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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-31 | 鹏华产业债债券C | 1.0576 | 0.05% |
| 2025-12-30 | 鹏华产业债债券C | 1.0571 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 鹏华产业债债券C | 1.0571 | -0.09% |
| 2025-12-26 | 鹏华产业债债券C | 1.0580 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.55% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.55% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.52% |
| 方正富邦创新动力混合C | 0.6095 | 4.47% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 1.5643 | 4.43% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 1.5482 | 4.42% |
| 金信景气优选混合A | 1.4323 | 4.08% |
| 金信景气优选混合C | 1.4199 | 4.07% |
| 诺安研究精选股票C | 2.6590 | 3.58% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.5419 | 3.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.2998 | 0.29% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.2871 | 0.29% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2847 | 0.28% |
| 长信金葵纯债A | 1.1502 | 0.24% |
| 长信金葵纯债C | 1.1487 | 0.24% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.2142 | 0.22% |
| 富国天丰LOF | 1.2153 | 0.22% |
| 万家可转债债券D | 1.4785 | 0.18% |
| 万家可转债债券A | 1.4614 | 0.18% |
| 万家可转债债券C | 1.4286 | 0.18% |
