近一季光大保德信动态优选灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信动态优选灵活配置混合C019180净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1870 |
2.42% |
| 2026-09-15 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1590 |
0.35% |
| 2026-09-14 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1550 |
0.70% |
| 2026-09-11 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1470 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1560 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1660 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1700 |
-1.45% |
| 2026-09-07 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1870 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1700 |
-1.43% |
| 2026-09-03 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1870 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1840 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1970 |
-1.32% |
| 2026-08-31 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2130 |
1.93% |
| 2026-08-28 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1900 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2020 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1750 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1760 |
0.77% |
| 2026-08-24 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1670 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2020 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2040 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1900 |
-6.00% |
| 2026-08-18 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2660 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2640 |
2.76% |
| 2026-08-14 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2300 |
0.41% |
| 2026-08-13 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2250 |
-0.97% |
| 2026-08-12 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2370 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2350 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2360 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2390 |
2.40% |
| 2026-08-06 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2100 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2070 |
4.41% |
| 2026-08-04 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1560 |
3.77% |
| 2026-08-03 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1140 |
-3.50% |
| 2026-07-31 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1530 |
3.13% |
| 2026-07-30 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1180 |
-4.20% |
| 2026-07-29 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1670 |
-0.94% |
| 2026-07-28 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1780 |
-4.23% |
| 2026-07-27 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2300 |
1.91% |
| 2026-07-24 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2070 |
-0.74% |
| 2026-07-23 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2160 |
-3.13% |
| 2026-07-22 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2540 |
-0.79% |
| 2026-07-21 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2640 |
6.67% |
| 2026-07-20 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1850 |
-0.25% |
| 2026-07-17 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1880 |
-5.94% |
| 2026-07-16 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2630 |
-2.55% |
| 2026-07-15 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2960 |
-1.89% |
| 2026-07-14 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.3210 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.3100 |
-2.02% |
| 2026-07-10 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.3370 |
-2.19% |
| 2026-07-09 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.3670 |
3.80% |
| 2026-07-08 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.3170 |
0.77% |
| 2026-07-07 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.3070 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.3120 |
-0.38% |
| 2026-07-03 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.3170 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.3040 |
-5.30% |
| 2026-07-01 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.3770 |
-1.64% |
| 2026-06-30 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.4000 |
4.40% |
| 2026-06-29 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.3410 |
2.68% |
| 2026-06-26 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.3060 |
-1.66% |
| 2026-06-25 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.3280 |
2.39% |
| 2026-06-24 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2970 |
3.18% |
| 2026-06-23 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2570 |
-1.41% |
| 2026-06-22 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2750 |
-0.39% |
| 2026-06-18 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2800 |
2.89% |
| 2026-06-17 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2440 |
2.30% |
