今年以来华夏中证全指运输ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证全指运输ETF发起式联接A019404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0894 |
-0.60% |
| 2026-09-15 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0960 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1000 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1025 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1167 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1193 |
1.22% |
| 2026-09-08 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1058 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1032 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1101 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1073 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0956 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1099 |
0.54% |
| 2026-08-31 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1039 |
-0.70% |
| 2026-08-28 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1117 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1058 |
-0.32% |
| 2026-08-26 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1093 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1029 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1027 |
0.51% |
| 2026-08-21 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0971 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0965 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0935 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0928 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0885 |
0.95% |
| 2026-08-14 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0783 |
-0.66% |
| 2026-08-13 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0855 |
-0.73% |
| 2026-08-12 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0935 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0908 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1046 |
0.83% |
| 2026-08-07 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0955 |
-0.57% |
| 2026-08-06 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1018 |
-0.55% |
| 2026-08-05 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1079 |
0.44% |
| 2026-08-04 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1031 |
-1.54% |
| 2026-08-03 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1201 |
0.88% |
| 2026-07-31 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1103 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1097 |
1.07% |
| 2026-07-29 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0980 |
0.96% |
| 2026-07-28 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0876 |
0.80% |
| 2026-07-27 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0790 |
1.27% |
| 2026-07-24 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0655 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0802 |
0.79% |
| 2026-07-22 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0717 |
0.94% |
| 2026-07-21 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0617 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0602 |
1.62% |
| 2026-07-17 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0433 |
-0.50% |
| 2026-07-16 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0485 |
-0.94% |
| 2026-07-15 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0585 |
1.09% |
| 2026-07-14 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0471 |
1.44% |
| 2026-07-13 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0322 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0390 |
0.52% |
| 2026-07-09 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0336 |
-0.70% |
| 2026-07-08 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0409 |
-0.29% |
| 2026-07-07 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0439 |
-1.82% |
| 2026-07-06 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0633 |
1.37% |
| 2026-07-03 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0489 |
0.83% |
| 2026-07-02 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0403 |
0.23% |
| 2026-07-01 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0379 |
1.67% |
| 2026-06-30 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0209 |
-1.61% |
| 2026-06-29 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0373 |
-0.51% |
| 2026-06-26 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0426 |
-2.24% |
| 2026-06-25 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0665 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0653 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0650 |
0.16% |
| 2026-06-22 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0633 |
1.06% |
| 2026-06-18 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0521 |
-1.88% |
| 2026-06-17 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0719 |
0.34% |
| 2026-06-16 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0683 |
-1.95% |
| 2026-06-15 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0891 |
1.14% |
| 2026-06-12 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0768 |
2.03% |
| 2026-06-11 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0554 |
-1.43% |
| 2026-06-10 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0705 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0715 |
0.56% |
| 2026-06-08 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0655 |
-2.19% |
| 2026-06-05 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0894 |
0.47% |
| 2026-06-04 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0843 |
-0.99% |
| 2026-06-03 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0951 |
-1.53% |
| 2026-06-02 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1119 |
-0.61% |
| 2026-06-01 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1187 |
0.43% |
| 2026-05-29 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1139 |
0.46% |
| 2026-05-28 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1088 |
-0.82% |
| 2026-05-27 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1180 |
-1.38% |
| 2026-05-26 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1337 |
-0.09% |
| 2026-05-25 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1347 |
0.48% |
| 2026-05-22 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1293 |
0.17% |
| 2026-05-21 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1274 |
-0.15% |
| 2026-05-20 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1291 |
0.11% |
| 2026-05-19 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1279 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1171 |
-0.70% |
| 2026-05-15 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1250 |
-1.50% |
| 2026-05-14 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1421 |
-0.46% |
| 2026-05-13 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1474 |
0.36% |
| 2026-05-12 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1433 |
-0.26% |
| 2026-05-11 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1463 |
-0.70% |
| 2026-05-08 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1544 |
0.93% |
| 2026-04-30 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1259 |
-0.68% |
| 2026-04-29 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1336 |
0.74% |
| 2026-04-28 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1253 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1250 |
-0.42% |
| 2026-04-24 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1298 |
-0.62% |
| 2026-04-23 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1369 |
-0.50% |
| 2026-04-22 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1426 |
-0.63% |
| 2026-04-21 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1499 |
0.57% |
| 2026-04-20 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1434 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1385 |
-0.52% |
| 2026-04-16 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1445 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1445 |
0.54% |
| 2026-04-14 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1384 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1349 |
-1.18% |
| 2026-04-10 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1483 |
-0.49% |
| 2026-04-09 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1539 |
-1.39% |
| 2026-04-08 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1702 |
2.02% |
| 2026-04-07 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1470 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1452 |
-1.09% |
| 2026-04-02 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1578 |
0.32% |
| 2026-04-01 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1541 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1360 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1437 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1437 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1429 |
-0.18% |
| 2026-03-25 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1450 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1314 |
2.69% |
| 2026-03-23 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1018 |
-3.66% |
| 2026-03-20 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1437 |
-0.82% |
| 2026-03-19 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1531 |
-1.78% |
| 2026-03-18 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1740 |
0.25% |
| 2026-03-17 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1711 |
-0.59% |
| 2026-03-16 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1781 |
0.83% |
| 2026-03-13 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1684 |
-0.23% |
| 2026-03-12 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1711 |
0.14% |
| 2026-03-11 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1695 |
0.40% |
| 2026-03-10 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1648 |
0.90% |
| 2026-03-09 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1544 |
-2.26% |
| 2026-03-06 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1805 |
0.75% |
| 2026-03-05 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1717 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1717 |
-2.62% |
| 2026-03-03 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.2024 |
1.10% |
| 2026-03-02 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1893 |
0.40% |
| 2026-02-27 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1846 |
0.82% |
| 2026-02-26 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1750 |
0.50% |
| 2026-02-25 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1692 |
1.05% |
| 2026-02-24 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1570 |
1.15% |
| 2026-02-13 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1439 |
-1.81% |
| 2026-02-12 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1650 |
-0.23% |
| 2026-02-11 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1677 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1690 |
-0.12% |
| 2026-02-09 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1704 |
0.97% |
| 2026-02-06 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1591 |
-0.69% |
| 2026-02-05 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1672 |
0.12% |
| 2026-02-04 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1658 |
2.60% |
| 2026-02-03 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1363 |
1.26% |
| 2026-02-02 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1222 |
-1.65% |
| 2026-01-30 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1410 |
-0.29% |
| 2026-01-29 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1443 |
0.34% |
| 2026-01-28 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1404 |
-0.40% |
| 2026-01-27 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1450 |
-0.74% |
| 2026-01-26 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1535 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1543 |
-0.31% |
| 2026-01-22 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1579 |
0.26% |
| 2026-01-21 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1549 |
-0.83% |
| 2026-01-20 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1645 |
1.30% |
| 2026-01-19 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1496 |
1.13% |
| 2026-01-16 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1368 |
-0.88% |
| 2026-01-15 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1469 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1456 |
-0.75% |
| 2026-01-13 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1543 |
-0.42% |
| 2026-01-12 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1592 |
0.93% |
| 2026-01-09 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1485 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1480 |
0.21% |
| 2026-01-07 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1456 |
-0.53% |
| 2026-01-06 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1517 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1416 |
-0.22% |
