近一月嘉实匠心严选混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实匠心严选混合A019392净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实匠心严选混合A |
1.6339 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
嘉实匠心严选混合A |
1.6468 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
嘉实匠心严选混合A |
1.6536 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
嘉实匠心严选混合A |
1.6789 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7053 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7046 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7225 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7167 |
-1.40% |
| 2026-09-03 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7411 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7399 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7661 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7903 |
1.33% |
| 2026-08-28 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7668 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7606 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7294 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7170 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7219 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7701 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7395 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7414 |
-4.05% |
| 2026-08-18 |
嘉实匠心严选混合A |
1.8149 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
嘉实匠心严选混合A |
1.8341 |
2.15% |
