近一年华富物联世界灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围华富物联世界灵活配置混合C019213净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3296 |
2.29% |
| 2026-09-15 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.2774 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.2788 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.2692 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3004 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3220 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3162 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3217 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.2858 |
-1.81% |
| 2026-09-03 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3280 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3346 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3655 |
-2.46% |
| 2026-08-31 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.4238 |
2.08% |
| 2026-08-28 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3745 |
-2.28% |
| 2026-08-27 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.4287 |
2.72% |
| 2026-08-26 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3645 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3573 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3399 |
-3.66% |
| 2026-08-21 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.4256 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3887 |
-3.22% |
| 2026-08-19 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.4655 |
-7.61% |
| 2026-08-18 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6531 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6573 |
3.27% |
| 2026-08-14 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.5731 |
1.59% |
| 2026-08-13 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.5328 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.5423 |
2.24% |
| 2026-08-11 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.4865 |
-4.01% |
| 2026-08-10 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.5862 |
0.46% |
| 2026-08-07 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.5743 |
3.03% |
| 2026-08-06 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.4985 |
1.61% |
| 2026-08-05 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.4588 |
3.77% |
| 2026-08-04 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3694 |
4.29% |
| 2026-08-03 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.2719 |
1.51% |
| 2026-07-31 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.2381 |
3.29% |
| 2026-07-30 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.1669 |
-4.36% |
| 2026-07-29 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.2657 |
0.35% |
| 2026-07-28 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.2578 |
-4.18% |
| 2026-07-27 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3563 |
4.57% |
| 2026-07-24 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.2533 |
-4.05% |
| 2026-07-23 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3446 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3305 |
-1.73% |
| 2026-07-21 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3715 |
5.49% |
| 2026-07-20 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.2481 |
-5.64% |
| 2026-07-17 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3749 |
-9.95% |
| 2026-07-16 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6111 |
-5.06% |
| 2026-07-15 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.7431 |
-4.22% |
| 2026-07-14 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.8588 |
-5.48% |
| 2026-07-13 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.0156 |
-9.89% |
| 2026-07-10 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.3137 |
4.21% |
| 2026-07-09 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.1799 |
5.52% |
| 2026-07-08 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.0135 |
-3.92% |
| 2026-07-07 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.1317 |
-2.76% |
| 2026-07-06 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.2181 |
-4.52% |
| 2026-07-03 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.3637 |
4.59% |
| 2026-07-02 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.2160 |
-3.23% |
| 2026-07-01 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.3233 |
-0.42% |
| 2026-06-30 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.3374 |
3.70% |
| 2026-06-29 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.2184 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.2102 |
1.17% |
| 2026-06-25 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.1731 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.1571 |
1.74% |
| 2026-06-23 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.1031 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.2041 |
-1.94% |
| 2026-06-18 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.2663 |
1.66% |
| 2026-06-17 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.2129 |
2.99% |
| 2026-06-16 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.1195 |
2.00% |
| 2026-06-15 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.0584 |
2.25% |
| 2026-06-12 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.9912 |
-0.08% |
| 2026-06-11 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.9937 |
1.01% |
| 2026-06-10 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.9638 |
-3.63% |
| 2026-06-09 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.0715 |
2.63% |
| 2026-06-08 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.9928 |
-3.97% |
| 2026-06-05 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.1117 |
3.27% |
| 2026-06-04 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.0131 |
0.16% |
| 2026-06-03 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.0082 |
1.62% |
| 2026-06-02 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.9602 |
0.77% |
| 2026-06-01 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.9375 |
-3.09% |
| 2026-05-29 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.0312 |
-6.50% |
| 2026-05-28 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.2283 |
0.52% |
| 2026-05-27 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.2116 |
-1.21% |
| 2026-05-26 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.2508 |
-3.69% |
| 2026-05-25 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.3706 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.3710 |
2.84% |
| 2026-05-21 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.2780 |
-2.91% |
| 2026-05-20 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.3763 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.3748 |
-0.97% |
| 2026-05-18 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.4077 |
2.04% |
| 2026-05-15 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.3396 |
-3.52% |
| 2026-05-14 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.4573 |
-4.76% |
| 2026-05-13 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.6218 |
0.92% |
| 2026-05-12 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.5889 |
-2.23% |
| 2026-05-11 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.6690 |
3.57% |
| 2026-05-08 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.5426 |
3.58% |
| 2026-04-30 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.2184 |
2.07% |
| 2026-04-29 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.1530 |
0.70% |
| 2026-04-28 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.1312 |
-1.23% |
| 2026-04-27 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.1701 |
0.62% |
| 2026-04-24 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.1506 |
-3.15% |
| 2026-04-23 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.2497 |
-1.18% |
| 2026-04-22 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.2886 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.2847 |
-0.93% |
| 2026-04-20 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.3153 |
3.67% |
| 2026-04-17 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.1979 |
1.76% |
| 2026-04-16 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.1425 |
1.68% |
| 2026-04-15 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.0906 |
0.42% |
| 2026-04-14 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.0777 |
3.23% |
| 2026-04-13 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.9813 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.9889 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.9815 |
-1.56% |
| 2026-04-08 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.0281 |
6.66% |
| 2026-04-07 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.8391 |
-1.57% |
| 2026-04-03 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.8838 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.9006 |
-1.69% |
| 2026-04-01 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.9506 |
0.81% |
| 2026-03-31 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.9270 |
-0.64% |
| 2026-03-30 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.9460 |
1.28% |
| 2026-03-27 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.9087 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.9059 |
-2.59% |
| 2026-03-25 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.9811 |
1.64% |
| 2026-03-24 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.9330 |
