今年以来大成国企改革灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成国企改革灵活配置混合C019197净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.6370 |
3.20% |
| 2025-12-16 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.4930 |
-2.37% |
| 2025-12-15 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.6020 |
0.55% |
| 2025-12-12 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.5770 |
1.87% |
| 2025-12-11 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.4930 |
-1.49% |
| 2025-12-10 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.5610 |
1.58% |
| 2025-12-09 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.4900 |
-2.36% |
| 2025-12-08 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.5960 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.6130 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.5480 |
-0.46% |
| 2025-12-03 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.5690 |
0.15% |
| 2025-12-02 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.5620 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.6080 |
2.06% |
| 2025-11-28 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.5150 |
1.19% |
| 2025-11-27 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.4620 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.4430 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.4370 |
0.93% |
| 2025-11-24 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.3960 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.3990 |
-3.45% |
| 2025-11-20 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.5560 |
-1.11% |
| 2025-11-19 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.6070 |
2.67% |
| 2025-11-18 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.4870 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.5510 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.6090 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.6700 |
2.48% |
| 2025-11-12 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.5570 |
1.06% |
| 2025-11-11 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.5090 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.5200 |
2.05% |
| 2025-11-07 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.4290 |
0.39% |
| 2025-11-06 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.4120 |
1.82% |
| 2025-11-05 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.3330 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.3020 |
-2.03% |
| 2025-11-03 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.3910 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.3820 |
-0.63% |
| 2025-10-30 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.4100 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.4080 |
3.21% |
| 2025-10-28 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.2710 |
-1.57% |
| 2025-10-27 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.3390 |
1.35% |
| 2025-10-24 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.2810 |
-0.14% |
| 2025-10-23 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.2870 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.2860 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.3300 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.2900 |
-0.92% |
| 2025-10-17 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.3300 |
-1.79% |
| 2025-10-16 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.4090 |
-1.01% |
| 2025-10-15 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.4540 |
-0.25% |
| 2025-10-14 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.4650 |
-1.65% |
| 2025-10-13 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.5400 |
0.93% |
| 2025-10-10 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.4980 |
0.18% |
| 2025-10-09 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.4900 |
4.52% |
| 2025-09-30 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.2960 |
2.09% |
| 2025-09-29 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.2080 |
2.81% |
| 2025-09-26 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.0930 |
0.79% |
| 2025-09-25 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.0610 |
-1.00% |
| 2025-09-24 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.1020 |
1.33% |
| 2025-09-23 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.0480 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.0480 |
1.33% |
| 2025-09-19 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.9950 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.9700 |
-2.58% |
| 2025-09-17 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.0750 |
-0.27% |
| 2025-09-16 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.0860 |
-0.46% |
| 2025-09-15 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.1050 |
-0.51% |
| 2025-09-12 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.1260 |
1.40% |
| 2025-09-11 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.0690 |
0.97% |
| 2025-09-10 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.0300 |
-0.57% |
| 2025-09-09 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.0530 |
1.27% |
| 2025-09-08 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.0020 |
0.50% |
| 2025-09-05 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.9820 |
2.66% |
| 2025-09-04 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.8790 |
-2.02% |
| 2025-09-03 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.9590 |
-1.10% |
| 2025-09-02 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.0030 |
-0.87% |
| 2025-09-01 |
大成国企改革灵活配置混合C |
4.0380 |
2.10% |
| 2025-08-29 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.9550 |
2.17% |
| 2025-08-28 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.8710 |
1.31% |
| 2025-08-27 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.8210 |
-2.13% |
| 2025-08-26 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.9040 |
-0.23% |
| 2025-08-25 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.9130 |
2.43% |
| 2025-08-22 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.8200 |
0.79% |
| 2025-08-21 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.7900 |
0.48% |
| 2025-08-20 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.7720 |
0.75% |
| 2025-08-19 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.7440 |
-0.74% |
| 2025-08-18 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.7720 |
0.11% |
| 2025-08-15 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.7680 |
1.32% |
| 2025-08-14 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.7190 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.7250 |
0.92% |
| 2025-08-12 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.6910 |
0.41% |
| 2025-08-11 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.6760 |
-0.57% |
| 2025-08-08 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.6970 |
0.22% |
| 2025-08-07 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.6890 |
-0.08% |
| 2025-08-06 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.6920 |
1.07% |
| 2025-08-05 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.6530 |
0.50% |
| 2025-08-04 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.6350 |
1.62% |
| 2025-08-01 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.5770 |
-0.28% |
| 2025-07-31 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.5870 |
-2.29% |
| 2025-07-30 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.6710 |
-0.05% |
| 2025-07-29 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.6730 |
-0.46% |
| 2025-07-28 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.6900 |
0.14% |
| 2025-07-25 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.6850 |
-0.08% |
| 2025-07-24 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.6880 |
1.71% |
| 2025-07-23 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.6260 |
0.30% |
| 2025-07-22 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.6150 |
1.69% |
| 2025-07-21 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.5550 |
1.46% |
| 2025-07-18 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.5040 |
0.95% |
| 2025-07-17 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4710 |
0.29% |
| 2025-07-16 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4610 |
-0.49% |
| 2025-07-15 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4780 |
-0.46% |
| 2025-07-14 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4940 |
0.32% |
| 2025-07-11 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4830 |
1.19% |
| 2025-07-10 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4420 |
0.67% |
| 2025-07-09 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4190 |
-1.47% |
| 2025-07-08 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4700 |
0.58% |
| 2025-07-07 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4500 |
-0.43% |
| 2025-07-04 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4650 |
-0.94% |
| 2025-07-03 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4980 |
-0.14% |
| 2025-07-02 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.5030 |
0.55% |
| 2025-07-01 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4840 |
1.01% |
