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近一年中信保诚瑞丰6个月混合A基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚瑞丰6个月混合A019349净值及计算阶段收益
近一年019349基金累计收益率0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0871 0.23%
2026-09-14 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0846 0.12%
2026-09-11 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0833 -0.28%
2026-09-10 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0863 -0.15%
2026-09-09 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0879 0.02%
2026-09-08 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0877 -0.06%
2026-09-07 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0883 0.51%
2026-09-04 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0828 -0.18%
2026-09-03 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0847 0.49%
2026-09-02 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0794 -0.43%
2026-09-01 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0841 0.15%
2026-08-31 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0825 0.68%
2026-08-28 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0752 -0.11%
2026-08-27 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0764 0.55%
2026-08-26 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0705 0.09%
2026-08-25 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0695 0.29%
2026-08-24 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0664 -0.33%
2026-08-21 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0699 0.16%
2026-08-20 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0682 0.09%
2026-08-19 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0672 -1.26%
2026-08-18 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0808 -0.03%
2026-08-17 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0811 0.60%
2026-08-14 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0746 -0.07%
2026-08-13 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0753 -0.11%
2026-08-12 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0765 0.10%
2026-08-11 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0754 -0.10%
2026-08-10 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0765 0.34%
2026-08-07 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0729 0.06%
2026-08-06 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0723 0.12%
2026-08-05 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0710 0.04%
2026-08-04 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0706 0.17%
2026-08-03 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0688 0.30%
2026-07-31 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0656 0.24%
2026-07-30 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0630 -0.04%
2026-07-29 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0634 0.20%
2026-07-28 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0613 0.03%
2026-07-27 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0610 0.43%
2026-07-24 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0565 -0.23%
2026-07-23 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0589 0.32%
2026-07-22 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0555 -0.18%
2026-07-21 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0574 -0.07%
2026-07-20 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0581 -0.30%
2026-07-17 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0613 -0.44%
2026-07-16 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0660 0.09%
2026-07-15 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0650 0.08%
2026-07-14 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0641 0.28%
2026-07-13 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0611 -0.38%
2026-07-10 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0652 0.24%
2026-07-09 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0626 -0.03%
2026-07-08 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0629 -0.11%
2026-07-07 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0641 -0.35%
2026-07-06 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0678 -0.06%
2026-07-03 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0684 0.25%
2026-07-02 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0657 -0.07%
2026-07-01 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0664 0.06%
2026-06-30 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0658 0.19%
2026-06-29 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0638 0.22%
2026-06-26 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0615 -0.43%
2026-06-25 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0661 -0.24%
2026-06-24 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0687 -0.12%
2026-06-23 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0700 -0.17%
2026-06-22 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0718 0.20%
2026-06-18 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0697 -0.02%
2026-06-17 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0699 -0.12%
2026-06-16 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0712 -0.02%
2026-06-15 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0714 -0.03%
2026-06-12 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0717 0.24%
2026-06-11 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0691 0.01%
2026-06-10 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0690 -0.19%
2026-06-09 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0710 0.05%
2026-06-08 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0705 -0.41%
2026-06-05 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0749 -0.05%
2026-06-04 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0754 -0.27%
2026-06-03 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0783 0.00%
2026-06-02 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0783 -0.15%
2026-06-01 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0799 0.17%
2026-05-29 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0781 -0.33%
2026-05-28 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0817 0.06%
2026-05-27 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0810 -0.30%
2026-05-26 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0843 0.19%
2026-05-25 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0822 -0.07%
2026-05-22 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0830 0.10%
2026-05-21 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0819 -0.29%
2026-05-20 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0850 0.12%
2026-05-19 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0837 -0.18%
2026-05-18 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0856 0.06%
2026-05-15 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0849 -0.28%
2026-05-14 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0880 -0.27%
2026-05-13 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0910 0.10%
2026-05-12 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0899 -0.15%
2026-05-11 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0915 0.09%
2026-05-08 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0905 -0.21%
2026-04-30 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0960 -0.03%
2026-04-29 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0963 0.27%
2026-04-28 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0933 0.16%
2026-04-27 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0916 -0.09%
2026-04-24 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0926 -0.02%
2026-04-23 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0928 -0.21%
2026-04-22 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0951 0.16%
2026-04-21 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0934 0.07%
2026-04-20 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0926 0.11%
2026-04-17 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0914 0.24%
2026-04-16 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0888 0.21%
2026-04-15 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0865 -0.28%
2026-04-14 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0896 0.00%
2026-04-13 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0896 0.19%
2026-04-10 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0875 0.16%
2026-04-09 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0858 0.01%
2026-04-08 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0857 0.17%
2026-04-07 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0839 0.41%
2026-04-03 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0795 -0.12%
2026-04-02 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0808 -0.19%
2026-04-01 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0829 -0.06%
2026-03-31 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0835 -0.24%
2026-03-30 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0861 0.03%
2026-03-27 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0858 0.13%
2026-03-26 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0844 -0.16%
2026-03-25 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0861 0.18%
2026-03-24 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0842 0.29%
