近一季大成红利汇聚混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成红利汇聚混合A019334净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成红利汇聚混合A |
1.2261 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
大成红利汇聚混合A |
1.2302 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
大成红利汇聚混合A |
1.2280 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
大成红利汇聚混合A |
1.2356 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
大成红利汇聚混合A |
1.2469 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
大成红利汇聚混合A |
1.2480 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
大成红利汇聚混合A |
1.2457 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
大成红利汇聚混合A |
1.2581 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
大成红利汇聚混合A |
1.2461 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
大成红利汇聚混合A |
1.2463 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
大成红利汇聚混合A |
1.2513 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
大成红利汇聚混合A |
1.2502 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
大成红利汇聚混合A |
1.2604 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
大成红利汇聚混合A |
1.2586 |
-0.30% |
| 2026-08-26 |
大成红利汇聚混合A |
1.2624 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
大成红利汇聚混合A |
1.2562 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
大成红利汇聚混合A |
1.2508 |
0.24% |
| 2026-08-21 |
大成红利汇聚混合A |
1.2478 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
大成红利汇聚混合A |
1.2535 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
大成红利汇聚混合A |
1.2436 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
大成红利汇聚混合A |
1.2495 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
大成红利汇聚混合A |
1.2451 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
大成红利汇聚混合A |
1.2447 |
-0.85% |
| 2026-08-13 |
大成红利汇聚混合A |
1.2553 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
大成红利汇聚混合A |
1.2625 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
大成红利汇聚混合A |
1.2635 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
大成红利汇聚混合A |
1.2712 |
1.77% |
| 2026-08-07 |
大成红利汇聚混合A |
1.2491 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
大成红利汇聚混合A |
1.2476 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
大成红利汇聚混合A |
1.2555 |
-0.23% |
| 2026-08-04 |
大成红利汇聚混合A |
1.2584 |
-0.86% |
| 2026-08-03 |
大成红利汇聚混合A |
1.2693 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
大成红利汇聚混合A |
1.2729 |
-0.29% |
| 2026-07-30 |
大成红利汇聚混合A |
1.2766 |
0.74% |
| 2026-07-29 |
大成红利汇聚混合A |
1.2672 |
1.91% |
| 2026-07-28 |
大成红利汇聚混合A |
1.2435 |
0.56% |
| 2026-07-27 |
大成红利汇聚混合A |
1.2366 |
0.62% |
| 2026-07-24 |
大成红利汇聚混合A |
1.2290 |
-1.30% |
| 2026-07-23 |
大成红利汇聚混合A |
1.2452 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
大成红利汇聚混合A |
1.2427 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
大成红利汇聚混合A |
1.2446 |
-0.18% |
| 2026-07-20 |
大成红利汇聚混合A |
1.2469 |
1.89% |
| 2026-07-17 |
大成红利汇聚混合A |
1.2238 |
-0.83% |
| 2026-07-16 |
大成红利汇聚混合A |
1.2340 |
0.64% |
| 2026-07-15 |
大成红利汇聚混合A |
1.2261 |
1.83% |
| 2026-07-14 |
大成红利汇聚混合A |
1.2041 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
大成红利汇聚混合A |
1.1957 |
0.67% |
| 2026-07-10 |
大成红利汇聚混合A |
1.1877 |
0.81% |
| 2026-07-09 |
大成红利汇聚混合A |
1.1782 |
-0.37% |
| 2026-07-08 |
大成红利汇聚混合A |
1.1826 |
0.16% |
| 2026-07-07 |
大成红利汇聚混合A |
1.1807 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
大成红利汇聚混合A |
1.1940 |
1.54% |
| 2026-07-03 |
大成红利汇聚混合A |
1.1759 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
大成红利汇聚混合A |
1.1671 |
0.64% |
| 2026-07-01 |
大成红利汇聚混合A |
1.1597 |
1.20% |
| 2026-06-30 |
大成红利汇聚混合A |
1.1459 |
-1.27% |
| 2026-06-29 |
大成红利汇聚混合A |
1.1604 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
大成红利汇聚混合A |
1.1403 |
-0.83% |
| 2026-06-25 |
大成红利汇聚混合A |
1.1498 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
大成红利汇聚混合A |
1.1494 |
-0.35% |
| 2026-06-23 |
大成红利汇聚混合A |
1.1534 |
-0.86% |
| 2026-06-22 |
大成红利汇聚混合A |
1.1634 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
大成红利汇聚混合A |
1.1564 |
-1.87% |
| 2026-06-17 |
大成红利汇聚混合A |
1.1780 |
-0.86% |
| 2026-06-16 |
大成红利汇聚混合A |
1.1882 |
-1.67% |
