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南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询(019266)

近半年南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方港股数字经济混合发起(QDII)C019266净值及计算阶段收益
近半年019266基金累计收益率-17.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3957 -0.58%
2026-09-14 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4039 -3.03%
2026-09-11 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4464 -0.61%
2026-09-10 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4553 -2.14%
2026-09-09 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4864 0.27%
2026-09-08 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4824 -1.80%
2026-09-07 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5091 0.82%
2026-09-04 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4968 -1.20%
2026-09-03 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5147 1.16%
2026-09-02 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4972 -1.62%
2026-09-01 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5214 -2.19%
2026-08-31 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5547 3.40%
2026-08-28 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5019 -1.60%
2026-08-27 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5260 4.02%
2026-08-26 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4647 2.48%
2026-08-25 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4284 2.04%
2026-08-24 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3993 -4.97%
2026-08-21 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4689 1.89%
2026-08-20 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4411 0.93%
2026-08-19 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4278 -7.38%
2026-08-18 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5332 -3.98%
2026-08-17 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5942 4.84%
2026-08-14 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5171 -0.81%
2026-08-13 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5295 0.11%
2026-08-12 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5278 3.45%
2026-08-11 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4751 -1.68%
2026-08-10 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4999 -2.31%
2026-08-07 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5346 3.46%
2026-08-06 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4815 -2.37%
2026-08-05 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5166 1.91%
2026-08-04 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4876 5.45%
2026-08-03 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4065 1.24%
2026-07-31 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3891 4.64%
2026-07-30 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3247 -3.16%
2026-07-29 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3666 -3.12%
2026-07-28 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4092 -8.03%
2026-07-27 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5223 -0.21%
2026-07-24 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5255 -2.37%
2026-07-23 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5617 -1.65%
2026-07-22 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5874 -3.42%
2026-07-21 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6417 8.65%
2026-07-20 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4997 1.87%
2026-07-17 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4717 -9.77%
2026-07-16 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6155 -4.85%
2026-07-15 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6939 0.32%
2026-07-14 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6885 1.52%
2026-07-13 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6629 -7.02%
2026-07-10 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7796 -5.95%
2026-07-09 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8854 4.36%
2026-07-08 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8032 1.31%
2026-07-07 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7795 -4.92%
2026-07-06 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8670 -3.50%
2026-07-03 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9324 0.29%
2026-07-02 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9269 -13.31%
2026-07-01 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.1834 -2.27%
2026-06-30 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.2329 5.40%
2026-06-29 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.1123 2.88%
2026-06-26 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0515 -6.63%
2026-06-25 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.1876 3.07%
2026-06-24 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.1204 2.16%
2026-06-23 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0747 -4.38%
2026-06-22 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.1655 3.30%
2026-06-18 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0941 3.60%
2026-06-17 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0188 2.16%
2026-06-16 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9752 -1.89%
2026-06-15 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0125 5.60%
2026-06-12 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8999 -0.29%
2026-06-11 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9055 0.89%
2026-06-10 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8887 -2.80%
2026-06-09 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9415 3.53%
2026-06-08 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8730 0.81%
2026-06-05 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8580 -6.49%
2026-06-04 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9785 -1.08%
2026-06-03 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0000 0.68%
2026-06-02 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9865 3.08%
2026-06-01 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9253 -1.88%
2026-05-29 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9615 -1.24%
2026-05-28 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9858 1.29%
2026-05-27 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9602 -0.04%
2026-05-26 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9609 1.75%
2026-05-25 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9265 -0.08%
2026-05-22 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9280 3.71%
2026-05-21 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8565 -2.42%
2026-05-20 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9015 3.34%
2026-05-19 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8379 -0.21%
2026-05-18 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8418 -0.67%
2026-05-15 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8542 -3.06%
2026-05-14 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9109 -2.49%
2026-05-13 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9584 1.01%
2026-05-12 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9388 -1.79%
2026-05-11 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9735 0.36%
2026-05-08 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9664 -0.75%
2026-05-07 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9812 3.51%
2026-04-29 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8078 0.78%
2026-04-28 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7938 -1.64%
2026-04-27 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8233 0.58%
2026-04-24 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8127 1.15%
2026-04-23 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7919 -1.47%
2026-04-22 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8182 0.74%
2026-04-21 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8048 0.17%
2026-04-20 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8017 0.76%
2026-04-17 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7881 -0.39%
2026-04-16 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7951 3.54%
2026-04-15 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7316 0.14%
2026-04-14 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7291 0.76%
2026-04-13 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7161 -1.21%
2026-04-10 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7368 0.72%
2026-04-09 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7243 0.54%
2026-04-08 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7150 5.70%
2026-04-07 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6172 -0.10%
2026-04-03 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6188 0.07%
2026-04-02 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6176 -1.76%
2026-04-01 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6461 3.18%
2026-03-31 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5937 -1.15%
2026-03-30 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6121 0.13%
2026-03-27 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6100 0.09%
2026-03-26 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6085 -3.11%
2026-03-25 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6586 0.70%
2026-03-24 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6470 4.00%
2026-03-23 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5811 -3.94%
2026-03-20 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6434 -1.66%
2026-03-19 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6706 -3.79%
2026-03-18 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7339 2.19%
2026-03-17 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6960 -0.99%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.6467 2.57%
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