497 |
5.29% |
| 2025-03-05 |
中银数字经济混合C |
1.1869 |
3.11% |
| 2025-03-04 |
中银数字经济混合C |
1.1511 |
0.69% |
| 2025-03-03 |
中银数字经济混合C |
1.1432 |
-2.16% |
| 2025-02-28 |
中银数字经济混合C |
1.1684 |
-4.21% |
| 2025-02-27 |
中银数字经济混合C |
1.2198 |
-2.26% |
| 2025-02-26 |
中银数字经济混合C |
1.2480 |
0.18% |
| 2025-02-25 |
中银数字经济混合C |
1.2457 |
1.01% |
| 2025-02-24 |
中银数字经济混合C |
1.2332 |
0.89% |
| 2025-02-21 |
中银数字经济混合C |
1.2223 |
6.78% |
| 2025-02-20 |
中银数字经济混合C |
1.1447 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
中银数字经济混合C |
1.1448 |
2.65% |
| 2025-02-18 |
中银数字经济混合C |
1.1153 |
-2.46% |
| 2025-02-17 |
中银数字经济混合C |
1.1434 |
3.39% |
| 2025-02-14 |
中银数字经济混合C |
1.1059 |
0.55% |
| 2025-02-13 |
中银数字经济混合C |
1.0998 |
-3.53% |
| 2025-02-12 |
中银数字经济混合C |
1.1401 |
1.66% |
| 2025-02-11 |
中银数字经济混合C |
1.1215 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
中银数字经济混合C |
1.1224 |
1.46% |
| 2025-02-07 |
中银数字经济混合C |
1.1062 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
中银数字经济混合C |
1.1002 |
4.31% |
| 2025-02-05 |
中银数字经济混合C |
1.0547 |
1.40% |
| 2025-01-27 |
中银数字经济混合C |
1.0401 |
-3.48% |
| 2025-01-24 |
中银数字经济混合C |
1.0776 |
1.96% |
| 2025-01-23 |
中银数字经济混合C |
1.0569 |
-1.53% |
| 2025-01-22 |
中银数字经济混合C |
1.0733 |
-0.40% |
| 2025-01-21 |
中银数字经济混合C |
1.0776 |
1.16% |
| 2025-01-20 |
中银数字经济混合C |
1.0652 |
-0.59% |
| 2025-01-17 |
中银数字经济混合C |
1.0715 |
0.96% |
| 2025-01-16 |
中银数字经济混合C |
1.0613 |
-0.15% |
| 2025-01-15 |
中银数字经济混合C |
1.0629 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
中银数字经济混合C |
1.0735 |
4.18% |
| 2025-01-13 |
中银数字经济混合C |
1.0304 |
1.06% |
| 2025-01-10 |
中银数字经济混合C |
1.0196 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
中银数字经济混合C |
1.0328 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
中银数字经济混合C |
1.0311 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
中银数字经济混合C |
1.0382 |
2.56% |
| 2025-01-06 |
中银数字经济混合C |
1.0123 |
-0.87% |
| 2025-01-03 |
中银数字经济混合C |
1.0212 |
-1.55% |
| 2025-01-02 |
中银数字经济混合C |
1.0373 |
-2.72% |
| 2024-12-31 |
中银数字经济混合C |
1.0663 |
-2.11% |
| 2024-12-26 |
中银数字经济混合C |
1.0947 |
1.07% |
| 2024-12-25 |
中银数字经济混合C |
1.0831 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
中银数字经济混合C |
1.0900 |
1.18% |
| 2024-12-23 |
中银数字经济混合C |
1.0773 |
-0.68% |
| 2024-12-20 |
中银数字经济混合C |
1.0847 |
0.64% |
| 2024-12-19 |
中银数字经济混合C |
1.0778 |
1.50% |
| 2024-12-18 |
中银数字经济混合C |
1.0619 |
0.54% |
