近半年长城消费增值混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城消费增值混合C019414净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
长城消费增值混合C |
1.1103 |
3.95% |
| 2025-12-17 |
长城消费增值混合C |
1.0681 |
2.67% |
| 2025-12-16 |
长城消费增值混合C |
1.0403 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
长城消费增值混合C |
1.0452 |
-1.23% |
| 2025-12-12 |
长城消费增值混合C |
1.0582 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
长城消费增值混合C |
1.0496 |
-1.73% |
| 2025-12-10 |
长城消费增值混合C |
1.0681 |
-0.30% |
| 2025-12-09 |
长城消费增值混合C |
1.0713 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
长城消费增值混合C |
1.0784 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
长城消费增值混合C |
1.0750 |
1.75% |
| 2025-12-04 |
长城消费增值混合C |
1.0565 |
-1.30% |
| 2025-12-03 |
长城消费增值混合C |
1.0702 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
长城消费增值混合C |
1.0805 |
-1.74% |
| 2025-12-01 |
长城消费增值混合C |
1.0996 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
长城消费增值混合C |
1.0991 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
长城消费增值混合C |
1.0922 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
长城消费增值混合C |
1.0983 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
长城消费增值混合C |
1.1009 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
长城消费增值混合C |
1.0901 |
2.37% |
| 2025-11-21 |
长城消费增值混合C |
1.0649 |
-2.81% |
| 2025-11-20 |
长城消费增值混合C |
1.0957 |
-1.89% |
| 2025-11-19 |
长城消费增值混合C |
1.1164 |
-1.68% |
| 2025-11-18 |
长城消费增值混合C |
1.1352 |
0.92% |
| 2025-11-17 |
长城消费增值混合C |
1.1249 |
-1.41% |
| 2025-11-14 |
长城消费增值混合C |
1.1410 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
长城消费增值混合C |
1.1465 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
长城消费增值混合C |
1.1427 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
长城消费增值混合C |
1.1441 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
长城消费增值混合C |
1.1510 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
长城消费增值混合C |
1.1431 |
-0.91% |
| 2025-11-06 |
长城消费增值混合C |
1.1536 |
-0.53% |
| 2025-11-05 |
长城消费增值混合C |
1.1597 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
长城消费增值混合C |
1.1636 |
-2.52% |
| 2025-11-03 |
长城消费增值混合C |
1.1937 |
1.37% |
| 2025-10-31 |
长城消费增值混合C |
1.1776 |
2.47% |
| 2025-10-30 |
长城消费增值混合C |
1.1492 |
-0.42% |
| 2025-10-29 |
长城消费增值混合C |
1.1541 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
长城消费增值混合C |
1.1514 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
长城消费增值混合C |
1.1527 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
长城消费增值混合C |
1.1362 |
0.64% |
| 2025-10-23 |
长城消费增值混合C |
1.1290 |
-0.81% |
| 2025-10-22 |
长城消费增值混合C |
1.1382 |
-1.21% |
| 2025-10-21 |
长城消费增值混合C |
1.1521 |
1.32% |
| 2025-10-20 |
长城消费增值混合C |
1.1371 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
长城消费增值混合C |
1.1301 |
-2.26% |
| 2025-10-16 |
长城消费增值混合C |
1.1562 |
-0.82% |
| 2025-10-15 |
长城消费增值混合C |
1.1658 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
长城消费增值混合C |
1.1442 |
-1.59% |
| 2025-10-13 |
长城消费增值混合C |
1.1627 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
长城消费增值混合C |
1.1656 |
-1.80% |
| 2025-10-09 |
长城消费增值混合C |
1.1870 |
0.60% |
| 2025-09-30 |
长城消费增值混合C |
1.1799 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
长城消费增值混合C |
1.1694 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
长城消费增值混合C |
1.1602 |
-1.76% |
| 2025-09-25 |
