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大成国企改革灵活配置混合C基金净值查询(019197)

近一年大成国企改革灵活配置混合C基金净值查询
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查询指定日期范围大成国企改革灵活配置混合C019197净值及计算阶段收益
近一年019197基金累计收益率21.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成国企改革灵活配置混合C 4.8520 -0.76%
2026-09-14 大成国企改革灵活配置混合C 4.8890 -0.83%
2026-09-11 大成国企改革灵活配置混合C 4.9300 -3.91%
2026-09-10 大成国企改革灵活配置混合C 5.1230 -1.16%
2026-09-09 大成国企改革灵活配置混合C 5.1830 1.41%
2026-09-08 大成国企改革灵活配置混合C 5.1110 1.17%
2026-09-07 大成国企改革灵活配置混合C 5.0520 -1.23%
2026-09-04 大成国企改革灵活配置混合C 5.1140 -1.29%
2026-09-03 大成国企改革灵活配置混合C 5.1810 1.11%
2026-09-02 大成国企改革灵活配置混合C 5.1240 -1.73%
2026-09-01 大成国企改革灵活配置混合C 5.2140 -1.14%
2026-08-31 大成国企改革灵活配置混合C 5.2740 -1.21%
2026-08-28 大成国企改革灵活配置混合C 5.3380 0.91%
2026-08-27 大成国企改革灵活配置混合C 5.2900 1.48%
2026-08-26 大成国企改革灵活配置混合C 5.2130 1.05%
2026-08-25 大成国企改革灵活配置混合C 5.1590 -3.47%
2026-08-24 大成国企改革灵活配置混合C 5.3380 0.47%
2026-08-21 大成国企改革灵活配置混合C 5.3130 2.91%
2026-08-20 大成国企改革灵活配置混合C 5.1630 2.60%
2026-08-19 大成国企改革灵活配置混合C 5.0320 -2.52%
2026-08-18 大成国企改革灵活配置混合C 5.1620 0.04%
2026-08-17 大成国企改革灵活配置混合C 5.1600 2.28%
2026-08-14 大成国企改革灵活配置混合C 5.0450 1.67%
2026-08-13 大成国企改革灵活配置混合C 4.9620 -3.81%
2026-08-12 大成国企改革灵活配置混合C 5.1510 1.08%
2026-08-11 大成国企改革灵活配置混合C 5.0960 -4.42%
2026-08-10 大成国企改革灵活配置混合C 5.3210 2.13%
2026-08-07 大成国企改革灵活配置混合C 5.2100 3.13%
2026-08-06 大成国企改革灵活配置混合C 5.0520 1.28%
2026-08-05 大成国企改革灵活配置混合C 4.9880 4.92%
2026-08-04 大成国企改革灵活配置混合C 4.7540 0.89%
2026-08-03 大成国企改革灵活配置混合C 4.7120 -0.46%
2026-07-31 大成国企改革灵活配置混合C 4.7340 1.76%
2026-07-30 大成国企改革灵活配置混合C 4.6520 -0.39%
2026-07-29 大成国企改革灵活配置混合C 4.6700 1.72%
2026-07-28 大成国企改革灵活配置混合C 4.5910 -1.67%
2026-07-27 大成国企改革灵活配置混合C 4.6690 2.75%
2026-07-24 大成国企改革灵活配置混合C 4.5440 -4.51%
2026-07-23 大成国企改革灵活配置混合C 4.7490 2.95%
2026-07-22 大成国企改革灵活配置混合C 4.6130 3.41%
2026-07-21 大成国企改革灵活配置混合C 4.4610 3.99%
2026-07-20 大成国企改革灵活配置混合C 4.2900 0.28%
2026-07-17 大成国企改革灵活配置混合C 4.2780 -3.67%
