近一年交银医疗健康混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围交银医疗健康混合发起C019346净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3858 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3763 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3915 |
-2.97% |
| 2025-12-12 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4341 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4214 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4219 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4224 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4379 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4554 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4562 |
1.60% |
| 2025-12-03 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4333 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4492 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4732 |
-0.52% |
| 2025-11-28 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4809 |
-0.21% |
| 2025-11-27 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4840 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4796 |
1.67% |
| 2025-11-25 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4553 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4536 |
2.76% |
| 2025-11-21 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4146 |
-3.26% |
| 2025-11-20 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4623 |
0.70% |
| 2025-11-19 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4521 |
-0.77% |
| 2025-11-18 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4633 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4742 |
-1.96% |
| 2025-11-14 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5037 |
-0.34% |
| 2025-11-13 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5088 |
3.63% |
| 2025-11-12 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4559 |
1.73% |
| 2025-11-11 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4312 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4366 |
1.49% |
| 2025-11-07 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4155 |
-2.71% |
| 2025-11-06 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4539 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4524 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4483 |
-3.40% |
| 2025-11-03 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4975 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4951 |
4.08% |
| 2025-10-30 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4365 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4577 |
0.26% |
| 2025-10-28 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4539 |
-1.68% |
| 2025-10-27 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4788 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4616 |
0.51% |
| 2025-10-23 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4542 |
-1.64% |
| 2025-10-22 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4785 |
-1.89% |
| 2025-10-21 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5064 |
0.45% |
| 2025-10-20 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4997 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4910 |
-1.76% |
| 2025-10-16 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5177 |
1.69% |
| 2025-10-15 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4925 |
2.48% |
| 2025-10-14 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4564 |
-3.47% |
| 2025-10-13 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5088 |
-1.72% |
| 2025-10-10 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5352 |
-2.45% |
| 2025-10-09 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5738 |
-2.53% |
| 2025-09-30 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6147 |
2.05% |
| 2025-09-29 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5823 |
0.58% |
| 2025-09-26 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5731 |
-2.24% |
| 2025-09-25 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6092 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5969 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5835 |
-1.28% |
| 2025-09-22 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6041 |
1.56% |
| 2025-09-19 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5794 |
-2.06% |
| 2025-09-18 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6126 |
0.88% |
| 2025-09-17 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5985 |
-0.42% |
| 2025-09-16 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6052 |
-0.69% |
| 2025-09-15 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6163 |
-0.19% |
| 2025-09-12 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6194 |
1.34% |
| 2025-09-11 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5980 |
-1.33% |
| 2025-09-10 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6195 |
-1.21% |
| 2025-09-09 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6393 |
-2.19% |
| 2025-09-08 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6760 |
-0.60% |
| 2025-09-05 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6861 |
4.90% |
| 2025-09-04 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6074 |
-4.20% |
| 2025-09-03 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6779 |
2.21% |
| 2025-09-02 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6417 |
-0.41% |
| 2025-09-01 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6485 |
4.76% |
| 2025-08-29 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5736 |
2.84% |
| 2025-08-28 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5302 |
-0.89% |
| 2025-08-27 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5439 |
-4.57% |
| 2025-08-26 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6178 |
-1.44% |
| 2025-08-25 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6414 |
0.73% |
| 2025-08-22 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6295 |
0.55% |
| 2025-08-21 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6206 |
0.51% |
| 2025-08-20 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6123 |
-1.95% |
| 2025-08-19 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6443 |
-1.06% |
| 2025-08-18 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6620 |
1.58% |
| 2025-08-15 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6362 |
