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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(易方达中证港股通中国100ETF联接C)基金净值查询(019409)

近一季易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C|易方达中证港股通中国100ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C019409净值及计算阶段收益
近一季019409基金累计收益率-0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.3877 -0.98%
2026-09-14 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4014 0.34%
2026-09-11 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.3966 -0.42%
2026-09-10 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4025 -0.95%
2026-09-09 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4160 -0.34%
2026-09-08 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4208 -0.20%
2026-09-07 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4237 -1.23%
2026-09-04 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4412 1.56%
2026-09-03 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4190 -0.51%
2026-09-02 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4263 -0.19%
2026-09-01 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4290 -0.63%
2026-08-31 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4380 0.08%
2026-08-28 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4369 0.05%
2026-08-27 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4362 -0.39%
2026-08-26 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4418 0.90%
2026-08-25 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4290 0.03%
2026-08-24 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4286 -1.88%
2026-08-21 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4560 0.87%
2026-08-20 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4435 0.92%
2026-08-19 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4303 0.04%
2026-08-18 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4297 0.34%
2026-08-17 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4249 1.20%
2026-08-14 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4080 -0.90%
2026-08-13 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4208 -0.40%
2026-08-12 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4265 -0.77%
2026-08-11 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4376 -0.92%
2026-08-10 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4509 0.96%
2026-08-07 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4371 0.40%
2026-08-06 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4314 -1.12%
2026-08-05 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4475 0.40%
2026-08-04 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4418 -0.63%
2026-08-03 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4510 0.65%
2026-07-31 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4417 -0.19%
2026-07-30 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4445 0.00%
2026-07-29 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4445 2.03%
2026-07-28 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4157 0.60%
2026-07-27 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4072 0.93%
2026-07-24 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.3943 -1.04%
2026-07-23 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4090 1.10%
2026-07-22 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.3937 -1.12%
2026-07-21 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4095 0.01%
2026-07-20 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4093 2.82%
2026-07-17 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.3707 -2.22%
2026-07-16 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.4018 1.34%
2026-07-15 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.3832 1.04%
2026-07-14 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.3690 0.69%
2026-07-13 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.3596 0.01%
2026-07-10 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.3595 0.36%
2026-07-09 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.3546 -0.87%
2026-07-08 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.3665 3.60%
2026-07-07 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.3190 -0.54%
2026-07-06 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.3262 1.47%
2026-07-03 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.3070 0.99%
2026-07-02 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.2942 0.90%
2026-07-01 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.2827 -0.08%
2026-06-30 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.2837 -0.70%
2026-06-29 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.2928 1.72%
2026-06-26 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.2709 -1.97%
2026-06-25 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.2964 -1.69%
2026-06-24 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.3183 0.31%
2026-06-23 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.3142 -1.84%
2026-06-22 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.3389 -0.76%
2026-06-18 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.3491 -1.73%
2026-06-17 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.3729 -1.05%
2026-06-16 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.3874 -1.55%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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