近一月长城国企优选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围长城国企优选混合发起式C019278净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0898 |
1.30% |
| 2026-09-15 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0758 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0818 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0901 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1128 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1283 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1232 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1215 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1222 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1368 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1302 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1452 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1568 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1472 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1414 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1197 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1065 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1087 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1256 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1127 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1123 |
-4.44% |
| 2026-08-18 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1640 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1705 |
2.57% |
