近一季交银医疗健康混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围交银医疗健康混合发起C019346净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3858 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3763 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3915 |
-2.97% |
| 2025-12-12 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4341 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4214 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4219 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4224 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4379 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4554 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4562 |
1.60% |
| 2025-12-03 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4333 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4492 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4732 |
-0.52% |
| 2025-11-28 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4809 |
-0.21% |
| 2025-11-27 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4840 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4796 |
1.67% |
| 2025-11-25 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4553 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4536 |
2.76% |
| 2025-11-21 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4146 |
-3.26% |
| 2025-11-20 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4623 |
0.70% |
| 2025-11-19 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4521 |
-0.77% |
| 2025-11-18 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4633 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4742 |
-1.96% |
| 2025-11-14 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5037 |
-0.34% |
| 2025-11-13 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5088 |
3.63% |
| 2025-11-12 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4559 |
1.73% |
| 2025-11-11 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4312 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4366 |
1.49% |
| 2025-11-07 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4155 |
-2.71% |
| 2025-11-06 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4539 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4524 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4483 |
-3.40% |
| 2025-11-03 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4975 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4951 |
4.08% |
| 2025-10-30 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4365 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4577 |
0.26% |
| 2025-10-28 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4539 |
-1.68% |
| 2025-10-27 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4788 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4616 |
0.51% |
| 2025-10-23 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4542 |
-1.64% |
| 2025-10-22 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4785 |
-1.89% |
| 2025-10-21 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5064 |
0.45% |
| 2025-10-20 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4997 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4910 |
-1.76% |
| 2025-10-16 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5177 |
1.69% |
| 2025-10-15 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4925 |
2.48% |
| 2025-10-14 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4564 |
-3.47% |
| 2025-10-13 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5088 |
-1.72% |
| 2025-10-10 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5352 |
-2.45% |
| 2025-10-09 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5738 |
-2.53% |
| 2025-09-30 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6147 |
2.05% |
| 2025-09-29 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5823 |
0.58% |
| 2025-09-26 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5731 |
-2.24% |
| 2025-09-25 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6092 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5969 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5835 |
-1.28% |
| 2025-09-22 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6041 |
1.56% |
| 2025-09-19 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5794 |
-2.06% |
| 2025-09-18 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6126 |
0.88% |
