近半年华夏中证全指运输ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证全指运输ETF发起式联接A019404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1531 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1504 |
0.61% |
| 2025-12-24 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1434 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1408 |
-0.21% |
| 2025-12-22 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1432 |
0.40% |
| 2025-12-19 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1386 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1345 |
0.73% |
| 2025-12-17 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1263 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1139 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1177 |
0.29% |
| 2025-12-12 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1145 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1132 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1256 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1193 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1300 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1309 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1311 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1330 |
0.65% |
| 2025-12-02 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1257 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1322 |
1.22% |
| 2025-11-28 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1185 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1162 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1208 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1214 |
-0.27% |
| 2025-11-24 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1244 |
-0.32% |
| 2025-11-21 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1280 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1477 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1509 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1541 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1683 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1766 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1816 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1748 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1762 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1767 |
1.38% |
| 2025-11-07 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1607 |
0.32% |
| 2025-11-06 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1570 |
0.27% |
| 2025-11-05 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1539 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1510 |
-0.57% |
| 2025-11-03 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1576 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1514 |
-0.57% |
| 2025-10-30 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1580 |
0.20% |
| 2025-10-29 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1557 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1522 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1504 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1442 |
-0.56% |
| 2025-10-23 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1506 |
0.46% |
| 2025-10-22 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1453 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1478 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1449 |
1.20% |
| 2025-10-17 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1313 |
-0.50% |
| 2025-10-16 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1370 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1357 |
0.71% |
| 2025-10-14 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1277 |
0.43% |
| 2025-10-13 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1229 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1291 |
0.67% |
| 2025-10-09 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1216 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1195 |
-0.12% |
| 2025-09-29 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1209 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1203 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1225 |
-0.84% |
| 2025-09-24 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1320 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1263 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1277 |
-0.88% |
| 2025-09-19 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1377 |
0.62% |
| 2025-09-18 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1307 |
-1.45% |
| 2025-09-17 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1473 |
0.50% |
| 2025-09-16 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1416 |
0.57% |
| 2025-09-15 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1351 |
0.19% |
| 2025-09-12 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1330 |
-0.11% |
| 2025-09-11 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1342 |
0.27% |
| 2025-09-10 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1312 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1322 |
-0.27% |
| 2025-09-08 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1353 |
1.62% |
| 2025-09-05 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1172 |
0.47% |
| 2025-09-04 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1120 |
0.16% |
| 2025-09-03 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1102 |
-0.71% |
| 2025-09-02 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1181 |
-0.64% |
| 2025-09-01 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1253 |
-0.69% |
| 2025-08-29 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1331 |
-1.69% |
| 2025-08-28 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1526 |
0.64% |
| 2025-08-27 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1453 |
-1.68% |
| 2025-08-26 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1649 |
0.54% |
| 2025-08-25 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1586 |
0.86% |
| 2025-08-22 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1487 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1487 |
0.27% |
| 2025-08-20 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1456 |
1.02% |
| 2025-08-19 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1340 |
-0.21% |
| 2025-08-18 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1364 |
0.32% |
| 2025-08-15 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1328 |
0.63% |
| 2025-08-14 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1257 |
-0.57% |
| 2025-08-13 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1322 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1320 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1325 |
-0.15% |
| 2025-08-08 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1342 |
0.24% |
| 2025-08-07 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1315 |
0.68% |
| 2025-08-06 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1239 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1227 |
0.63% |
| 2025-08-04 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1157 |
0.31% |
| 2025-08-01 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1122 |
0.24% |
| 2025-07-31 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1095 |
-1.90% |
| 2025-07-30 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1310 |
0.23% |
| 2025-07-29 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1284 |
-0.29% |
| 2025-07-28 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1317 |
-1.23% |
| 2025-07-25 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1458 |
-0.39% |
| 2025-07-24 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1503 |
1.08% |
| 2025-07-23 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1380 |
0.06% |
| 2025-07-22 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1373 |
1.04% |
| 2025-07-21 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1256 |
0.73% |
| 2025-07-18 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1174 |
0.90% |
| 2025-07-17 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1074 |
-0.20% |
| 2025-07-16 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1096 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1094 |
-0.63% |
| 2025-07-14 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1164 |
0.08% |
| 2025-07-11 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1155 |
-0.28% |
| 2025-07-10 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1186 |
0.67% |
| 2025-07-09 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1112 |
0.11% |
| 2025-07-08 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1100 |
0.15% |
| 2025-07-07 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1083 |
0.05% |
| 2025-07-04 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1078 |
0.16% |
| 2025-07-03 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1060 |
-0.27% |
| 2025-07-02 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1090 |
-0.22% |
| 2025-07-01 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1114 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1088 |
-0.13% |
