近一月易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C|易方达中证港股通中国100ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C019409净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.5641 |
0.62% |
| 2025-12-18 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.5545 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.5547 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.5435 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.5698 |
-1.64% |
| 2025-12-12 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.5959 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.5736 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.5799 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.5776 |
-1.31% |
| 2025-12-08 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.5986 |
-1.10% |
| 2025-12-05 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.6163 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.6041 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.5899 |
-1.34% |
| 2025-12-02 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.6115 |
0.22% |
| 2025-12-01 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.6080 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.6023 |
-0.36% |
| 2025-11-27 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.6081 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.6115 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.6107 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.5980 |
1.74% |
| 2025-11-21 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
1.5706 |
-2.36% |
