近一年天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A019171净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9693 |
1.26% |
| 2024-05-08 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9572 |
-2.09% |
| 2024-05-07 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9776 |
-1.48% |
| 2024-05-06 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9923 |
1.48% |
| 2024-04-30 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9778 |
-0.71% |
| 2024-04-29 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9848 |
1.81% |
| 2024-04-26 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9673 |
4.28% |
| 2024-04-24 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9395 |
5.00% |
| 2024-04-23 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8948 |
0.83% |
| 2024-04-22 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8874 |
-1.00% |
| 2024-04-19 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8964 |
-2.20% |
| 2024-04-18 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9166 |
-0.69% |
| 2024-04-17 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9230 |
3.49% |
| 2024-04-16 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8919 |
-2.74% |
| 2024-04-15 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9170 |
-0.30% |
| 2024-04-12 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9198 |
0.43% |
| 2024-04-11 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9159 |
0.59% |
| 2024-04-10 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9105 |
-1.75% |
| 2024-04-09 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9267 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9250 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9256 |
-3.13% |
| 2024-04-02 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9555 |
-1.68% |
| 2024-04-01 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9718 |
2.41% |
| 2024-03-29 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9489 |
-0.77% |
| 2024-03-28 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9563 |
2.91% |
| 2024-03-27 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9293 |
-3.85% |
| 2024-03-26 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9665 |
-2.30% |
| 2024-03-25 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9893 |
-2.79% |
| 2024-03-22 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0177 |
0.33% |
| 2024-03-21 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0144 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0156 |
1.65% |
| 2024-03-19 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9991 |
-1.25% |
| 2024-03-18 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0117 |
2.12% |
| 2024-03-15 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9907 |
1.33% |
| 2024-03-14 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9777 |
-0.70% |
| 2024-03-13 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9846 |
0.49% |
| 2024-03-12 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9798 |
0.03% |
| 2024-03-11 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9795 |
1.35% |
| 2024-03-08 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9665 |
1.82% |
| 2024-03-07 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9492 |
-2.38% |
| 2024-03-06 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9723 |
-0.24% |
| 2024-03-05 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9746 |
-1.15% |
| 2024-03-04 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9859 |
1.34% |
| 2024-03-01 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9729 |
3.63% |
| 2024-02-29 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9388 |
3.55% |
| 2024-02-28 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9066 |
-4.32% |
| 2024-02-27 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9475 |
4.97% |
| 2024-02-26 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9026 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8992 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8962 |
3.20% |
| 2024-02-21 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8684 |
-0.63% |
| 2024-02-20 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8739 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8731 |
5.87% |
| 2024-02-08 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8247 |
2.82% |
| 2024-02-07 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8021 |
1.51% |
| 2024-02-06 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.7902 |
6.90% |
| 2024-02-05 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.7392 |
-2.62% |
| 2024-02-02 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.7591 |
-2.49% |
| 2024-02-01 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.7785 |
1.55% |
| 2024-01-31 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.7666 |
-3.87% |
| 2024-01-30 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.7975 |
-2.39% |
| 2024-01-29 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8170 |
-4.16% |
| 2024-01-26 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8525 |
-1.84% |
| 2024-01-25 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8685 |
2.55% |
| 2024-01-24 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8469 |
1.29% |
| 2024-01-23 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8361 |
2.93% |
| 2024-01-22 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8123 |
-3.72% |
| 2024-01-19 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8437 |
-1.60% |
| 2024-01-18 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8574 |
2.40% |
| 2024-01-17 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8373 |
-2.16% |
| 2024-01-16 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8558 |
-0.74% |
| 2024-01-15 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8622 |
-0.52% |
| 2024-01-12 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8667 |
-1.62% |
| 2024-01-11 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8810 |
2.86% |
| 2024-01-10 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8565 |
-1.48% |
| 2024-01-09 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8694 |
-0.42% |
| 2024-01-08 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8731 |
-2.52% |
| 2024-01-05 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8957 |
-2.25% |
| 2024-01-04 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9163 |
-0.70% |
| 2024-01-03 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9228 |
-2.09% |
| 2024-01-02 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9425 |
-1.71% |
| 2023-12-29 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9589 |
1.14% |
| 2023-12-28 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9481 |
2.67% |
| 2023-12-27 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9234 |
0.82% |
| 2023-12-26 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9159 |
-1.84% |
| 2023-12-25 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9331 |
-0.10% |
| 2023-12-22 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9340 |
-3.42% |
| 2023-12-21 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9671 |
1.19% |
| 2023-12-20 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9557 |
-2.64% |
| 2023-12-19 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9816 |
0.31% |
| 2023-12-18 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9786 |
-1.08% |
| 2023-12-15 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9893 |
-0.93% |
| 2023-12-14 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9986 |
-0.39% |
| 2023-12-13 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0025 |
-1.59% |
| 2023-12-12 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0187 |
-0.52% |
| 2023-12-11 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0240 |
1.65% |
| 2023-12-08 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0074 |
2.73% |
| 2023-12-07 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9806 |
1.34% |
| 2023-12-06 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9676 |
0.40% |
| 2023-12-05 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9637 |
-3.32% |
| 2023-12-04 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9968 |
0.06% |
| 2023-12-01 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9962 |
2.24% |
| 2023-11-30 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9744 |
-0.25% |
| 2023-11-29 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9768 |
-1.02% |
| 2023-11-28 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9869 |
-0.55% |
| 2023-11-27 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9924 |
0.45% |
| 2023-11-24 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9880 |
-2.84% |
| 2023-11-23 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0169 |
0.76% |
| 2023-11-22 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0092 |
-1.56% |
| 2023-11-20 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0376 |
1.33% |
| 2023-11-17 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0240 |
0.29% |
| 2023-11-16 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0210 |
-0.54% |
| 2023-11-15 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0265 |
0.20% |
| 2023-11-14 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0245 |
0.50% |
| 2023-11-13 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0194 |
2.57% |
| 2023-11-10 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9939 |
-1.20% |
| 2023-11-09 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0060 |
0.42% |
| 2023-11-08 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0018 |
0.80% |
| 2023-11-07 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9938 |
1.84% |
| 2023-11-06 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9758 |
3.46% |
| 2023-11-03 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9432 |
2.97% |
| 2023-11-02 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9160 |
-0.69% |
| 2023-11-01 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9224 |
-0.82% |
| 2023-10-31 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9300 |
-1.33% |
| 2023-10-30 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9425 |
1.41% |
| 2023-10-27 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9294 |
-0.24% |
| 2023-10-26 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9316 |
0.82% |
| 2023-10-25 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9240 |
1.07% |
| 2023-10-24 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9142 |
0.18% |
| 2023-10-23 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9126 |
-2.10% |
| 2023-10-20 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9322 |
-2.41% |
| 2023-10-19 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9552 |
-1.58% |
| 2023-10-18 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9705 |
-2.08% |
| 2023-10-17 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9911 |
-0.38% |
| 2023-10-16 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9949 |
-0.83% |
| 2023-10-13 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0032 |
-0.51% |
| 2023-10-12 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0083 |
-0.07% |
| 2023-10-11 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0090 |
0.24% |
| 2023-10-10 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0066 |
0.14% |
| 2023-10-09 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0052 |
0.08% |
| 2023-09-28 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0044 |
0.04% |
| 2023-09-27 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0040 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0083 |
0.00% |