| 2025-06-30 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4490 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4350 |
1.06% |
| 2025-06-26 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3990 |
0.03% |
| 2025-06-25 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3980 |
0.89% |
| 2025-06-24 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3680 |
0.39% |
| 2025-06-23 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3550 |
0.30% |
| 2025-06-20 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3450 |
-0.06% |
| 2025-06-19 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3470 |
-1.36% |
| 2025-06-18 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3930 |
-0.06% |
| 2025-06-17 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3950 |
-0.67% |
| 2025-06-16 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4180 |
0.41% |
| 2025-06-13 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4040 |
0.35% |
| 2025-06-12 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3920 |
0.83% |
| 2025-06-11 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3640 |
1.54% |
| 2025-06-10 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3130 |
-0.24% |
| 2025-06-09 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3210 |
0.27% |
| 2025-06-06 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3120 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3110 |
0.49% |
| 2025-06-04 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2950 |
1.17% |
| 2025-06-03 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2570 |
1.34% |
| 2025-05-30 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2140 |
-0.83% |
| 2025-05-29 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2410 |
0.56% |
| 2025-05-28 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2230 |
0.31% |
| 2025-05-27 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2130 |
-1.89% |
| 2025-05-26 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2750 |
0.37% |
| 2025-05-23 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2630 |
-0.49% |
| 2025-05-22 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2790 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3080 |
1.10% |
| 2025-05-20 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2720 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2500 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2460 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2560 |
-1.09% |
| 2025-05-14 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2920 |
1.01% |
| 2025-05-13 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2590 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2580 |
1.09% |
| 2025-05-09 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2230 |
-0.92% |
| 2025-05-08 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2530 |
-0.37% |
| 2025-05-07 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2650 |
0.68% |
| 2025-05-06 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2430 |
2.34% |
| 2025-04-30 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.1690 |
-1.34% |
| 2025-04-29 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2120 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2060 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2240 |
0.59% |
| 2025-04-24 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2050 |
-0.80% |
| 2025-04-23 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2310 |
-0.65% |
| 2025-04-22 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2520 |
-0.37% |
| 2025-04-21 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2640 |
2.58% |
| 2025-04-18 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.1820 |
-0.28% |
| 2025-04-17 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.1910 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.1920 |
-0.68% |
| 2025-04-15 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2140 |
-0.62% |
| 2025-04-14 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2340 |
1.03% |
| 2025-04-11 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2010 |
0.34% |
| 2025-04-10 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.1900 |
2.67% |
| 2025-04-09 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.1070 |
1.70% |
| 2025-04-08 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.0550 |
0.86% |
| 2025-04-07 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.0290 |
-7.68% |
| 2025-04-03 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2810 |
-2.47% |
| 2025-04-02 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3640 |
-0.88% |
| 2025-04-01 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3940 |
1.07% |
| 2025-03-31 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3580 |
-0.53% |
| 2025-03-28 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3760 |
-1.03% |
| 2025-03-27 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4110 |
-0.55% |
| 2025-03-26 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4300 |
-0.84% |
| 2025-03-25 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4590 |
0.49% |
| 2025-03-24 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4420 |
1.03% |
| 2025-03-21 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4070 |
-2.07% |
| 2025-03-20 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4790 |
-0.03% |
| 2025-03-19 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4800 |
-0.34% |
| 2025-03-18 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4920 |
0.84% |
| 2025-03-17 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4630 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4660 |
1.17% |
| 2025-03-13 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4260 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4260 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4340 |
0.97% |
| 2025-03-10 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.4010 |
0.41% |
| 2025-03-07 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3870 |
1.10% |
| 2025-03-06 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3500 |
0.63% |
| 2025-03-05 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3290 |
1.00% |
| 2025-03-04 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2960 |
0.58% |
| 2025-03-03 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2770 |
1.30% |
| 2025-02-28 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2350 |
-1.46% |
| 2025-02-27 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2830 |
-0.55% |
| 2025-02-26 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3010 |
0.58% |
| 2025-02-25 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2820 |
-1.03% |
| 2025-02-24 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3160 |
-0.48% |
| 2025-02-21 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3320 |
0.54% |
| 2025-02-20 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3140 |
1.28% |
| 2025-02-19 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2720 |
0.80% |
| 2025-02-18 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2460 |
-0.86% |
| 2025-02-17 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2740 |
-1.44% |
| 2025-02-14 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3220 |
0.30% |
| 2025-02-13 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3120 |
-0.84% |
| 2025-02-12 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3400 |
-0.60% |
| 2025-02-11 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3600 |
0.39% |
| 2025-02-10 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3470 |
0.51% |
| 2025-02-07 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3300 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2970 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2790 |
0.43% |
| 2025-01-27 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2650 |
-0.61% |
| 2025-01-24 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2850 |
1.08% |
| 2025-01-23 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2500 |
-0.88% |
| 2025-01-22 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2790 |
-0.76% |
| 2025-01-21 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3040 |
-0.03% |
| 2025-01-20 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3050 |
-0.27% |
| 2025-01-17 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3140 |
1.19% |
| 2025-01-16 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2750 |
1.02% |
| 2025-01-15 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2420 |
-1.76% |
| 2025-01-14 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.3000 |
2.17% |
| 2025-01-13 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2300 |
0.40% |
| 2025-01-10 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.2170 |
1.58% |
| 2025-01-09 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.1670 |
0.44% |
| 2025-01-08 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.1530 |
-0.35% |
| 2025-01-07 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.1640 |
1.87% |
| 2025-01-06 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.1060 |
0.49% |
| 2025-01-03 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.0910 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
大成国企改革灵活配置混合C |
3.0960 |
-1.68% |