2026-07-16 大成国企改革灵活配置混合C 4.4410 -1.33%
2026-07-15 大成国企改革灵活配置混合C 4.5010 -1.62%
2026-07-14 大成国企改革灵活配置混合C 4.5750 3.81%
2026-07-13 大成国企改革灵活配置混合C 4.4070 -3.31%
2026-07-10 大成国企改革灵活配置混合C 4.5580 -0.26%
2026-07-09 大成国企改革灵活配置混合C 4.5700 -1.18%
2026-07-08 大成国企改革灵活配置混合C 4.6240 -2.83%
2026-07-07 大成国企改革灵活配置混合C 4.7550 -2.42%
2026-07-06 大成国企改革灵活配置混合C 4.8730 -0.79%
2026-07-03 大成国企改革灵活配置混合C 4.9120 1.22%
2026-07-02 大成国企改革灵活配置混合C 4.8530 -0.55%
2026-07-01 大成国企改革灵活配置混合C 4.8800 0.47%
2026-06-30 大成国企改革灵活配置混合C 4.8570 0.66%
2026-06-29 大成国企改革灵活配置混合C 4.8250 0.63%
2026-06-26 大成国企改革灵活配置混合C 4.7950 -3.56%
2026-06-25 大成国企改革灵活配置混合C 4.9720 -2.03%
2026-06-24 大成国企改革灵活配置混合C 5.0730 0.57%
2026-06-23 大成国企改革灵活配置混合C 5.0440 -7.53%
2026-06-22 大成国企改革灵活配置混合C 5.4240 3.63%
2026-06-18 大成国企改革灵活配置混合C 5.2340 -0.40%
2026-06-17 大成国企改革灵活配置混合C 5.2550 -0.70%
2026-06-16 大成国企改革灵活配置混合C 5.2920 0.13%
2026-06-15 大成国企改革灵活配置混合C 5.2850 3.34%
2026-06-12 大成国企改革灵活配置混合C 5.1140 3.92%
2026-06-11 大成国企改革灵活配置混合C 4.9210 2.14%
2026-06-10 大成国企改革灵活配置混合C 4.8180 -1.63%
2026-06-09 大成国企改革灵活配置混合C 4.8980 2.96%
2026-06-08 大成国企改革灵活配置混合C 4.7570 -5.49%
2026-06-05 大成国企改革灵活配置混合C 5.0180 -0.95%
2026-06-04 大成国企改革灵活配置混合C 5.0660 -1.84%
2026-06-03 大成国企改革灵活配置混合C 5.1590 0.78%
2026-06-02 大成国企改革灵活配置混合C 5.1190 1.75%
2026-06-01 大成国企改革灵活配置混合C 5.0310 0.14%
2026-05-29 大成国企改革灵活配置混合C 5.0240 -2.03%
2026-05-28 大成国企改革灵活配置混合C 5.1280 -0.43%
2026-05-27 大成国企改革灵活配置混合C 5.1500 -3.94%
2026-05-26 大成国企改革灵活配置混合C 5.3530 2.04%
2026-05-25 大成国企改革灵活配置混合C 5.2460 -0.32%
2026-05-22 大成国企改革灵活配置混合C 5.2630 1.25%
2026-05-21 大成国企改革灵活配置混合C 5.1980 -2.62%
2026-05-20 大成国企改革灵活配置混合C 5.3380 0.02%
2026-05-19 大成国企改革灵活配置混合C 5.3370 -1.85%
2026-05-18 大成国企改革灵活配置混合C 5.4360 -1.47%
2026-05-15 大成国企改革灵活配置混合C 5.5170 -2.90%
2026-05-14 大成国企改革灵活配置混合C 5.6770 -3.80%
2026-05-13 大成国企改革灵活配置混合C 5.8930 0.53%
2026-05-12 大成国企改革灵活配置混合C 5.8620 -2.18%
2026-05-11 大成国企改革灵活配置混合C 5.9900 0.10%
2026-05-08 大成国企改革灵活配置混合C 5.9840 0.02%
2026-04-30 大成国企改革灵活配置混合C 5.8550 -0.46%
