近一年华富健康文娱灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围华富健康文娱灵活配置混合C019200净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9132 |
1.24% |
| 2026-09-15 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9020 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9094 |
3.59% |
| 2026-09-11 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8779 |
-2.16% |
| 2026-09-10 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8969 |
-1.73% |
| 2026-09-09 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9124 |
-1.42% |
| 2026-09-08 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9254 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9217 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9157 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9257 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9157 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9205 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9301 |
-0.72% |
| 2026-08-28 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9368 |
-1.65% |
| 2026-08-27 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9523 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9405 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9380 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9312 |
-4.52% |
| 2026-08-21 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9733 |
-3.32% |
| 2026-08-20 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0056 |
2.98% |
| 2026-08-19 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9765 |
-4.86% |
| 2026-08-18 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0264 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0387 |
2.16% |
| 2026-08-14 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0167 |
-0.87% |
| 2026-08-13 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0256 |
1.15% |
| 2026-08-12 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0139 |
-0.35% |
| 2026-08-11 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0175 |
0.36% |
| 2026-08-10 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0138 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0018 |
7.10% |
| 2026-08-06 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9354 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9368 |
3.69% |
| 2026-08-04 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9035 |
4.19% |
| 2026-08-03 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8672 |
-2.53% |
| 2026-07-31 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8897 |
1.48% |
| 2026-07-30 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8767 |
-3.23% |
| 2026-07-29 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9060 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9046 |
-4.01% |
| 2026-07-27 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9424 |
2.77% |
| 2026-07-24 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9170 |
-3.88% |
| 2026-07-23 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9526 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9520 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9550 |
2.38% |
| 2026-07-20 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9328 |
2.11% |
| 2026-07-17 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9135 |
-7.59% |
| 2026-07-16 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9885 |
-2.81% |
| 2026-07-15 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0171 |
2.39% |
| 2026-07-14 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9934 |
4.55% |
| 2026-07-13 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9502 |
-2.26% |
| 2026-07-10 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9722 |
0.61% |
| 2026-07-09 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9663 |
1.76% |
| 2026-07-08 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9496 |
-3.36% |
| 2026-07-07 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9815 |
-4.31% |
| 2026-07-06 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0238 |
-0.75% |
| 2026-07-03 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0315 |
1.85% |
| 2026-07-02 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0128 |
-1.28% |
| 2026-07-01 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0259 |
2.09% |
| 2026-06-30 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0049 |
-0.18% |
| 2026-06-29 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0067 |
7.32% |
| 2026-06-26 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9380 |
-1.88% |
| 2026-06-25 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9560 |
2.24% |
| 2026-06-24 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9351 |
3.26% |
| 2026-06-23 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9056 |
0.41% |
| 2026-06-22 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9019 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8968 |
3.02% |
| 2026-06-17 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8705 |
1.52% |
| 2026-06-16 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8575 |
-0.74% |
| 2026-06-15 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8639 |
0.69% |
| 2026-06-12 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8580 |
0.79% |
| 2026-06-11 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8513 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8520 |
0.57% |
| 2026-06-09 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8472 |
1.23% |
| 2026-06-08 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8369 |
-3.08% |
| 2026-06-05 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8635 |
-1.33% |
| 2026-06-04 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8751 |
-0.83% |
| 2026-06-03 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8824 |
-1.29% |
| 2026-06-02 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8938 |
-2.13% |
| 2026-06-01 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9128 |
-2.76% |
| 2026-05-29 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9387 |
1.69% |
| 2026-05-28 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9231 |
-2.66% |
| 2026-05-27 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9477 |
-0.32% |
| 2026-05-26 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9507 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9503 |
-1.36% |
| 2026-05-22 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9632 |
-1.03% |
| 2026-05-21 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9732 |
0.91% |
| 2026-05-20 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9644 |
0.84% |
| 2026-05-19 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9564 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9529 |
-1.61% |
| 2026-05-15 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9682 |
-0.28% |
| 2026-05-14 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9709 |
-1.64% |
| 2026-05-13 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9871 |
-0.13% |
| 2026-05-12 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9884 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9894 |
1.16% |
| 2026-05-08 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9781 |
-2.26% |
| 2026-04-30 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9852 |
0.97% |
| 2026-04-29 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9757 |
0.65% |
| 2026-04-28 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9694 |
-1.62% |
| 2026-04-27 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9854 |
1.06% |
| 2026-04-24 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9751 |
-0.78% |
| 2026-04-23 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9828 |
-1.87% |
| 2026-04-22 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0015 |
1.37% |
| 2026-04-21 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9880 |
-1.53% |
| 2026-04-20 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0031 |
-0.57% |
| 2026-04-17 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0088 |
-2.06% |
| 2026-04-16 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0296 |
-1.28% |
| 2026-04-15 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0428 |
2.03% |
| 2026-04-14 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0221 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0099 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0077 |
-0.23% |
| 2026-04-09 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0100 |
-2.33% |
| 2026-04-08 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0335 |
1.26% |
| 2026-04-07 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0206 |
-1.14% |
| 2026-04-03 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0322 |
-2.42% |
| 2026-04-02 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0572 |
0.85% |
| 2026-04-01 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0483 |
7.62% |
| 2026-03-31 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9741 |
-1.46% |
| 2026-03-30 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9885 |
0.44% |
| 2026-03-27 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9842 |
5.73% |
| 2026-03-26 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9309 |
-1.42% |
| 2026-03-25 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9443 |
0.96% |
| 2026-03-24 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9353 |
