近一年大成红利汇聚混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成红利汇聚混合A019334净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成红利汇聚混合A |
1.2261 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
大成红利汇聚混合A |
1.2302 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
大成红利汇聚混合A |
1.2280 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
大成红利汇聚混合A |
1.2356 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
大成红利汇聚混合A |
1.2469 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
大成红利汇聚混合A |
1.2480 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
大成红利汇聚混合A |
1.2457 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
大成红利汇聚混合A |
1.2581 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
大成红利汇聚混合A |
1.2461 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
大成红利汇聚混合A |
1.2463 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
大成红利汇聚混合A |
1.2513 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
大成红利汇聚混合A |
1.2502 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
大成红利汇聚混合A |
1.2604 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
大成红利汇聚混合A |
1.2586 |
-0.30% |
| 2026-08-26 |
大成红利汇聚混合A |
1.2624 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
大成红利汇聚混合A |
1.2562 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
大成红利汇聚混合A |
1.2508 |
0.24% |
| 2026-08-21 |
大成红利汇聚混合A |
1.2478 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
大成红利汇聚混合A |
1.2535 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
大成红利汇聚混合A |
1.2436 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
大成红利汇聚混合A |
1.2495 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
大成红利汇聚混合A |
1.2451 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
大成红利汇聚混合A |
1.2447 |
-0.85% |
| 2026-08-13 |
大成红利汇聚混合A |
1.2553 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
大成红利汇聚混合A |
1.2625 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
大成红利汇聚混合A |
1.2635 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
大成红利汇聚混合A |
1.2712 |
1.77% |
| 2026-08-07 |
大成红利汇聚混合A |
1.2491 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
大成红利汇聚混合A |
1.2476 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
大成红利汇聚混合A |
1.2555 |
-0.23% |
| 2026-08-04 |
大成红利汇聚混合A |
1.2584 |
-0.86% |
| 2026-08-03 |
大成红利汇聚混合A |
1.2693 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
大成红利汇聚混合A |
1.2729 |
-0.29% |
| 2026-07-30 |
大成红利汇聚混合A |
1.2766 |
0.74% |
| 2026-07-29 |
大成红利汇聚混合A |
1.2672 |
1.91% |
| 2026-07-28 |
大成红利汇聚混合A |
1.2435 |
0.56% |
| 2026-07-27 |
大成红利汇聚混合A |
1.2366 |
0.62% |
| 2026-07-24 |
大成红利汇聚混合A |
1.2290 |
-1.30% |
| 2026-07-23 |
大成红利汇聚混合A |
1.2452 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
大成红利汇聚混合A |
1.2427 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
大成红利汇聚混合A |
1.2446 |
-0.18% |
| 2026-07-20 |
大成红利汇聚混合A |
1.2469 |
1.89% |
| 2026-07-17 |
大成红利汇聚混合A |
1.2238 |
-0.83% |
| 2026-07-16 |
大成红利汇聚混合A |
1.2340 |
0.64% |
| 2026-07-15 |
大成红利汇聚混合A |
1.2261 |
1.83% |
| 2026-07-14 |
大成红利汇聚混合A |
1.2041 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
大成红利汇聚混合A |
1.1957 |
0.67% |
| 2026-07-10 |
大成红利汇聚混合A |
1.1877 |
0.81% |
| 2026-07-09 |
大成红利汇聚混合A |
1.1782 |
-0.37% |
| 2026-07-08 |
大成红利汇聚混合A |
1.1826 |
0.16% |
| 2026-07-07 |
大成红利汇聚混合A |
1.1807 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
大成红利汇聚混合A |
1.1940 |
1.54% |
| 2026-07-03 |
大成红利汇聚混合A |
1.1759 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
大成红利汇聚混合A |
1.1671 |
0.64% |
| 2026-07-01 |
大成红利汇聚混合A |
1.1597 |
1.20% |
| 2026-06-30 |
大成红利汇聚混合A |
1.1459 |
-1.27% |