2.04% |
| 2025-08-14 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6035 |
0.11% |
| 2025-08-13 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6017 |
2.93% |
| 2025-08-12 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5561 |
-1.41% |
| 2025-08-11 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5784 |
1.22% |
| 2025-08-08 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5593 |
-0.55% |
| 2025-08-07 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5679 |
-2.83% |
| 2025-08-06 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6136 |
0.25% |
| 2025-08-05 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6096 |
0.98% |
| 2025-08-04 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5940 |
0.28% |
| 2025-08-01 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5896 |
-0.85% |
| 2025-07-31 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6033 |
-0.10% |
| 2025-07-30 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6049 |
-1.64% |
| 2025-07-29 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6316 |
4.01% |
| 2025-07-28 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5687 |
3.42% |
| 2025-07-25 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5168 |
-1.60% |
| 2025-07-24 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5415 |
1.74% |
| 2025-07-23 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5151 |
-0.22% |
| 2025-07-22 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5185 |
-0.54% |
| 2025-07-21 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5268 |
-0.84% |
| 2025-07-18 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5397 |
1.22% |
| 2025-07-17 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5211 |
4.59% |
| 2025-07-16 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4543 |
0.71% |
| 2025-07-15 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4440 |
2.64% |
| 2025-07-14 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4068 |
2.23% |
| 2025-07-11 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3761 |
1.80% |
| 2025-07-10 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3518 |
-0.61% |
| 2025-07-09 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3601 |
0.85% |
| 2025-07-08 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3486 |
-0.73% |
| 2025-07-07 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3585 |
-2.50% |
| 2025-07-04 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3933 |
2.83% |
| 2025-07-03 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3549 |
3.74% |
| 2025-07-02 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3060 |
-1.04% |
| 2025-07-01 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3197 |
1.95% |
| 2025-06-30 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2944 |
0.89% |
| 2025-06-27 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2830 |
-0.79% |
| 2025-06-26 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2932 |
-1.96% |
| 2025-06-25 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3190 |
-0.15% |
| 2025-06-24 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3210 |
1.85% |
| 2025-06-23 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2970 |
2.22% |
| 2025-06-20 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2688 |
-0.06% |
| 2025-06-19 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2695 |
-2.23% |
| 2025-06-18 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2985 |
-0.02% |
| 2025-06-17 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2987 |
-5.21% |
| 2025-06-16 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3701 |
-0.26% |
| 2025-06-13 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3737 |
-1.53% |
| 2025-06-12 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3950 |
3.34% |
| 2025-06-11 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3499 |
-1.14% |
| 2025-06-10 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3654 |
1.01% |
| 2025-06-09 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3517 |
3.47% |
| 2025-06-06 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3064 |
1.70% |
| 2025-06-05 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2846 |
-2.16% |
| 2025-06-04 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3129 |
2.44% |
| 2025-06-03 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2816 |
2.26% |
| 2025-05-30 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2533 |
1.15% |
| 2025-05-29 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2391 |
3.87% |
| 2025-05-28 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1929 |
-0.71% |
| 2025-05-27 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2014 |
1.87% |
| 2025-05-26 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1794 |
-2.33% |
| 2025-05-23 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2075 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2087 |
0.57% |
| 2025-05-21 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2018 |
2.43% |
| 2025-05-20 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1733 |
5.52% |
| 2025-05-19 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1119 |
1.56% |
| 2025-05-16 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0948 |
1.47% |
| 2025-05-15 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0789 |
0.48% |
| 2025-05-14 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0737 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0743 |
0.92% |
| 2025-05-12 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0645 |
-3.53% |
| 2025-05-09 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1034 |
0.68% |
| 2025-05-08 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0960 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0964 |
-2.89% |
| 2025-05-06 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1290 |
-0.54% |
| 2025-04-30 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1351 |
1.45% |
| 2025-04-29 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1189 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1176 |
-1.12% |
| 2025-04-25 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1303 |
-2.02% |
| 2025-04-24 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1536 |
2.29% |
| 2025-04-23 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1278 |
-1.66% |
| 2025-04-22 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1468 |
