近一季华富健康文娱灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围华富健康文娱灵活配置混合C019200净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9020 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9094 |
3.59% |
| 2026-09-11 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8779 |
-2.16% |
| 2026-09-10 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8969 |
-1.73% |
| 2026-09-09 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9124 |
-1.42% |
| 2026-09-08 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9254 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9217 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9157 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9257 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9157 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9205 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9301 |
-0.72% |
| 2026-08-28 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9368 |
-1.65% |
| 2026-08-27 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9523 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9405 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9380 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9312 |
-4.52% |
| 2026-08-21 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9733 |
-3.32% |
| 2026-08-20 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0056 |
2.98% |
| 2026-08-19 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9765 |
-4.86% |
| 2026-08-18 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0264 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0387 |
2.16% |
| 2026-08-14 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0167 |
-0.87% |
| 2026-08-13 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0256 |
1.15% |
| 2026-08-12 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0139 |
-0.35% |
| 2026-08-11 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0175 |
0.36% |
| 2026-08-10 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0138 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0018 |
7.10% |
| 2026-08-06 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9354 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9368 |
3.69% |
| 2026-08-04 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9035 |
4.19% |
| 2026-08-03 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8672 |
-2.53% |
| 2026-07-31 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8897 |
1.48% |
| 2026-07-30 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8767 |
-3.23% |
| 2026-07-29 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9060 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9046 |
-4.01% |
| 2026-07-27 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9424 |
2.77% |
| 2026-07-24 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9170 |
-3.88% |
| 2026-07-23 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9526 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9520 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9550 |
2.38% |
| 2026-07-20 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9328 |
2.11% |
| 2026-07-17 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9135 |
-7.59% |
| 2026-07-16 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9885 |
-2.81% |
| 2026-07-15 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0171 |
2.39% |
| 2026-07-14 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9934 |
4.55% |
| 2026-07-13 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9502 |
-2.26% |
| 2026-07-10 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9722 |
0.61% |
| 2026-07-09 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9663 |
1.76% |
| 2026-07-08 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9496 |
-3.36% |
| 2026-07-07 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9815 |
-4.31% |
| 2026-07-06 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0238 |
-0.75% |
| 2026-07-03 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0315 |
1.85% |
| 2026-07-02 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0128 |
-1.28% |
| 2026-07-01 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0259 |
2.09% |
| 2026-06-30 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0049 |
-0.18% |
| 2026-06-29 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0067 |
7.32% |
| 2026-06-26 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9380 |
-1.88% |
| 2026-06-25 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9560 |
2.24% |
| 2026-06-24 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9351 |
3.26% |
| 2026-06-23 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9056 |
0.41% |
| 2026-06-22 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9019 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8968 |
3.02% |
| 2026-06-17 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8705 |
1.52% |