| 2026-06-29 |
大成红利汇聚混合A |
1.1604 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
大成红利汇聚混合A |
1.1403 |
-0.83% |
| 2026-06-25 |
大成红利汇聚混合A |
1.1498 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
大成红利汇聚混合A |
1.1494 |
-0.35% |
| 2026-06-23 |
大成红利汇聚混合A |
1.1534 |
-0.86% |
| 2026-06-22 |
大成红利汇聚混合A |
1.1634 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
大成红利汇聚混合A |
1.1564 |
-1.87% |
| 2026-06-17 |
大成红利汇聚混合A |
1.1780 |
-0.86% |
| 2026-06-16 |
大成红利汇聚混合A |
1.1882 |
-1.67% |
| 2026-06-15 |
大成红利汇聚混合A |
1.2080 |
-0.54% |
| 2026-06-12 |
大成红利汇聚混合A |
1.2146 |
0.86% |
| 2026-06-11 |
大成红利汇聚混合A |
1.2042 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
大成红利汇聚混合A |
1.2058 |
0.39% |
| 2026-06-09 |
大成红利汇聚混合A |
1.2011 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
大成红利汇聚混合A |
1.1988 |
-0.70% |
| 2026-06-05 |
大成红利汇聚混合A |
1.2073 |
-0.49% |
| 2026-06-04 |
大成红利汇聚混合A |
1.2132 |
-1.09% |
| 2026-06-03 |
大成红利汇聚混合A |
1.2266 |
-1.40% |
| 2026-06-02 |
大成红利汇聚混合A |
1.2438 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
大成红利汇聚混合A |
1.2397 |
0.81% |
| 2026-05-29 |
大成红利汇聚混合A |
1.2298 |
1.24% |
| 2026-05-28 |
大成红利汇聚混合A |
1.2147 |
-0.99% |
| 2026-05-27 |
大成红利汇聚混合A |
1.2268 |
-0.33% |
| 2026-05-26 |
大成红利汇聚混合A |
1.2309 |
-0.25% |
| 2026-05-25 |
大成红利汇聚混合A |
1.2340 |
-0.10% |
| 2026-05-22 |
大成红利汇聚混合A |
1.2352 |
-0.76% |
| 2026-05-21 |
大成红利汇聚混合A |
1.2447 |
-0.79% |
| 2026-05-20 |
大成红利汇聚混合A |
1.2546 |
-0.21% |
| 2026-05-19 |
大成红利汇聚混合A |
1.2573 |
-0.21% |
| 2026-05-18 |
大成红利汇聚混合A |
1.2600 |
-1.04% |
| 2026-05-15 |
大成红利汇聚混合A |
1.2733 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
大成红利汇聚混合A |
1.2865 |
-0.11% |
| 2026-05-13 |
大成红利汇聚混合A |
1.2879 |
-0.26% |
| 2026-05-12 |
大成红利汇聚混合A |
1.2912 |
-0.88% |
| 2026-05-11 |
大成红利汇聚混合A |
1.3027 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
大成红利汇聚混合A |
1.2996 |
0.37% |
| 2026-04-30 |
大成红利汇聚混合A |
1.2854 |
-0.58% |
| 2026-04-29 |
大成红利汇聚混合A |
1.2929 |
1.84% |
| 2026-04-28 |
大成红利汇聚混合A |
1.2695 |
0.08% |
| 2026-04-27 |
大成红利汇聚混合A |
1.2685 |
-0.60% |
| 2026-04-24 |
大成红利汇聚混合A |
1.2762 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
大成红利汇聚混合A |
1.2773 |
-0.17% |
| 2026-04-22 |
大成红利汇聚混合A |
1.2795 |
-0.20% |
| 2026-04-21 |
大成红利汇聚混合A |
1.2820 |
0.30% |
| 2026-04-20 |
大成红利汇聚混合A |
1.2782 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
大成红利汇聚混合A |
1.2789 |
-0.54% |
| 2026-04-16 |
大成红利汇聚混合A |
1.2858 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
大成红利汇聚混合A |
1.2824 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
大成红利汇聚混合A |
1.2832 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
大成红利汇聚混合A |
1.2755 |
-0.65% |
| 2026-04-10 |
大成红利汇聚混合A |
1.2839 |
-0.08% |
| 2026-04-09 |
大成红利汇聚混合A |
1.2849 |
-0.34% |
| 2026-04-08 |
大成红利汇聚混合A |
1.2893 |
1.78% |
| 2026-04-07 |
大成红利汇聚混合A |
1.2667 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
大成红利汇聚混合A |
1.2694 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
大成红利汇聚混合A |
1.2786 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
大成红利汇聚混合A |
1.2789 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
大成红利汇聚混合A |
1.2728 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
大成红利汇聚混合A |
1.2761 |
-0.42% |
| 2026-03-27 |
大成红利汇聚混合A |
1.2815 |
0.79% |
| 2026-03-26 |
大成红利汇聚混合A |
1.2715 |
-0.93% |
| 2026-03-25 |
大成红利汇聚混合A |
1.2834 |
0.94% |
| 2026-03-24 |
大成红利汇聚混合A |
1.2715 |
0.86% |
| 2026-03-23 |
大成红利汇聚混合A |
1.2606 |
-2.35% |
| 2026-03-20 |
大成红利汇聚混合A |
1.2909 |
-1.02% |
| 2026-03-19 |
大成红利汇聚混合A |
1.3042 |
-1.37% |
| 2026-03-18 |
大成红利汇聚混合A |
1.3223 |
