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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘普利90天持有债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 天弘普利90天持有债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.7544 | 3.41% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.7433 | 3.41% |
| 天弘中证新能源车C | 1.2321 | 2.16% |
| 天弘中证新能源车A | 1.2437 | 2.15% |
| 化工ETF天弘 | 1.0996 | 2.06% |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.8842 | 1.96% |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.8780 | 1.96% |
| 光伏ETF | 0.8384 | 1.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0366 | 5.50% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0365 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0294 | 3.72% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0288 | 3.71% |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |