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交银裕如纯债债券E基金净值查询(019289)

近一季交银裕如纯债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银裕如纯债债券E019289净值及计算阶段收益
近一季019289基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银裕如纯债债券E 1.1359 0.02%
2026-09-15 交银裕如纯债债券E 1.1357 0.02%
2026-09-14 交银裕如纯债债券E 1.1355 0.00%
2026-09-11 交银裕如纯债债券E 1.1355 -0.01%
2026-09-10 交银裕如纯债债券E 1.1356 0.00%
2026-09-09 交银裕如纯债债券E 1.1356 0.00%
2026-09-08 交银裕如纯债债券E 1.1356 -0.01%
2026-09-07 交银裕如纯债债券E 1.1357 0.02%
2026-09-04 交银裕如纯债债券E 1.1355 0.00%
2026-09-03 交银裕如纯债债券E 1.1355 0.03%
2026-09-02 交银裕如纯债债券E 1.1352 0.00%
2026-09-01 交银裕如纯债债券E 1.1352 0.04%
2026-08-31 交银裕如纯债债券E 1.1348 0.02%
2026-08-28 交银裕如纯债债券E 1.1346 0.00%
2026-08-27 交银裕如纯债债券E 1.1346 -0.04%
2026-08-26 交银裕如纯债债券E 1.1350 -0.03%
2026-08-25 交银裕如纯债债券E 1.1353 0.00%
2026-08-24 交银裕如纯债债券E 1.1353 0.03%
2026-08-21 交银裕如纯债债券E 1.1350 0.00%
2026-08-20 交银裕如纯债债券E 1.1350 -0.02%
2026-08-19 交银裕如纯债债券E 1.1352 -0.03%
2026-08-18 交银裕如纯债债券E 1.1355 0.04%
2026-08-17 交银裕如纯债债券E 1.1351 0.03%
2026-08-14 交银裕如纯债债券E 1.1348 0.00%
2026-08-13 交银裕如纯债债券E 1.1348 0.02%
2026-08-12 交银裕如纯债债券E 1.1346 0.01%
2026-08-11 交银裕如纯债债券E 1.1345 -0.02%
2026-08-10 交银裕如纯债债券E 1.1347 0.03%
2026-08-07 交银裕如纯债债券E 1.1344 0.02%
2026-08-06 交银裕如纯债债券E 1.1342 0.03%
2026-08-05 交银裕如纯债债券E 1.1339 -0.01%
2026-08-04 交银裕如纯债债券E 1.1340 0.02%
2026-08-03 交银裕如纯债债券E 1.1338 0.00%
2026-07-31 交银裕如纯债债券E 1.1338 0.02%
2026-07-30 交银裕如纯债债券E 1.1336 0.03%
2026-07-29 交银裕如纯债债券E 1.1333 0.01%
2026-07-28 交银裕如纯债债券E 1.1332 -0.02%
2026-07-27 交银裕如纯债债券E 1.1334 -0.01%
2026-07-24 交银裕如纯债债券E 1.1335 0.01%
2026-07-23 交银裕如纯债债券E 1.1334 -0.02%
2026-07-22 交银裕如纯债债券E 1.1336 0.05%
2026-07-21 交银裕如纯债债券E 1.1330 0.00%
2026-07-20 交银裕如纯债债券E 1.1330 -0.03%
2026-07-17 交银裕如纯债债券E 1.1333 0.02%
2026-07-16 交银裕如纯债债券E 1.1331 -0.01%
2026-07-15 交银裕如纯债债券E 1.1332 0.01%
2026-07-14 交银裕如纯债债券E 1.1331 0.01%
2026-07-13 交银裕如纯债债券E 1.1330 -0.02%
2026-07-10 交银裕如纯债债券E 1.1332 0.00%
2026-07-09 交银裕如纯债债券E 1.1332 0.00%
2026-07-08 交银裕如纯债债券E 1.1332 0.02%
2026-07-07 交银裕如纯债债券E 1.1330 0.00%
2026-07-06 交银裕如纯债债券E 1.1330 0.05%
2026-07-03 交银裕如纯债债券E 1.1324 -0.01%
2026-07-02 交银裕如纯债债券E 1.1325 0.02%
2026-07-01 交银裕如纯债债券E 1.1323 -0.08%
2026-06-30 交银裕如纯债债券E 1.1332 -0.05%
2026-06-29 交银裕如纯债债券E 1.1338 0.08%
2026-06-26 交银裕如纯债债券E 1.1329 0.03%
2026-06-25 交银裕如纯债债券E 1.1326 0.07%
2026-06-24 交银裕如纯债债券E 1.1318 0.01%
2026-06-23 交银裕如纯债债券E 1.1317 -0.04%
2026-06-22 交银裕如纯债债券E 1.1321 -0.01%
2026-06-18 交银裕如纯债债券E 1.1322 0.02%
2026-06-17 交银裕如纯债债券E 1.1320 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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