-0.20% |
| 2026-03-17 |
大成红利汇聚混合A |
1.3250 |
-0.65% |
| 2026-03-16 |
大成红利汇聚混合A |
1.3337 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
大成红利汇聚混合A |
1.3352 |
-0.42% |
| 2026-03-12 |
大成红利汇聚混合A |
1.3408 |
-0.27% |
| 2026-03-11 |
大成红利汇聚混合A |
1.3444 |
0.87% |
| 2026-03-10 |
大成红利汇聚混合A |
1.3328 |
0.62% |
| 2026-03-09 |
大成红利汇聚混合A |
1.3246 |
-0.85% |
| 2026-03-06 |
大成红利汇聚混合A |
1.3359 |
1.34% |
| 2026-03-05 |
大成红利汇聚混合A |
1.3183 |
-0.60% |
| 2026-03-04 |
大成红利汇聚混合A |
1.3263 |
-0.28% |
| 2026-03-03 |
大成红利汇聚混合A |
1.3300 |
-1.18% |
| 2026-03-02 |
大成红利汇聚混合A |
1.3459 |
-0.03% |
| 2026-02-27 |
大成红利汇聚混合A |
1.3463 |
0.34% |
| 2026-02-26 |
大成红利汇聚混合A |
1.3418 |
-1.01% |
| 2026-02-25 |
大成红利汇聚混合A |
1.3555 |
0.90% |
| 2026-02-24 |
大成红利汇聚混合A |
1.3434 |
0.46% |
| 2026-02-13 |
大成红利汇聚混合A |
1.3372 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
大成红利汇聚混合A |
1.3539 |
-0.17% |
| 2026-02-11 |
大成红利汇聚混合A |
1.3562 |
0.47% |
| 2026-02-10 |
大成红利汇聚混合A |
1.3499 |
-0.30% |
| 2026-02-09 |
大成红利汇聚混合A |
1.3540 |
0.92% |
| 2026-02-06 |
大成红利汇聚混合A |
1.3416 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
大成红利汇聚混合A |
1.3419 |
0.25% |
| 2026-02-04 |
大成红利汇聚混合A |
1.3385 |
1.08% |
| 2026-02-03 |
大成红利汇聚混合A |
1.3242 |
1.00% |
| 2026-02-02 |
大成红利汇聚混合A |
1.3111 |
-3.08% |
| 2026-01-30 |
大成红利汇聚混合A |
1.3528 |
-1.26% |
| 2026-01-29 |
大成红利汇聚混合A |
1.3701 |
1.83% |
| 2026-01-28 |
大成红利汇聚混合A |
1.3455 |
1.91% |
| 2026-01-27 |
大成红利汇聚混合A |
1.3203 |
-0.29% |
| 2026-01-26 |
大成红利汇聚混合A |
1.3242 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
大成红利汇聚混合A |
1.3245 |
-0.17% |
| 2026-01-22 |
大成红利汇聚混合A |
1.3267 |
0.57% |
| 2026-01-21 |
大成红利汇聚混合A |
1.3192 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
大成红利汇聚混合A |
1.3146 |
0.78% |
| 2026-01-19 |
大成红利汇聚混合A |
1.3044 |
0.83% |
| 2026-01-16 |
大成红利汇聚混合A |
1.2936 |
-1.33% |
| 2026-01-15 |
大成红利汇聚混合A |
1.3108 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
大成红利汇聚混合A |
1.3104 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
大成红利汇聚混合A |
1.3060 |
-0.76% |
| 2026-01-12 |
大成红利汇聚混合A |
1.3160 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
大成红利汇聚混合A |
1.3096 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
大成红利汇聚混合A |
1.3058 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
大成红利汇聚混合A |
1.3085 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
大成红利汇聚混合A |
1.3087 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
大成红利汇聚混合A |
1.2956 |
0.92% |
| 2025-12-31 |
大成红利汇聚混合A |
1.2838 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
大成红利汇聚混合A |
1.2891 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
大成红利汇聚混合A |
1.2878 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
大成红利汇聚混合A |
1.2902 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
大成红利汇聚混合A |
1.2917 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
大成红利汇聚混合A |
1.2892 |
-0.15% |
| 2025-12-23 |
大成红利汇聚混合A |
1.2912 |
-0.69% |
| 2025-12-22 |
大成红利汇聚混合A |
1.3002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
大成红利汇聚混合A |
1.2999 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
大成红利汇聚混合A |
1.2923 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
大成红利汇聚混合A |
1.2921 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
大成红利汇聚混合A |
1.2859 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
大成红利汇聚混合A |
1.2961 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
大成红利汇聚混合A |
1.2955 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
大成红利汇聚混合A |
1.2887 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
大成红利汇聚混合A |
