今年以来易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A|易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A019324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9384 |
0.25% |
| 2026-09-16 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9361 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9327 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9406 |
2.67% |
| 2026-09-11 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9161 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9338 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9463 |
-1.37% |
| 2026-09-08 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9593 |
1.42% |
| 2026-09-07 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9459 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9483 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9552 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9480 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9558 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9545 |
-1.32% |
| 2026-08-28 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9671 |
-1.57% |
| 2026-08-27 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9823 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9763 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9752 |
1.90% |
| 2026-08-24 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9570 |
-4.04% |
| 2026-08-21 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9957 |
-3.64% |
| 2026-08-20 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
1.0319 |
4.73% |
| 2026-08-19 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9853 |
-2.01% |
| 2026-08-18 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
1.0055 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
1.0088 |
0.60% |
| 2026-08-14 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
1.0028 |
-1.04% |
| 2026-08-13 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
1.0133 |
1.16% |
| 2026-08-12 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
1.0017 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
1.0062 |
0.55% |
| 2026-08-10 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
1.0007 |
1.51% |
| 2026-08-07 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9858 |
5.70% |
| 2026-08-06 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9326 |
-2.02% |
| 2026-08-05 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9514 |
1.13% |
| 2026-08-04 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9408 |
2.48% |
| 2026-08-03 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9180 |
-1.16% |
| 2026-07-31 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9288 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9216 |
-0.76% |
| 2026-07-29 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9287 |
1.83% |
| 2026-07-28 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9120 |
-1.44% |
| 2026-07-27 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9253 |
2.44% |
| 2026-07-24 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9033 |
-3.30% |
| 2026-07-23 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9331 |
-0.36% |
| 2026-07-22 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9365 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9373 |
0.81% |
| 2026-07-20 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9298 |
3.02% |
| 2026-07-17 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9025 |
-6.01% |
| 2026-07-16 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9602 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9649 |
3.32% |
| 2026-07-14 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9339 |
2.33% |
| 2026-07-13 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9126 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9247 |
2.88% |
| 2026-07-09 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8988 |
1.64% |
| 2026-07-08 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8843 |
-1.64% |
| 2026-07-07 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8990 |
-3.87% |
| 2026-07-06 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9338 |
1.03% |
| 2026-07-03 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9243 |
2.37% |
| 2026-07-02 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9029 |
-1.01% |
| 2026-07-01 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9121 |
3.48% |
| 2026-06-30 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8814 |
-1.06% |
| 2026-06-29 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8908 |
6.73% |
| 2026-06-26 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8346 |
-2.52% |
| 2026-06-25 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8562 |
0.79% |
| 2026-06-24 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8495 |
1.65% |
| 2026-06-23 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8357 |
0.49% |
| 2026-06-22 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8316 |
1.11% |
| 2026-06-18 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8225 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8097 |
-0.43% |
| 2026-06-16 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8132 |
-1.11% |
| 2026-06-15 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8223 |
-0.74% |
| 2026-06-12 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8284 |
2.75% |
| 2026-06-11 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8062 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8111 |
0.95% |
| 2026-06-09 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8035 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8033 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8240 |
0.09% |
| 2026-06-04 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8233 |
-1.37% |
| 2026-06-03 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8347 |
-1.28% |
| 2026-06-02 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8454 |
-1.53% |
| 2026-06-01 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8583 |
-1.01% |
| 2026-05-29 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8671 |
1.64% |
| 2026-05-28 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8531 |
-1.81% |
| 2026-05-27 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8685 |
-0.36% |
| 2026-05-26 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8716 |
-0.49% |
| 2026-05-25 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8759 |
-0.59% |
| 2026-05-22 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8811 |
-1.57% |
| 2026-05-21 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8949 |
0.62% |
| 2026-05-20 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8894 |
-0.40% |