3.51% |
| 2025-04-21 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1079 |
1.97% |
| 2025-04-18 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0865 |
-0.37% |
| 2025-04-17 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0905 |
-0.27% |
| 2025-04-16 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0934 |
-1.54% |
| 2025-04-15 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1105 |
-0.65% |
| 2025-04-14 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1178 |
2.55% |
| 2025-04-11 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0900 |
2.03% |
| 2025-04-10 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0683 |
3.06% |
| 2025-04-09 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0366 |
0.88% |
| 2025-04-08 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0276 |
2.07% |
| 2025-04-07 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0068 |
-11.71% |
| 2025-04-03 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1403 |
-0.65% |
| 2025-04-02 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1478 |
-0.30% |
| 2025-04-01 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1512 |
4.57% |
| 2025-03-31 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1009 |
-0.32% |
| 2025-03-28 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1044 |
0.98% |
| 2025-03-27 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0937 |
4.77% |
| 2025-03-26 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0439 |
0.68% |
| 2025-03-25 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0369 |
-1.24% |
| 2025-03-24 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0499 |
-0.55% |
| 2025-03-21 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0557 |
-2.64% |
| 2025-03-20 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0843 |
-0.05% |
| 2025-03-19 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0848 |
0.61% |
| 2025-03-18 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0782 |
1.54% |
| 2025-03-17 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0618 |
-0.31% |
| 2025-03-14 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0651 |
2.51% |
| 2025-03-13 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0390 |
-0.30% |
| 2025-03-12 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0421 |
-1.72% |
| 2025-03-11 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0603 |
0.26% |
| 2025-03-10 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0575 |
0.27% |
| 2025-03-07 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0546 |
-0.98% |
| 2025-03-06 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0650 |
1.77% |
| 2025-03-05 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0465 |
1.13% |
| 2025-03-04 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0348 |
0.86% |
| 2025-03-03 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0260 |
0.70% |
| 2025-02-28 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0189 |
-2.02% |
| 2025-02-27 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0399 |
1.54% |
| 2025-02-26 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0241 |
2.28% |
| 2025-02-25 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0013 |
-0.96% |
| 2025-02-24 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0110 |
-1.58% |
| 2025-02-21 |
交银医疗健康混合发起C |
1.0272 |
2.95% |
| 2025-02-20 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9978 |
1.42% |
| 2025-02-19 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9838 |
0.87% |
| 2025-02-18 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9753 |
-0.32% |
| 2025-02-17 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9784 |
0.17% |
| 2025-02-14 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9767 |
2.37% |
| 2025-02-13 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9541 |
-0.87% |
| 2025-02-12 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9625 |
0.50% |
| 2025-02-11 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9577 |
-0.62% |
| 2025-02-10 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9637 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9569 |
0.94% |
| 2025-02-06 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9480 |
1.29% |
| 2025-02-05 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9359 |
-0.73% |
| 2025-01-27 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9428 |
-0.64% |
| 2025-01-24 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9489 |
0.60% |
| 2025-01-23 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9432 |
-0.74% |
| 2025-01-22 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9502 |
-0.49% |
| 2025-01-21 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9549 |
0.12% |
| 2025-01-20 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9538 |
1.13% |
| 2025-01-17 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9431 |
1.22% |
| 2025-01-16 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9317 |
-0.09% |
| 2025-01-15 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9325 |
-1.18% |
| 2025-01-14 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9436 |
2.31% |
| 2025-01-13 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9223 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9248 |
-0.44% |
| 2025-01-09 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9289 |
-0.45% |
| 2025-01-08 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9331 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9370 |
-0.93% |
| 2025-01-06 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9458 |
0.37% |
| 2025-01-03 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9423 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9522 |
-1.03% |
| 2024-12-31 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9621 |
-1.23% |
| 2024-12-26 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9722 |
-0.37% |
| 2024-12-25 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9758 |
-0.67% |
| 2024-12-24 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9824 |
0.61% |
| 2024-12-23 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9764 |
-1.37% |
| 2024-12-20 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9900 |
0.51% |
| 2024-12-19 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9850 |
-0.37% |
| 2024-12-18 |
交银医疗健康混合发起C |
0.9887 |
-0.02% |
