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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 易方达安瑞短债债券D | 1.0132 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 易方达安瑞短债债券D | 1.0132 | 0.02% |
| 2025-12-19 | 易方达安瑞短债债券D | 1.0130 | 0.01% |
| 2025-12-18 | 易方达安瑞短债债券D | 1.0129 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 易方达安瑞短债债券D | 1.0129 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦核心优势混合A | 1.1716 | 5.55% |
| 方正富邦核心优势混合C | 1.1566 | 5.55% |
| 金信景气优选混合A | 1.2835 | 5.08% |
| 金信景气优选混合C | 1.2725 | 5.08% |
| 鹏华稳健回报混合C | 1.6257 | 4.32% |
| 诺安研究精选股票C | 2.4260 | 4.30% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.4860 | 4.28% |
| 华安大安全主题混合C | 2.6930 | 4.14% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1876 | 4.09% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1874 | 4.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1341 | 0.04% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1217 | 0.04% |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0174 | 0.04% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0785 | 0.04% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0711 | 0.04% |
| 安信鑫日享中短债A | 1.1474 | 0.03% |
| 淳厚中短债C | 1.0696 | 0.03% |
| 弘毅远方中短债A | 1.0331 | 0.03% |
| 博时安悦短债E | 1.0805 | 0.03% |
| 鹏华双季享180天持有期债券A | 1.1047 | 0.02% |