1.2911 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
大成红利汇聚混合A |
1.2842 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
大成红利汇聚混合A |
1.3009 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
大成红利汇聚混合A |
1.3095 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
大成红利汇聚混合A |
1.3060 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
大成红利汇聚混合A |
1.3062 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
大成红利汇聚混合A |
1.3086 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
大成红利汇聚混合A |
1.3074 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
大成红利汇聚混合A |
1.3039 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
大成红利汇聚混合A |
1.2983 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
大成红利汇聚混合A |
1.2975 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
大成红利汇聚混合A |
1.2952 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
大成红利汇聚混合A |
1.2913 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
大成红利汇聚混合A |
1.2851 |
-0.84% |
| 2025-11-20 |
大成红利汇聚混合A |
1.2960 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
大成红利汇聚混合A |
1.2952 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
大成红利汇聚混合A |
1.2947 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
大成红利汇聚混合A |
1.3070 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
大成红利汇聚混合A |
1.3152 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
大成红利汇聚混合A |
1.3291 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
大成红利汇聚混合A |
1.3250 |
0.54% |
| 2025-11-11 |
大成红利汇聚混合A |
1.3179 |
0.40% |
| 2025-11-10 |
大成红利汇聚混合A |
1.3127 |
1.56% |
| 2025-11-07 |
大成红利汇聚混合A |
1.2925 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
大成红利汇聚混合A |
1.2916 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
大成红利汇聚混合A |
1.2813 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
大成红利汇聚混合A |
1.2791 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
大成红利汇聚混合A |
1.2842 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
大成红利汇聚混合A |
1.2813 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
大成红利汇聚混合A |
1.2843 |
-0.26% |
| 2025-10-29 |
大成红利汇聚混合A |
1.2877 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
大成红利汇聚混合A |
1.2840 |
-0.85% |
| 2025-10-27 |
大成红利汇聚混合A |
1.2950 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
大成红利汇聚混合A |
1.2924 |
-0.28% |
| 2025-10-23 |
大成红利汇聚混合A |
1.2960 |
0.60% |
| 2025-10-22 |
大成红利汇聚混合A |
1.2883 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
大成红利汇聚混合A |
1.2908 |
-0.02% |
| 2025-10-20 |
大成红利汇聚混合A |
1.2911 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
大成红利汇聚混合A |
1.2832 |
-1.07% |
| 2025-10-16 |
大成红利汇聚混合A |
1.2971 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
大成红利汇聚混合A |
1.2992 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
大成红利汇聚混合A |
1.2886 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
大成红利汇聚混合A |
1.2898 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
大成红利汇聚混合A |
1.2968 |
0.36% |
| 2025-10-09 |
大成红利汇聚混合A |
1.2922 |
-0.22% |
| 2025-09-30 |
大成红利汇聚混合A |
1.2951 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
大成红利汇聚混合A |
1.2973 |
0.29% |
| 2025-09-26 |
大成红利汇聚混合A |
1.2935 |
0.12% |
| 2025-09-25 |
大成红利汇聚混合A |
1.2919 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
大成红利汇聚混合A |
1.2993 |
0.78% |
| 2025-09-23 |
大成红利汇聚混合A |
1.2893 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
大成红利汇聚混合A |
1.2951 |
-0.83% |
| 2025-09-19 |
大成红利汇聚混合A |
1.3060 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
大成红利汇聚混合A |
1.3026 |
-1.23% |
| 2025-09-17 |
大成红利汇聚混合A |
1.3188 |
0.36% |
| 2025-09-16 |
大成红利汇聚混合A |
1.3141 |
-0.51% |