2026-04-29 大成国企改革灵活配置混合C 5.8820 4.42%
2026-04-28 大成国企改革灵活配置混合C 5.6330 -1.18%
2026-04-27 大成国企改革灵活配置混合C 5.7000 -0.07%
2026-04-24 大成国企改革灵活配置混合C 5.7040 0.74%
2026-04-23 大成国企改革灵活配置混合C 5.6620 -3.21%
2026-04-22 大成国企改革灵活配置混合C 5.8440 -0.32%
2026-04-21 大成国企改革灵活配置混合C 5.8630 0.05%
2026-04-20 大成国企改革灵活配置混合C 5.8600 1.05%
2026-04-17 大成国企改革灵活配置混合C 5.7990 -0.50%
2026-04-16 大成国企改革灵活配置混合C 5.8280 1.20%
2026-04-15 大成国企改革灵活配置混合C 5.7590 -1.63%
2026-04-14 大成国企改革灵活配置混合C 5.8530 -0.48%
2026-04-13 大成国企改革灵活配置混合C 5.8810 0.62%
2026-04-10 大成国企改革灵活配置混合C 5.8450 -0.68%
2026-04-09 大成国企改革灵活配置混合C 5.8850 -0.17%
2026-04-08 大成国企改革灵活配置混合C 5.8950 1.95%
2026-04-07 大成国企改革灵活配置混合C 5.7820 1.56%
2026-04-03 大成国企改革灵活配置混合C 5.6930 -0.12%
2026-04-02 大成国企改革灵活配置混合C 5.7000 -0.04%
2026-04-01 大成国企改革灵活配置混合C 5.7020 1.88%
2026-03-31 大成国企改革灵活配置混合C 5.5970 -2.17%
2026-03-30 大成国企改革灵活配置混合C 5.7210 1.02%
2026-03-27 大成国企改革灵活配置混合C 5.6630 2.20%
2026-03-26 大成国企改革灵活配置混合C 5.5410 -1.34%
2026-03-25 大成国企改革灵活配置混合C 5.6160 0.63%
2026-03-24 大成国企改革灵活配置混合C 5.5810 1.23%
2026-03-23 大成国企改革灵活配置混合C 5.5130 -1.62%
2026-03-20 大成国企改革灵活配置混合C 5.6040 -2.16%
2026-03-19 大成国企改革灵活配置混合C 5.7250 -2.27%
2026-03-18 大成国企改革灵活配置混合C 5.8580 -0.15%
2026-03-17 大成国企改革灵活配置混合C 5.8670 -1.20%
2026-03-16 大成国企改革灵活配置混合C 5.9380 -1.63%
2026-03-13 大成国企改革灵活配置混合C 6.0350 -1.60%
2026-03-12 大成国企改革灵活配置混合C 6.1330 0.15%
2026-03-11 大成国企改革灵活配置混合C 6.1240 -0.28%
2026-03-10 大成国企改革灵活配置混合C 6.1410 -0.08%
2026-03-09 大成国企改革灵活配置混合C 6.1460 -0.29%
2026-03-06 大成国企改革灵活配置混合C 6.1640 -1.10%
2026-03-05 大成国企改革灵活配置混合C 6.2320 -1.24%
2026-03-04 大成国企改革灵活配置混合C 6.3090 -1.47%
2026-03-03 大成国企改革灵活配置混合C 6.4030 -0.74%
2026-03-02 大成国企改革灵活配置混合C 6.4510 4.28%
2026-02-27 大成国企改革灵活配置混合C 6.1860 2.05%
2026-02-26 大成国企改革灵活配置混合C 6.0620 -0.41%
2026-02-25 大成国企改革灵活配置混合C 6.0870 3.33%
2026-02-24 大成国企改革灵活配置混合C 5.8910 3.92%
2026-02-13 大成国企改革灵活配置混合C 5.6690 -3.48%
2026-02-12 大成国企改革灵活配置混合C 5.8660 1.07%
2026-02-11 大成国企改革灵活配置混合C 5.8040 1.56%
