近一季长城国企优选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围长城国企优选混合发起式C019278净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1076 |
0.43% |
| 2025-12-17 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1029 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0882 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1052 |
0.40% |
| 2025-12-12 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1008 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0890 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0990 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0970 |
-1.83% |
| 2025-12-08 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1174 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1218 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1082 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1026 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1054 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1104 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1042 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0963 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0914 |
-0.68% |
| 2025-11-25 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0989 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0950 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0932 |
-2.74% |
| 2025-11-20 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1240 |
-1.51% |
| 2025-11-19 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1412 |
0.86% |
| 2025-11-18 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1315 |
-2.27% |
| 2025-11-17 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1578 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1550 |
-1.72% |
| 2025-11-13 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1752 |
2.11% |
| 2025-11-12 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1509 |
-0.72% |
| 2025-11-11 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1592 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1661 |
1.23% |
| 2025-11-07 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1519 |
0.34% |
| 2025-11-06 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1480 |
2.04% |
| 2025-11-05 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1250 |
0.82% |
| 2025-11-04 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1158 |
-1.73% |
| 2025-11-03 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1354 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1270 |
-1.35% |
| 2025-10-30 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1424 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1422 |
1.37% |
| 2025-10-28 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1268 |
-1.07% |
| 2025-10-27 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1390 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1260 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1156 |
0.66% |
| 2025-10-22 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1083 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1204 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1198 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1145 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1410 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1436 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1276 |
-2.39% |
| 2025-10-13 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1552 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1542 |
-0.21% |
| 2025-10-09 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1566 |
1.53% |
| 2025-09-30 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1392 |
1.33% |
| 2025-09-29 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1243 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1057 |
0.17% |
| 2025-09-25 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1038 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1088 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1005 |
-1.02% |
| 2025-09-22 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1118 |
-0.54% |
| 2025-09-19 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1178 |
1.27% |
