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财通资管双鑫一年持有期债券A基金净值查询(019424)

近一季财通资管双鑫一年持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通资管双鑫一年持有期债券A019424净值及计算阶段收益
近一季019424基金累计收益率-0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1054 0.11%
2026-09-15 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1042 0.05%
2026-09-14 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1037 -0.05%
2026-09-11 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1042 -0.05%
2026-09-10 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1048 -0.04%
2026-09-09 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1052 0.05%
2026-09-08 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1046 -0.08%
2026-09-07 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1055 0.24%
2026-09-04 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1029 -0.16%
2026-09-03 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1047 0.01%
2026-09-02 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1046 -0.18%
2026-09-01 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1066 -0.18%
2026-08-31 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1086 0.14%
2026-08-28 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1070 -0.11%
2026-08-27 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1082 0.24%
2026-08-26 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1055 0.04%
2026-08-25 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1051 -0.03%
2026-08-24 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1054 -0.24%
2026-08-21 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1081 0.06%
2026-08-20 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1074 0.02%
2026-08-19 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1072 -0.63%
2026-08-18 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1142 -0.04%
2026-08-17 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1147 0.30%
2026-08-14 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1114 0.05%
2026-08-13 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1108 -0.03%
2026-08-12 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1111 0.05%
2026-08-11 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1105 -0.06%
2026-08-10 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1112 0.02%
2026-08-07 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1110 0.18%
2026-08-06 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1090 0.04%
2026-08-05 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1086 0.19%
2026-08-04 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1065 0.21%
2026-08-03 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1042 -0.12%
2026-07-31 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1055 0.14%
2026-07-30 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1039 -0.19%
2026-07-29 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1060 0.00%
2026-07-28 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1060 -0.33%
2026-07-27 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1097 0.14%
2026-07-24 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1081 -0.11%
2026-07-23 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1093 -0.02%
2026-07-22 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1095 -0.06%
2026-07-21 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1102 0.41%
2026-07-20 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1057 -0.13%
2026-07-17 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1071 -0.34%
2026-07-16 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1109 -0.20%
2026-07-15 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1131 -0.13%
2026-07-14 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1145 0.22%
2026-07-13 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1121 -0.34%
2026-07-10 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1159 -0.23%
2026-07-09 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1185 0.31%
2026-07-08 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1150 -0.14%
2026-07-07 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1166 -0.12%
2026-07-06 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1179 -0.07%
2026-07-03 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1187 -0.02%
2026-07-02 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1189 -0.57%
2026-07-01 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1253 -0.29%
2026-06-30 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1286 0.20%
2026-06-29 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1263 0.24%
2026-06-26 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1236 -0.35%
2026-06-25 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1276 0.27%
2026-06-24 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1246 0.29%
2026-06-23 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1214 -0.35%
2026-06-22 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1253 0.21%
2026-06-18 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1229 0.29%
2026-06-17 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1196 0.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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