0.86% |
| 2026-03-23 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.9081 |
-4.06% |
| 2026-03-20 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.0311 |
-1.03% |
| 2026-03-19 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.0627 |
-2.96% |
| 2026-03-18 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.1562 |
2.97% |
| 2026-03-17 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.0652 |
-2.60% |
| 2026-03-16 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.1469 |
-1.51% |
| 2026-03-13 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.1943 |
-3.47% |
| 2026-03-12 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.3050 |
-2.48% |
| 2026-03-11 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.3871 |
-2.02% |
| 2026-03-10 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.4555 |
3.03% |
| 2026-03-09 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.3538 |
-0.81% |
| 2026-03-06 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.3811 |
0.74% |
| 2026-03-05 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.3561 |
0.65% |
| 2026-03-04 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.3343 |
0.99% |
| 2026-03-03 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.3015 |
-8.97% |
| 2026-03-02 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.5975 |
0.37% |
| 2026-02-27 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.5842 |
2.26% |
| 2026-02-26 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.5051 |
2.49% |
| 2026-02-25 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.4198 |
0.81% |
| 2026-02-24 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.3922 |
-0.40% |
| 2026-02-13 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.4057 |
-1.97% |
| 2026-02-12 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.4743 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.4704 |
-1.75% |
| 2026-02-10 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.5311 |
-2.29% |
| 2026-02-09 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.6118 |
2.82% |
| 2026-02-06 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.5129 |
-0.83% |
| 2026-02-05 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.5422 |
-3.02% |
| 2026-02-04 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.6525 |
-0.96% |
| 2026-02-03 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.6878 |
5.90% |
| 2026-02-02 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.4822 |
-1.14% |
| 2026-01-30 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.5222 |
-1.42% |
| 2026-01-29 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.5728 |
-0.76% |
| 2026-01-28 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.6000 |
-2.19% |
| 2026-01-27 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.6789 |
0.89% |
| 2026-01-26 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.6466 |
-4.88% |
| 2026-01-23 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.8245 |
10.08% |
| 2026-01-22 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.4743 |
3.74% |
| 2026-01-21 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.3492 |
-1.07% |
| 2026-01-20 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.3849 |
-4.94% |
| 2026-01-19 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.5522 |
0.39% |
| 2026-01-16 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.5385 |
1.16% |
| 2026-01-15 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.4978 |
-2.83% |
| 2026-01-14 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.5967 |
-0.68% |
| 2026-01-13 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.6213 |
-2.91% |
| 2026-01-12 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.7300 |
7.28% |
| 2026-01-09 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.4770 |
3.47% |
| 2026-01-08 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.3604 |
5.38% |
| 2026-01-07 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.1887 |
0.30% |
| 2026-01-06 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.1792 |
3.02% |
| 2026-01-05 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.0859 |
1.00% |
| 2025-12-31 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.0552 |
3.01% |
| 2025-12-30 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.9660 |
-1.93% |
| 2025-12-29 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.0232 |
2.01% |
| 2025-12-26 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.9637 |
2.59% |
| 2025-12-25 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.8888 |
3.57% |
| 2025-12-24 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.7892 |
2.97% |
| 2025-12-23 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.7087 |
0.95% |
| 2025-12-22 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6833 |
1.40% |
| 2025-12-19 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6463 |
-0.36% |
| 2025-12-18 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6559 |
-1.31% |
| 2025-12-17 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6912 |
1.93% |
| 2025-12-16 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6403 |
-0.63% |
| 2025-12-15 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6570 |
-1.34% |
| 2025-12-12 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6930 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6912 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.7195 |
-0.90% |
| 2025-12-09 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.7441 |
1.34% |
| 2025-12-08 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.7078 |
1.61% |
| 2025-12-05 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6650 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6601 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6500 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6562 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6570 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6486 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6369 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6395 |
3.88% |
| 2025-11-25 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.5410 |
3.00% |
| 2025-11-24 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.4670 |
-0.92% |
| 2025-11-21 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.4899 |
-4.69% |
| 2025-11-20 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6123 |
0.11% |
| 2025-11-19 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6093 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6056 |
0.34% |
| 2025-11-17 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.5968 |
0.58% |
| 2025-11-14 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.5819 |
-3.26% |
| 2025-11-13 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6688 |
0.52% |
| 2025-11-12 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6551 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6571 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6902 |
-1.46% |
| 2025-11-07 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.7300 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.7568 |
4.11% |
| 2025-11-05 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6479 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6527 |
-0.62% |
| 2025-11-03 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6692 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6623 |
-4.57% |
| 2025-10-30 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.7897 |
-2.09% |
| 2025-10-29 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.8493 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.8336 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.8425 |
4.59% |
| 2025-10-24 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.7177 |
5.02% |
| 2025-10-23 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.5877 |
-1.44% |
| 2025-10-22 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6254 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6372 |
4.78% |
| 2025-10-20 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.5169 |
1.78% |
| 2025-10-17 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.4728 |
-3.78% |
| 2025-10-16 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.5699 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.5707 |
2.71% |
| 2025-10-14 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.5028 |
-4.47% |
| 2025-10-13 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6199 |
-0.99% |
| 2025-10-10 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6461 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.7308 |
0.94% |
| 2025-09-30 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.7054 |
0.68% |
| 2025-09-29 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6871 |
2.46% |
| 2025-09-26 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6225 |
-2.89% |
| 2025-09-25 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.7006 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6987 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6756 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6749 |
2.33% |
| 2025-09-19 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6140 |
-1.27% |
| 2025-09-18 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6476 |
0.31% |
| 2025-09-17 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6395 |
-0.08% |