长城消费增值混合C |
1.1810 |
0.52% |
| 2025-09-24 |
长城消费增值混合C |
1.1749 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
长城消费增值混合C |
1.1596 |
-2.50% |
| 2025-09-22 |
长城消费增值混合C |
1.1893 |
-0.41% |
| 2025-09-19 |
长城消费增值混合C |
1.1942 |
-2.02% |
| 2025-09-18 |
长城消费增值混合C |
1.2188 |
-1.57% |
| 2025-09-17 |
长城消费增值混合C |
1.2383 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
长城消费增值混合C |
1.2362 |
1.30% |
| 2025-09-15 |
长城消费增值混合C |
1.2203 |
1.01% |
| 2025-09-12 |
长城消费增值混合C |
1.2081 |
0.69% |
| 2025-09-11 |
长城消费增值混合C |
1.1998 |
1.41% |
| 2025-09-10 |
长城消费增值混合C |
1.1831 |
-0.29% |
| 2025-09-09 |
长城消费增值混合C |
1.1865 |
-2.43% |
| 2025-09-08 |
长城消费增值混合C |
1.2161 |
2.37% |
| 2025-09-05 |
长城消费增值混合C |
1.1879 |
1.82% |
| 2025-09-04 |
长城消费增值混合C |
1.1667 |
-1.67% |
| 2025-09-03 |
长城消费增值混合C |
1.1865 |
-1.11% |
| 2025-09-02 |
长城消费增值混合C |
1.1998 |
-2.53% |
| 2025-09-01 |
长城消费增值混合C |
1.2310 |
0.29% |
| 2025-08-29 |
长城消费增值混合C |
1.2274 |
-0.50% |
| 2025-08-28 |
长城消费增值混合C |
1.2336 |
-0.31% |
| 2025-08-27 |
长城消费增值混合C |
1.2374 |
-2.67% |
| 2025-08-26 |
长城消费增值混合C |
1.2713 |
-0.84% |
| 2025-08-25 |
长城消费增值混合C |
1.2821 |
1.65% |
| 2025-08-22 |
长城消费增值混合C |
1.2613 |
1.10% |
| 2025-08-21 |
长城消费增值混合C |
1.2476 |
-1.19% |
| 2025-08-20 |
长城消费增值混合C |
1.2626 |
-0.63% |
| 2025-08-19 |
长城消费增值混合C |
1.2706 |
1.27% |
| 2025-08-18 |
长城消费增值混合C |
1.2547 |
2.66% |
| 2025-08-15 |
长城消费增值混合C |
1.2222 |
1.93% |
| 2025-08-14 |
长城消费增值混合C |
1.1991 |
-0.89% |
| 2025-08-13 |
长城消费增值混合C |
1.2099 |
1.41% |
| 2025-08-12 |
长城消费增值混合C |
1.1931 |
-0.21% |
| 2025-08-11 |
长城消费增值混合C |
1.1956 |
1.87% |
| 2025-08-08 |
长城消费增值混合C |
1.1737 |
-1.84% |
| 2025-08-07 |
长城消费增值混合C |
1.1957 |
1.12% |
| 2025-08-06 |
长城消费增值混合C |
1.1825 |
0.96% |
| 2025-08-05 |
长城消费增值混合C |
1.1712 |
0.59% |
| 2025-08-04 |
长城消费增值混合C |
1.1643 |
0.40% |
| 2025-08-01 |
长城消费增值混合C |
1.1597 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
长城消费增值混合C |
1.1597 |
1.06% |
| 2025-07-30 |
长城消费增值混合C |
1.1475 |
-2.19% |
| 2025-07-29 |
长城消费增值混合C |
1.1732 |
1.45% |
| 2025-07-28 |
长城消费增值混合C |
1.1564 |
0.50% |
| 2025-07-25 |
长城消费增值混合C |
1.1506 |
1.85% |
| 2025-07-24 |
长城消费增值混合C |
1.1297 |
1.28% |
| 2025-07-23 |
长城消费增值混合C |
1.1154 |
0.55% |
| 2025-07-22 |
长城消费增值混合C |
1.1093 |
-0.74% |
| 2025-07-21 |
长城消费增值混合C |
1.1176 |
1.20% |
| 2025-07-18 |
长城消费增值混合C |
1.1044 |
0.93% |
| 2025-07-17 |
长城消费增值混合C |
1.0942 |
1.65% |
| 2025-07-16 |
长城消费增值混合C |
1.0764 |
1.06% |
| 2025-07-15 |
长城消费增值混合C |
1.0651 |
1.39% |
| 2025-07-14 |
长城消费增值混合C |
1.0505 |
0.65% |
| 2025-07-11 |
长城消费增值混合C |
1.0437 |
1.18% |
| 2025-07-10 |
长城消费增值混合C |
1.0315 |
-0.12% |
| 2025-07-09 |
长城消费增值混合C |
1.0327 |
0.50% |
| 2025-07-08 |
长城消费增值混合C |
1.0276 |
0.38% |
| 2025-07-07 |
长城消费增值混合C |
1.0237 |
-0.68% |
| 2025-07-04 |
长城消费增值混合C |
1.0307 |
0.37% |
| 2025-07-03 |
长城消费增值混合C |
1.0269 |
0.57% |
| 2025-07-02 |
长城消费增值混合C |
1.0211 |
-1.30% |
| 2025-07-01 |
长城消费增值混合C |
1.0346 |
1.08% |
| 2025-06-30 |
长城消费增值混合C |
1.0235 |
1.03% |
| 2025-06-27 |
长城消费增值混合C |
1.0131 |
1.39% |
| 2025-06-26 |
长城消费增值混合C |
0.9992 |
-0.48% |
| 2025-06-25 |
长城消费增值混合C |
1.0040 |
1.37% |
| 2025-06-24 |
长城消费增值混合C |
0.9904 |
1.70% |
| 2025-06-23 |
长城消费增值混合C |
0.9738 |
1.87% |
| 2025-06-20 |
长城消费增值混合C |
0.9559 |
-1.00% |
| 2025-06-19 |
长城消费增值混合C |
0.9656 |
-2.20% |