2026-03-23 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0811 -0.32%
2026-03-20 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0846 -0.22%
2026-03-19 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0870 -0.37%
2026-03-18 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0910 0.15%
2026-03-17 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0894 -0.29%
2026-03-16 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0926 -0.24%
2026-03-13 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0952 -0.06%
2026-03-12 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0959 -0.12%
2026-03-11 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0972 -0.08%
2026-03-10 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0981 0.31%
2026-03-09 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0947 -0.41%
2026-03-06 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0992 0.11%
2026-03-05 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0980 0.18%
2026-03-04 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0960 -0.06%
2026-03-03 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0967 -0.89%
2026-03-02 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.1066 -0.18%
2026-02-27 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.1086 0.18%
2026-02-26 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.1066 0.15%
2026-02-25 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.1049 0.39%
2026-02-24 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.1006 0.23%
2026-02-13 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0981 -0.05%
2026-02-12 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0986 0.30%
2026-02-11 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0953 -0.01%
2026-02-10 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0954 0.05%
2026-02-09 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0948 0.52%
2026-02-06 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0891 0.01%
2026-02-05 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0890 -0.09%
2026-02-04 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0900 0.00%
2026-02-03 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0900 0.71%
2026-02-02 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0823 -0.48%
2026-01-30 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0875 0.03%
2026-01-29 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0872 -0.34%
2026-01-28 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0909 -0.22%
2026-01-27 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0933 0.25%
2026-01-26 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0906 -0.46%
2026-01-23 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0956 0.40%
2026-01-22 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0912 0.22%
2026-01-21 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0888 0.37%
2026-01-20 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0848 0.03%
2026-01-19 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0845 0.36%
2026-01-16 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0806 0.20%
2026-01-15 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0784 0.19%
2026-01-14 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0764 0.04%
2026-01-13 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0760 0.01%
2026-01-12 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0759 0.25%
2026-01-09 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0732 0.19%
2026-01-08 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0712 0.26%
2026-01-07 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0684 -0.14%
2026-01-06 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0699 -0.04%
2026-01-05 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0703 0.17%
2025-12-31 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0685 0.07%
2025-12-30 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0678 -0.07%
2025-12-29 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0686 -0.11%
2025-12-26 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0698 -0.05%
2025-12-25 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0703 0.07%
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2025-12-23 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0682 0.04%
2025-12-22 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0678 -0.06%
2025-12-19 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0684 0.36%
2025-12-18 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0646 0.24%
2025-12-17 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0621 0.08%
2025-12-16 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0613 -0.19%
2025-12-15 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0633 0.00%
2025-12-12 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0633 -0.26%
2025-12-11 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0661 -0.21%
2025-12-10 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0683 -0.15%
2025-12-09 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0699 -0.06%
2025-12-08 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0705 0.07%
2025-12-05 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0697 0.17%
2025-12-04 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0679 -0.28%
2025-12-03 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0709 -0.18%
2025-12-02 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0728 -0.14%
2025-12-01 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0743 -0.01%
2025-11-28 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0744 0.21%
2025-11-27 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0721 0.10%
2025-11-26 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0710 -0.24%
2025-11-25 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0736 0.02%
2025-11-24 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0734 0.12%
2025-11-21 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0721 -0.44%
2025-11-20 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0768 -0.12%
2025-11-19 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0781 -0.03%
2025-11-18 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0784 -0.14%
2025-11-17 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0799 -0.04%
2025-11-14 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0803 -0.14%
2025-11-13 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0818 0.13%
2025-11-12 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0804 0.00%
2025-11-11 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0804 -0.09%
2025-11-10 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0814 0.10%
2025-11-07 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0803 -0.03%
2025-11-06 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0806 0.15%
2025-11-05 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0790 0.08%
2025-11-04 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0781 -0.15%
2025-11-03 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0797 -0.02%
2025-10-31 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0799 0.06%
2025-10-30 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0792 -0.17%
2025-10-29 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0810 0.20%
2025-10-28 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0788 0.06%
2025-10-27 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0782 0.18%
2025-10-24 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0763 0.12%
2025-10-23 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0750 -0.02%
2025-10-22 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0752 -0.10%
2025-10-21 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0763 0.18%
2025-10-20 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0744 0.02%
2025-10-17 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0742 -0.17%
2025-10-16 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0760 -0.04%
2025-10-15 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0764 0.10%
2025-10-14 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0753 -0.19%
2025-10-13 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0773 0.00%
2025-10-10 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0773 -0.19%
2025-10-09 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0794 0.28%
2025-09-30 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0764 0.19%
2025-09-29 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0744 0.07%
2025-09-26 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0736 -0.05%
2025-09-25 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0741 0.03%
2025-09-24 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0738 0.01%
2025-09-23 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0737 -0.20%
2025-09-22 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0759 -0.01%
2025-09-19 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0760 -0.07%
2025-09-18 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0767 -0.17%
2025-09-17 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0785 0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%