近一月嘉实匠心严选混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实匠心严选混合A019392净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
嘉实匠心严选混合A |
1.8582 |
-1.69% |
| 2025-12-26 |
嘉实匠心严选混合A |
1.8901 |
1.02% |
| 2025-12-25 |
嘉实匠心严选混合A |
1.8711 |
-0.14% |
| 2025-12-24 |
嘉实匠心严选混合A |
1.8737 |
1.37% |
| 2025-12-23 |
嘉实匠心严选混合A |
1.8483 |
-0.22% |
| 2025-12-22 |
嘉实匠心严选混合A |
1.8523 |
1.09% |
| 2025-12-19 |
嘉实匠心严选混合A |
1.8324 |
0.78% |
| 2025-12-18 |
嘉实匠心严选混合A |
1.8182 |
-0.89% |
| 2025-12-17 |
嘉实匠心严选混合A |
1.8346 |
1.98% |
| 2025-12-16 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7989 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
嘉实匠心严选混合A |
1.8212 |
-1.54% |
| 2025-12-12 |
嘉实匠心严选混合A |
1.8497 |
2.12% |
| 2025-12-11 |
嘉实匠心严选混合A |
1.8113 |
-1.23% |
| 2025-12-10 |
嘉实匠心严选混合A |
1.8338 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
嘉实匠心严选混合A |
1.8266 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
嘉实匠心严选混合A |
1.8485 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
嘉实匠心严选混合A |
1.8357 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
嘉实匠心严选混合A |
1.8283 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
嘉实匠心严选混合A |
1.8165 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
嘉实匠心严选混合A |
1.8359 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
嘉实匠心严选混合A |
1.8436 |
1.11% |