3.11% |
| 2026-03-23 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9071 |
-5.70% |
| 2026-03-20 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9588 |
-2.29% |
| 2026-03-19 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9808 |
-2.34% |
| 2026-03-18 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0043 |
2.30% |
| 2026-03-17 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9817 |
-1.33% |
| 2026-03-16 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9949 |
-0.64% |
| 2026-03-13 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0013 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0021 |
-1.17% |
| 2026-03-11 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0140 |
-1.30% |
| 2026-03-10 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0274 |
2.77% |
| 2026-03-09 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9997 |
-0.36% |
| 2026-03-06 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0033 |
3.19% |
| 2026-03-05 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9723 |
1.29% |
| 2026-03-04 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9599 |
0.28% |
| 2026-03-03 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9572 |
-3.68% |
| 2026-03-02 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9938 |
-1.85% |
| 2026-02-27 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0125 |
0.62% |
| 2026-02-26 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0063 |
-1.83% |
| 2026-02-25 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0247 |
0.46% |
| 2026-02-24 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0200 |
-0.33% |
| 2026-02-13 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0234 |
-0.83% |
| 2026-02-12 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0320 |
-0.30% |
| 2026-02-11 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0351 |
-1.48% |
| 2026-02-10 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0504 |
0.94% |
| 2026-02-09 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0406 |
0.81% |
| 2026-02-06 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0322 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0327 |
0.87% |
| 2026-02-04 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0238 |
0.25% |
| 2026-02-03 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0212 |
1.86% |
| 2026-02-02 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0026 |
-4.90% |
| 2026-01-30 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0543 |
-1.13% |
| 2026-01-29 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0663 |
-1.66% |
| 2026-01-28 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0843 |
-2.87% |
| 2026-01-27 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1154 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1142 |
-1.70% |
| 2026-01-23 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1335 |
2.24% |
| 2026-01-22 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1087 |
-2.45% |
| 2026-01-21 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1359 |
1.18% |
| 2026-01-20 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1226 |
-2.04% |
| 2026-01-19 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1460 |
-0.47% |
| 2026-01-16 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1514 |
-2.35% |
| 2026-01-15 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1785 |
-3.67% |
| 2026-01-14 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2218 |
0.60% |
| 2026-01-13 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2145 |
1.74% |
| 2026-01-12 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1937 |
-1.32% |
| 2026-01-09 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2094 |
5.45% |
| 2026-01-08 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1469 |
0.74% |
| 2026-01-07 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1385 |
4.54% |
| 2026-01-06 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0891 |
1.25% |
| 2026-01-05 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0757 |
5.54% |
| 2025-12-31 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0192 |
-0.75% |
| 2025-12-30 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0269 |
-1.16% |
| 2025-12-29 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0389 |
-1.38% |
| 2025-12-26 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0534 |
-0.38% |
| 2025-12-25 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0574 |
-0.31% |
| 2025-12-24 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0607 |
-0.17% |
| 2025-12-23 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0625 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0615 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0607 |
2.50% |
| 2025-12-18 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0348 |
-1.37% |
| 2025-12-17 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0492 |
0.76% |
| 2025-12-16 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0413 |
-2.88% |
| 2025-12-15 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0713 |
-3.40% |
| 2025-12-12 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1077 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1094 |
0.92% |
| 2025-12-10 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0993 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0977 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1118 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1147 |
-0.45% |
| 2025-12-04 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1197 |
1.28% |
| 2025-12-03 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1056 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1104 |
-1.93% |
| 2025-12-01 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1318 |
-0.91% |
| 2025-11-28 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1422 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1377 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1452 |
2.03% |
| 2025-11-25 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1224 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1101 |
1.91% |
| 2025-11-21 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0893 |
-3.45% |
| 2025-11-20 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1282 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1307 |
-2.12% |
| 2025-11-18 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1547 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1653 |
-3.35% |
| 2025-11-14 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2043 |
0.32% |
| 2025-11-13 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2005 |
2.26% |
| 2025-11-12 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1740 |
0.75% |
| 2025-11-11 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1653 |
0.25% |
| 2025-11-10 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1624 |
1.49% |
| 2025-11-07 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1453 |
-1.93% |
| 2025-11-06 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1678 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1658 |
-1.54% |
| 2025-11-04 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1837 |
-3.55% |
| 2025-11-03 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2257 |
-2.02% |
| 2025-10-31 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2505 |
4.37% |
| 2025-10-30 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1981 |
-2.83% |
| 2025-10-29 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2330 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2134 |
-1.36% |
| 2025-10-27 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2301 |
1.85% |
| 2025-10-24 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2077 |
1.70% |
| 2025-10-23 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1875 |
-1.57% |
| 2025-10-22 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2065 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2183 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2079 |
0.57% |
| 2025-10-17 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2010 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2268 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2252 |
3.37% |
| 2025-10-14 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1853 |
-3.49% |
| 2025-10-13 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2282 |
-1.70% |
| 2025-10-10 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2495 |
-4.89% |
| 2025-10-09 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.3137 |
-1.66% |
| 2025-09-30 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.3359 |
2.50% |
| 2025-09-29 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.3033 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.3036 |
-3.71% |
| 2025-09-25 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.3538 |
0.95% |
| 2025-09-24 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.3411 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.3243 |
-2.87% |
| 2025-09-22 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.3634 |
1.02% |
| 2025-09-19 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.3497 |
-2.77% |
| 2025-09-18 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.3881 |
1.40% |
| 2025-09-17 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.3689 |
-0.65% |
