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交银安心收益债券E基金净值查询(019268)

近一季交银安心收益债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银安心收益债券E019268净值及计算阶段收益
近一季019268基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银安心收益债券E 1.2955 0.12%
2026-09-15 交银安心收益债券E 1.2940 -0.03%
2026-09-14 交银安心收益债券E 1.2944 0.02%
2026-09-11 交银安心收益债券E 1.2942 -0.19%
2026-09-10 交银安心收益债券E 1.2966 -0.09%
2026-09-09 交银安心收益债券E 1.2978 0.05%
2026-09-08 交银安心收益债券E 1.2971 -0.08%
2026-09-07 交银安心收益债券E 1.2981 0.12%
2026-09-04 交银安心收益债券E 1.2966 -0.05%
2026-09-03 交银安心收益债券E 1.2972 0.05%
2026-09-02 交银安心收益债券E 1.2965 -0.18%
2026-09-01 交银安心收益债券E 1.2989 -0.05%
2026-08-31 交银安心收益债券E 1.2995 0.13%
2026-08-28 交银安心收益债券E 1.2978 -0.08%
2026-08-27 交银安心收益债券E 1.2988 0.11%
2026-08-26 交银安心收益债券E 1.2974 0.10%
2026-08-25 交银安心收益债券E 1.2961 0.02%
2026-08-24 交银安心收益债券E 1.2958 -0.13%
2026-08-21 交银安心收益债券E 1.2975 0.05%
2026-08-20 交银安心收益债券E 1.2969 0.08%
2026-08-19 交银安心收益债券E 1.2959 -0.38%
2026-08-18 交银安心收益债券E 1.3009 0.02%
2026-08-17 交银安心收益债券E 1.3006 0.36%
2026-08-14 交银安心收益债券E 1.2959 0.02%
2026-08-13 交银安心收益债券E 1.2957 -0.11%
2026-08-12 交银安心收益债券E 1.2971 0.06%
2026-08-11 交银安心收益债券E 1.2963 -0.12%
2026-08-10 交银安心收益债券E 1.2978 0.10%
2026-08-07 交银安心收益债券E 1.2965 0.17%
2026-08-06 交银安心收益债券E 1.2943 0.03%
2026-08-05 交银安心收益债券E 1.2939 0.34%
2026-08-04 交银安心收益债券E 1.2895 0.23%
2026-08-03 交银安心收益债券E 1.2866 -0.19%
2026-07-31 交银安心收益债券E 1.2891 0.16%
2026-07-30 交银安心收益债券E 1.2871 -0.26%
2026-07-29 交银安心收益债券E 1.2905 0.23%
2026-07-28 交银安心收益债券E 1.2875 -0.39%
2026-07-27 交银安心收益债券E 1.2926 0.26%
2026-07-24 交银安心收益债券E 1.2893 -0.21%
2026-07-23 交银安心收益债券E 1.2920 0.14%
2026-07-22 交银安心收益债券E 1.2902 -0.05%
2026-07-21 交银安心收益债券E 1.2908 0.44%
2026-07-20 交银安心收益债券E 1.2851 0.06%
2026-07-17 交银安心收益债券E 1.2843 -0.50%
2026-07-16 交银安心收益债券E 1.2907 -0.25%
2026-07-15 交银安心收益债券E 1.2939 -0.16%
2026-07-14 交银安心收益债券E 1.2960 0.32%
2026-07-13 交银安心收益债券E 1.2919 -0.39%
2026-07-10 交银安心收益债券E 1.2970 -0.36%
2026-07-09 交银安心收益债券E 1.3017 0.32%
2026-07-08 交银安心收益债券E 1.2975 -0.22%
2026-07-07 交银安心收益债券E 1.3003 -0.15%
2026-07-06 交银安心收益债券E 1.3022 0.05%
2026-07-03 交银安心收益债券E 1.3015 0.17%
2026-07-02 交银安心收益债券E 1.2993 -0.44%
2026-07-01 交银安心收益债券E 1.3050 -0.05%
2026-06-30 交银安心收益债券E 1.3057 0.28%
2026-06-29 交银安心收益债券E 1.3020 0.12%
2026-06-26 交银安心收益债券E 1.3004 -0.34%
2026-06-25 交银安心收益债券E 1.3048 0.12%
2026-06-24 交银安心收益债券E 1.3033 0.28%
2026-06-23 交银安心收益债券E 1.2996 -0.28%
2026-06-22 交银安心收益债券E 1.3032 0.18%
2026-06-18 交银安心收益债券E 1.3008 0.11%
2026-06-17 交银安心收益债券E 1.2994 0.27%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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