2026-02-10 大成国企改革灵活配置混合C 5.7150 0.33%
2026-02-09 大成国企改革灵活配置混合C 5.6960 1.66%
2026-02-06 大成国企改革灵活配置混合C 5.6030 0.18%
2026-02-05 大成国企改革灵活配置混合C 5.5930 -2.12%
2026-02-04 大成国企改革灵活配置混合C 5.7140 1.31%
2026-02-03 大成国企改革灵活配置混合C 5.6400 0.75%
2026-02-02 大成国企改革灵活配置混合C 5.5980 -6.27%
2026-01-30 大成国企改革灵活配置混合C 5.9490 -4.76%
2026-01-29 大成国企改革灵活配置混合C 6.2320 1.68%
2026-01-28 大成国企改革灵活配置混合C 6.1290 4.13%
2026-01-27 大成国企改革灵活配置混合C 5.8860 -0.78%
2026-01-26 大成国企改革灵活配置混合C 5.9320 4.86%
2026-01-23 大成国企改革灵活配置混合C 5.6570 1.33%
2026-01-22 大成国企改革灵活配置混合C 5.5830 -0.55%
2026-01-21 大成国企改革灵活配置混合C 5.6140 2.63%
2026-01-20 大成国企改革灵活配置混合C 5.4700 1.18%
2026-01-19 大成国企改革灵活配置混合C 5.4060 1.75%
2026-01-16 大成国企改革灵活配置混合C 5.3130 -1.37%
2026-01-15 大成国企改革灵活配置混合C 5.3860 0.24%
2026-01-14 大成国企改革灵活配置混合C 5.3730 1.43%
2026-01-13 大成国企改革灵活配置混合C 5.2970 1.49%
2026-01-12 大成国企改革灵活配置混合C 5.2190 1.99%
2026-01-09 大成国企改革灵活配置混合C 5.1170 2.01%
2026-01-08 大成国企改革灵活配置混合C 5.0160 -1.18%
2026-01-07 大成国企改革灵活配置混合C 5.0760 0.75%
2026-01-06 大成国企改革灵活配置混合C 5.0380 2.73%
2026-01-05 大成国企改革灵活配置混合C 4.9040 2.59%
2025-12-31 大成国企改革灵活配置混合C 4.7800 0.29%
2025-12-30 大成国企改革灵活配置混合C 4.7660 -0.02%
2025-12-29 大成国企改革灵活配置混合C 4.7670 0.02%
2025-12-26 大成国企改革灵活配置混合C 4.7660 1.25%
2025-12-25 大成国企改革灵活配置混合C 4.7070 -0.99%
2025-12-24 大成国企改革灵活配置混合C 4.7540 -0.27%
2025-12-23 大成国企改革灵活配置混合C 4.7670 0.19%
2025-12-22 大成国企改革灵活配置混合C 4.7580 1.93%
2025-12-19 大成国企改革灵活配置混合C 4.6680 0.28%
2025-12-18 大成国企改革灵活配置混合C 4.6550 0.39%
2025-12-17 大成国企改革灵活配置混合C 4.6370 3.20%
2025-12-16 大成国企改革灵活配置混合C 4.4930 -2.37%
2025-12-15 大成国企改革灵活配置混合C 4.6020 0.55%
2025-12-12 大成国企改革灵活配置混合C 4.5770 1.87%
2025-12-11 大成国企改革灵活配置混合C 4.4930 -1.49%
2025-12-10 大成国企改革灵活配置混合C 4.5610 1.58%
2025-12-09 大成国企改革灵活配置混合C 4.4900 -2.36%
2025-12-08 大成国企改革灵活配置混合C 4.5960 -0.37%
2025-12-05 大成国企改革灵活配置混合C 4.6130 1.43%
2025-12-04 大成国企改革灵活配置混合C 4.5480 -0.46%
2025-12-03 大成国企改革灵活配置混合C 4.5690 0.15%
2025-12-02 大成国企改革灵活配置混合C 4.5620 -1.00%
2025-12-01 大成国企改革灵活配置混合C 4.6080 2.06%
