近一年交银医疗健康混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围交银医疗健康混合发起C019346净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5219 |
-1.49% |
| 2026-09-14 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5446 |
4.76% |
| 2026-09-11 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4744 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4982 |
-2.16% |
| 2026-09-09 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5306 |
-1.76% |
| 2026-09-08 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5576 |
1.91% |
| 2026-09-07 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5284 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5351 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5681 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5478 |
0.04% |
| 2026-09-01 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5472 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5503 |
-1.94% |
| 2026-08-28 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5803 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6085 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6060 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6095 |
2.73% |
| 2026-08-24 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5667 |
-4.62% |
| 2026-08-21 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6391 |
-1.52% |
| 2026-08-20 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6640 |
5.10% |
| 2026-08-19 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5832 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6250 |
0.97% |
| 2026-08-17 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6094 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5845 |
-1.37% |
| 2026-08-13 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6062 |
0.99% |
| 2026-08-12 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5904 |
-0.29% |
| 2026-08-11 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5950 |
0.13% |
| 2026-08-10 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5929 |
2.90% |
| 2026-08-07 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5480 |
8.54% |
| 2026-08-06 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4262 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4280 |
2.37% |
| 2026-08-04 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3950 |
5.15% |
| 2026-08-03 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3267 |
-3.05% |
| 2026-07-31 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3671 |
1.48% |
| 2026-07-30 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3472 |
-4.16% |
| 2026-07-29 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4057 |
-0.66% |
| 2026-07-28 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4150 |
-2.52% |
| 2026-07-27 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4516 |
1.41% |
| 2026-07-24 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4314 |
-3.03% |
| 2026-07-23 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4747 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4720 |
0.96% |
| 2026-07-21 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4580 |
1.85% |
| 2026-07-20 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4315 |
4.37% |
| 2026-07-17 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3716 |
-8.77% |
| 2026-07-16 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4919 |
-1.55% |
| 2026-07-15 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5154 |
4.66% |
| 2026-07-14 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4479 |
2.95% |
| 2026-07-13 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4064 |
-0.77% |
| 2026-07-10 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4173 |
3.79% |
| 2026-07-09 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3655 |
2.25% |
| 2026-07-08 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3355 |
-2.61% |
| 2026-07-07 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3704 |
-4.20% |
| 2026-07-06 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4280 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4278 |
3.40% |
| 2026-07-02 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3808 |
0.31% |
| 2026-07-01 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3766 |
3.21% |
| 2026-06-30 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3338 |
0.07% |
| 2026-06-29 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3329 |
6.96% |
| 2026-06-26 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2462 |
-1.66% |
| 2026-06-25 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2673 |
1.91% |
| 2026-06-24 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2435 |
3.18% |
| 2026-06-23 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2052 |
0.38% |
| 2026-06-22 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2006 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1946 |
2.62% |
| 2026-06-17 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1641 |
-0.47% |
| 2026-06-16 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1696 |
-1.19% |
| 2026-06-15 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1837 |
0.29% |
| 2026-06-12 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1803 |
1.59% |
| 2026-06-11 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1618 |
-0.89% |
| 2026-06-10 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1722 |
0.39% |
| 2026-06-09 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1677 |
1.05% |
| 2026-06-08 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1556 |
-3.44% |
| 2026-06-05 |
交银医疗健康混合发起C |
1.1968 |
-1.89% |
| 2026-06-04 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2198 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2204 |
-0.66% |
| 2026-06-02 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2285 |
-1.66% |
| 2026-06-01 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2489 |
-3.14% |
| 2026-05-29 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2894 |
1.95% |
| 2026-05-28 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2647 |
-0.90% |
| 2026-05-27 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2762 |
0.35% |
| 2026-05-26 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2717 |
-1.13% |
| 2026-05-25 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2862 |
-0.39% |
| 2026-05-22 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2913 |
0.20% |
| 2026-05-21 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2887 |
1.30% |
| 2026-05-20 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2721 |
1.35% |
| 2026-05-19 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2551 |
-0.02% |
| 2026-05-18 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2554 |
-1.37% |
| 2026-05-15 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2728 |
-1.98% |
| 2026-05-14 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2985 |
-2.57% |
| 2026-05-13 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3328 |
-1.07% |
| 2026-05-12 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3470 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3470 |
1.48% |
| 2026-05-08 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3273 |
-1.72% |
| 2026-04-30 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3497 |
0.29% |
| 2026-04-29 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3458 |
-0.97% |
| 2026-04-28 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3589 |
0.44% |
| 2026-04-27 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3530 |
0.49% |
| 2026-04-24 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3464 |
0.25% |
| 2026-04-23 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3430 |
-3.40% |
| 2026-04-22 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3886 |
0.30% |
| 2026-04-21 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3845 |
-0.93% |
| 2026-04-20 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3974 |
-0.69% |
| 2026-04-17 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4071 |
-1.67% |
| 2026-04-16 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4306 |
-0.17% |
| 2026-04-15 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4330 |
3.64% |
| 2026-04-14 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3827 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3758 |
-0.89% |
| 2026-04-10 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3882 |
0.41% |
| 2026-04-09 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3826 |
-1.28% |
| 2026-04-08 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4005 |
-0.74% |
| 2026-04-07 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4110 |
-0.42% |
| 2026-04-03 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4170 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4289 |
1.03% |
| 2026-04-01 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4143 |
7.38% |
| 2026-03-31 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3171 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3234 |
1.16% |
| 2026-03-27 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3082 |
5.76% |
| 2026-03-26 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2370 |
-1.21% |
| 2026-03-25 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2522 |
0.48% |