| 2026-05-19 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8930 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8913 |
-1.65% |
| 2026-05-15 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9060 |
-0.74% |
| 2026-05-14 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9128 |
-2.87% |
| 2026-05-13 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9398 |
-1.22% |
| 2026-05-12 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9513 |
-0.56% |
| 2026-05-11 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9567 |
2.71% |
| 2026-05-08 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9315 |
-0.85% |
| 2026-04-30 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9326 |
-0.77% |
| 2026-04-29 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9398 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9385 |
1.51% |
| 2026-04-27 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9245 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9234 |
-0.45% |
| 2026-04-23 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9276 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9386 |
0.69% |
| 2026-04-21 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9322 |
-0.96% |
| 2026-04-20 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9412 |
-0.23% |
| 2026-04-17 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9434 |
-2.08% |
| 2026-04-16 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9630 |
0.28% |
| 2026-04-15 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9603 |
1.04% |
| 2026-04-14 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9504 |
0.90% |
| 2026-04-13 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9419 |
-0.40% |
| 2026-04-10 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9457 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9382 |
-1.28% |
| 2026-04-08 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9504 |
1.90% |
| 2026-04-07 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9327 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9334 |
-2.31% |
| 2026-04-02 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9550 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9571 |
4.26% |
| 2026-03-31 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9180 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9191 |
0.72% |
| 2026-03-27 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9125 |
3.59% |
| 2026-03-26 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8809 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8895 |
0.71% |
| 2026-03-24 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8832 |
2.88% |
| 2026-03-23 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8585 |
-4.28% |
| 2026-03-20 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8969 |
-1.58% |
| 2026-03-19 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9113 |
-1.66% |
| 2026-03-18 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9267 |
0.55% |
| 2026-03-17 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9216 |
0.29% |
| 2026-03-16 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9189 |
0.59% |
| 2026-03-13 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9135 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9195 |
-0.68% |
| 2026-03-11 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9258 |
-0.80% |
| 2026-03-10 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9333 |
2.02% |
| 2026-03-09 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9148 |
-0.94% |
| 2026-03-06 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9235 |
2.52% |
| 2026-03-05 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9008 |
0.65% |
| 2026-03-04 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8950 |
-1.34% |
| 2026-03-03 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9072 |
-2.70% |
| 2026-03-02 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9324 |
-2.26% |
| 2026-02-27 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9540 |
-0.25% |
| 2026-02-26 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9564 |
-1.11% |
| 2026-02-25 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9671 |
0.95% |
| 2026-02-24 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9580 |
-0.28% |
| 2026-02-13 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9607 |
-1.40% |
| 2026-02-12 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9743 |
-0.36% |
| 2026-02-11 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9778 |
-0.28% |
| 2026-02-10 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9805 |
1.00% |
| 2026-02-09 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9708 |
0.57% |
| 2026-02-06 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9653 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9677 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9695 |
1.11% |
| 2026-02-03 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9589 |
1.37% |
| 2026-02-02 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9459 |
-2.56% |
| 2026-01-30 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9708 |
-1.25% |
| 2026-01-29 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9831 |
0.54% |
| 2026-01-28 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9778 |
-1.52% |
| 2026-01-27 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9927 |
-1.19% |
| 2026-01-26 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
1.0045 |
0.83% |
| 2026-01-23 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9962 |
1.13% |
| 2026-01-22 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9851 |
-0.73% |
| 2026-01-21 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9923 |
-0.08% |
| 2026-01-20 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9931 |
-1.21% |
| 2026-01-19 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
1.0053 |
-1.11% |
| 2026-01-16 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
1.0166 |
-1.25% |
| 2026-01-15 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
1.0293 |
-0.86% |
| 2026-01-14 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
1.0382 |
-0.90% |
| 2026-01-13 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
1.0476 |
1.61% |
| 2026-01-12 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
1.0310 |
0.68% |
| 2026-01-09 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
1.0240 |
1.49% |
| 2026-01-08 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
1.0090 |
0.24% |
| 2026-01-07 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
1.0066 |
0.94% |
| 2026-01-06 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9972 |
0.75% |
| 2026-01-05 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9898 |
4.11% |
