近一年南方前瞻共赢三年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围南方前瞻共赢三年定开混合019379净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4182 |
-3.00% |
| 2026-09-04 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4608 |
-1.33% |
| 2026-08-28 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4803 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4958 |
2.55% |
| 2026-08-14 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4577 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4462 |
4.00% |
| 2026-07-31 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3884 |
3.60% |
| 2026-07-24 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3384 |
1.60% |
| 2026-07-17 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3170 |
-3.57% |
| 2026-07-10 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3640 |
-1.35% |
| 2026-07-03 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3824 |
-0.25% |
| 2026-06-30 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3859 |
3.88% |
| 2026-06-26 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3321 |
4.07% |
| 2026-06-18 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.2779 |
2.40% |
| 2026-06-12 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.2472 |
-0.75% |
| 2026-06-05 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.2566 |
-4.25% |
| 2026-05-29 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3100 |
-3.02% |
| 2026-05-22 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3496 |
0.61% |
| 2026-05-15 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3414 |
-0.13% |
| 2026-05-08 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3431 |
-0.84% |
| 2026-04-30 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3545 |
2.39% |
| 2026-04-24 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3221 |
-0.99% |
| 2026-04-17 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3353 |
0.75% |
| 2026-04-10 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3253 |
2.96% |
| 2026-04-03 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.2861 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.2888 |
0.87% |
| 2026-03-20 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.2777 |
-2.97% |
| 2026-03-13 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3157 |
-2.72% |
| 2026-03-06 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3515 |
-4.14% |
| 2026-02-27 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4074 |
-0.31% |
| 2026-02-13 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4118 |
1.61% |
| 2026-02-06 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3890 |
-2.51% |
| 2026-01-30 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4239 |
-3.99% |
| 2026-01-23 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4807 |
0.52% |
| 2026-01-16 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4731 |
2.00% |
| 2026-01-09 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4437 |
6.72% |
| 2025-12-31 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3467 |
-1.12% |
| 2025-12-26 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3618 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3596 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3606 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3566 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3430 |
2.41% |
| 2025-11-21 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3107 |
-6.10% |
| 2025-11-14 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3907 |
-1.60% |
| 2025-11-07 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4129 |
-3.23% |
| 2025-10-31 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4586 |
-1.29% |
| 2025-10-24 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4774 |
5.30% |
| 2025-10-17 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3991 |
-6.71% |
| 2025-10-10 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4930 |
-3.94% |
| 2025-09-30 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.5518 |
3.67% |
| 2025-09-26 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4969 |
1.80% |
| 2025-09-19 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4704 |
1.00% |