2025-11-28 大成国企改革灵活配置混合C 4.5150 1.19%
2025-11-27 大成国企改革灵活配置混合C 4.4620 0.43%
2025-11-26 大成国企改革灵活配置混合C 4.4430 0.14%
2025-11-25 大成国企改革灵活配置混合C 4.4370 0.93%
2025-11-24 大成国企改革灵活配置混合C 4.3960 -0.07%
2025-11-21 大成国企改革灵活配置混合C 4.3990 -3.45%
2025-11-20 大成国企改革灵活配置混合C 4.5560 -1.11%
2025-11-19 大成国企改革灵活配置混合C 4.6070 2.67%
2025-11-18 大成国企改革灵活配置混合C 4.4870 -1.41%
2025-11-17 大成国企改革灵活配置混合C 4.5510 -1.26%
2025-11-14 大成国企改革灵活配置混合C 4.6090 -1.31%
2025-11-13 大成国企改革灵活配置混合C 4.6700 2.48%
2025-11-12 大成国企改革灵活配置混合C 4.5570 1.06%
2025-11-11 大成国企改革灵活配置混合C 4.5090 -0.24%
2025-11-10 大成国企改革灵活配置混合C 4.5200 2.05%
2025-11-07 大成国企改革灵活配置混合C 4.4290 0.39%
2025-11-06 大成国企改革灵活配置混合C 4.4120 1.82%
2025-11-05 大成国企改革灵活配置混合C 4.3330 0.72%
2025-11-04 大成国企改革灵活配置混合C 4.3020 -2.03%
2025-11-03 大成国企改革灵活配置混合C 4.3910 0.21%
2025-10-31 大成国企改革灵活配置混合C 4.3820 -0.63%
2025-10-30 大成国企改革灵活配置混合C 4.4100 0.05%
2025-10-29 大成国企改革灵活配置混合C 4.4080 3.21%
2025-10-28 大成国企改革灵活配置混合C 4.2710 -1.57%
2025-10-27 大成国企改革灵活配置混合C 4.3390 1.35%
2025-10-24 大成国企改革灵活配置混合C 4.2810 -0.14%
2025-10-23 大成国企改革灵活配置混合C 4.2870 0.02%
2025-10-22 大成国企改革灵活配置混合C 4.2860 -1.02%
2025-10-21 大成国企改革灵活配置混合C 4.3300 0.93%
2025-10-20 大成国企改革灵活配置混合C 4.2900 -0.92%
2025-10-17 大成国企改革灵活配置混合C 4.3300 -1.79%
2025-10-16 大成国企改革灵活配置混合C 4.4090 -1.01%
2025-10-15 大成国企改革灵活配置混合C 4.4540 -0.25%
2025-10-14 大成国企改革灵活配置混合C 4.4650 -1.65%
2025-10-13 大成国企改革灵活配置混合C 4.5400 0.93%
2025-10-10 大成国企改革灵活配置混合C 4.4980 0.18%
2025-10-09 大成国企改革灵活配置混合C 4.4900 4.52%
2025-09-30 大成国企改革灵活配置混合C 4.2960 2.09%
2025-09-29 大成国企改革灵活配置混合C 4.2080 2.81%
2025-09-26 大成国企改革灵活配置混合C 4.0930 0.79%
2025-09-25 大成国企改革灵活配置混合C 4.0610 -1.00%
2025-09-24 大成国企改革灵活配置混合C 4.1020 1.33%
2025-09-23 大成国企改革灵活配置混合C 4.0480 0.00%
2025-09-22 大成国企改革灵活配置混合C 4.0480 1.33%
2025-09-19 大成国企改革灵活配置混合C 3.9950 0.63%
2025-09-18 大成国企改革灵活配置混合C 3.9700 -2.58%
2025-09-17 大成国企改革灵活配置混合C 4.0750 -0.27%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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