| 2026-03-24 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2462 |
3.56% |
| 2026-03-23 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2034 |
-4.26% |
| 2026-03-20 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2569 |
-1.71% |
| 2026-03-19 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2788 |
-2.14% |
| 2026-03-18 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3067 |
1.12% |
| 2026-03-17 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2922 |
0.37% |
| 2026-03-16 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2875 |
1.88% |
| 2026-03-13 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2637 |
-1.47% |
| 2026-03-12 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2826 |
-2.78% |
| 2026-03-11 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3182 |
-1.49% |
| 2026-03-10 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3379 |
4.12% |
| 2026-03-09 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2850 |
-1.37% |
| 2026-03-06 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3028 |
3.82% |
| 2026-03-05 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2549 |
1.56% |
| 2026-03-04 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2356 |
-1.72% |
| 2026-03-03 |
交银医疗健康混合发起C |
1.2569 |
-3.79% |
| 2026-03-02 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3064 |
-3.26% |
| 2026-02-27 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3490 |
1.03% |
| 2026-02-26 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3353 |
-3.20% |
| 2026-02-25 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3780 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3764 |
-0.98% |
| 2026-02-13 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3900 |
-0.96% |
| 2026-02-12 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4035 |
-1.11% |
| 2026-02-11 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4191 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4202 |
1.88% |
| 2026-02-09 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3940 |
1.28% |
| 2026-02-06 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3764 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3789 |
0.13% |
| 2026-02-04 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3771 |
0.47% |
| 2026-02-03 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3706 |
1.68% |
| 2026-02-02 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3479 |
-3.44% |
| 2026-01-30 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3959 |
-2.19% |
| 2026-01-29 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4271 |
-1.25% |
| 2026-01-28 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4452 |
-0.10% |
| 2026-01-27 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4467 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4441 |
-1.22% |
| 2026-01-23 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4620 |
1.44% |
| 2026-01-22 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4412 |
-2.17% |
| 2026-01-21 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4725 |
0.36% |
| 2026-01-20 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4672 |
-1.52% |
| 2026-01-19 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4898 |
-1.99% |
| 2026-01-16 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5195 |
-0.43% |
| 2026-01-15 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5260 |
-1.10% |
| 2026-01-14 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5430 |
0.40% |
| 2026-01-13 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5369 |
1.79% |
| 2026-01-12 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5098 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5093 |
1.45% |
| 2026-01-08 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4877 |
0.68% |
| 2026-01-07 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4776 |
3.84% |
| 2026-01-06 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4230 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4106 |
5.77% |
| 2025-12-31 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3337 |
-0.87% |
| 2025-12-30 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3454 |
-0.99% |
| 2025-12-29 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3588 |
-1.71% |
| 2025-12-26 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3824 |
-0.67% |
| 2025-12-25 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3917 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3896 |
-0.62% |
| 2025-12-23 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3983 |
-0.09% |
| 2025-12-22 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3996 |
-0.77% |
| 2025-12-19 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4104 |
2.20% |
| 2025-12-18 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3801 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3858 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3763 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
交银医疗健康混合发起C |
1.3915 |
-2.97% |
| 2025-12-12 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4341 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4214 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4219 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4224 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4379 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4554 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4562 |
1.60% |
| 2025-12-03 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4333 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4492 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4732 |
-0.52% |
| 2025-11-28 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4809 |
-0.21% |
| 2025-11-27 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4840 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4796 |
1.67% |
| 2025-11-25 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4553 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4536 |
2.76% |
| 2025-11-21 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4146 |
-3.26% |
| 2025-11-20 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4623 |
0.70% |
| 2025-11-19 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4521 |
-0.77% |
| 2025-11-18 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4633 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4742 |
-1.96% |
| 2025-11-14 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5037 |
-0.34% |
| 2025-11-13 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5088 |
3.63% |
| 2025-11-12 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4559 |
1.73% |
| 2025-11-11 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4312 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4366 |
1.49% |
| 2025-11-07 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4155 |
-2.71% |
| 2025-11-06 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4539 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4524 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4483 |
-3.40% |
| 2025-11-03 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4975 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4951 |
4.08% |
| 2025-10-30 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4365 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4577 |
0.26% |
| 2025-10-28 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4539 |
-1.68% |
| 2025-10-27 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4788 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4616 |
0.51% |
| 2025-10-23 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4542 |
-1.64% |
| 2025-10-22 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4785 |
-1.89% |
| 2025-10-21 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5064 |
0.45% |
| 2025-10-20 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4997 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4910 |
-1.76% |
| 2025-10-16 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5177 |
1.69% |
| 2025-10-15 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4925 |
2.48% |
| 2025-10-14 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4564 |
-3.47% |
| 2025-10-13 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5088 |
-1.72% |
| 2025-10-10 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5352 |
-2.45% |
| 2025-10-09 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5738 |
-2.53% |
| 2025-09-30 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6147 |
2.05% |
| 2025-09-29 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5823 |
0.58% |
| 2025-09-26 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5731 |
-2.24% |
| 2025-09-25 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6092 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5969 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5835 |
-1.28% |
| 2025-09-22 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6041 |
1.56% |
| 2025-09-19 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5794 |
-2.06% |
| 2025-09-18 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6126 |
0.88% |
| 2025-09-17 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5985 |
-0.42% |
| 2025-09-16 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6052 |
-0.69% |
